Geoffroy Goenen
Head of Fundamental European Equity
Candriam Equities L Europe Innovation
Fondsdetails
Verwaltetes Vermögen - 30 OKT 2024
EUR 651’595’838.65
SFDR-Klassifizierung
« Sustainable Finance Disclosure Regulation » : Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
Letzter NAV - 30 OKT 2024
EUR 2’881.29
Entwicklung des NAV (täglich)
-1.55%
Morningstar™ Kategorie
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
Morningstar™ sustainability Rating
Morningstar hat das Morningstar Sustainability Rating (MSR) ins Leben gerufen, um Anlegern bei der Bewertung ihrer Investitionen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) zu unterstützen. Die Nachhaltigkeits-„Globes“ von Morningstar werden auf der Grundlage von Bottom-up-Bewertungen der Basistitel eines Portfolios berechnet, die durch die Sustainalytics-Methodik zur Bewertung des ESG-Risikos von Unternehmen und Staaten gestützt werden. Die Berechnung des Morningstar Sustainability Ratings umfasst mehrere Schritte, um das relative Risiko innerhalb jedes Portfolios genau darzustellen. Das Bewertungsergebnis ist eine Kategorie von 1 bis 5 „Globes“ für jedes in Frage kommende Portfolio, aus der die relative ESG-Position des Fonds gegenüber seiner Referenzgruppe hervorgeht.
Marketing-Dokument. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Dokumente können kostenlos bezogen werden.
Risiken
Geringeres Risiko
Potenziell geringere Rendite
Höheres Risiko
Potenziell höhere Rendite
1
2
3
4
5
6
7
Definition
Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Indikator auf einer Skala von 1 bis 7, der dem steigenden Risiko- und Ertragsniveau entspricht. Die Methodik zur Berechnung dieses regulatorischen Indikators ist im KID enthalten.
Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen.
Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.;
Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Indikator auf einer Skala von 1 bis 7, der dem steigenden Risiko- und Ertragsniveau entspricht. Die Methodik zur Berechnung dieses regulatorischen Indikators ist im KID enthalten.<br> Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen.<br> Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Historisches zum NAV
Candriam Equities L Europe Innovation
Historisches zum NAV
MSCI Europe (Net Return)
C Cap
Diese Grafik stellt den synthetischen Nettoinventarwert des Fonds dar. Sie dient nur zu Informationszwecken und ausschließlich der Veranschaulichung. Der synthetische Nettoinventarwert wird durch eine Neuberechnung der Werte des Fondsvermögens ermittelt, indem die Auswirkungen von Wertpapiertransaktionen (Split, Kupon, Dividendenausschüttung usw.) ausgeglichen werden, um die tatsächliche Wertentwicklung eines Fondsanteils widerzuspiegeln. Die Daten können zur besseren Lesbarkeit gerundet werden. Daten, die in einer anderen Währung als der des Landes, in dem der Anleger seinen Sitz oder Wohnsitz hat, ausgedrückt sind, unterliegen Wechselkursschwankungen, die sich positiv oder negativ auswirken können. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden.
Rechtsdokumente
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Zu diesem Fonds
Candriam Equities L Europe Innovation (nachfolgend der „Fonds“), ein Teilfonds der Candriam Equities L SICAV, investiert hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Kapazität für erfolgreiche Innovationen (insbesondere bezüglich Produkte, Organisation und Marketing). Das Nachhaltigkeitsziel des Fonds besteht darin, die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Ziele des Pariser Abkommens zu fördern. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die bereit sind, das Risiko, das mit der Entwicklung der Aktienmärkte verbunden ist, und die üblicherweise damit verbundenen Schwankungen einzugehen. Der Anlagehorizont beträgt 6 Jahre. Der Fonds wird aktiv im Vergleich zu dem im Abschnitt „Merkmale“ genannten Index verwaltet. Nähere Informationen über die Definition dieses Index und dessen Verwendung sind den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Fonds zu entnehmen.
Wesentliche Anlagen:
Aktien von Unternehmen, die sich durch eine hohe erfolgreiche Innovationsfähigkeit auszeichnen (z. B. in den Bereichen Produkt, Organisation, Marketing) und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben.
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen.
Das Verwaltungsteam trifft Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen sowie einer Candriam-eigenen Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Die Auswahl der Unternehmen beruht auf einer Kombination von zwei Kriterien: Innovationsfähigkeit und Finanzqualität.
Bei der Analyse der Innovationsfähigkeit werden die innovativsten Unternehmen ihrer Branche ermittelt. Sie erstreckt sich unter anderem und ohne dass die Liste Anspruch auf Vollständigkeit erhebt auf Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing usw.
Bei der Analyse der Finanzqualität werden Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad.
Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.
Die Emittenten werden auf der Grundlage einer Analyse ihrer Geschäftsaktivitäten (wie die Unternehmen mit den wichtigsten Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wie z. B. Klimawandel, Ressourcen- und Abfallmanagement umgehen) und ihrer Stakeholder (wie die Unternehmen den grundsätzlichen Überlegungen der Stakeholder wie Personal, Umwelt usw. umgehen) bewertet.
Der Fonds strebt insbesondere danach, die Auswahl von Unternehmen, die unter ESG-Aspekten am schlechtesten bewertet sind, auszuschließen, und konzentriert Anlagen auf Unternehmen, die Lösungen für die großen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung herbeiführen. So fließt die Analyse der ESG-Kriterien in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein.
Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten oder die insbesondere bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen oder die mit Ländern zusammenarbeiten, die für ihre Unterdrückerregimes bekannt sind.
Die Analyse der ESG-Aspekte hängt von der Verfügbarkeit, der Qualität und der Zuverlässigkeit der Basisdaten ab. Von daher besteht die Möglichkeit, dass ein Unternehmen mit einer attraktiven finanziellen Bewertung vom Verwaltungsteam nicht ausgewählt wird.
Das Analyse- und Auswahlverfahren wird durch eine aktive Beteiligung in Form eines Dialogs mit den Unternehmen und als Aktionär durch die Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlungen ergänzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt.
Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Benchmark: MSCI Europe (Net Return).
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index).
Definition des Index:
Der Index misst die Performance von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung an den Aktienbörsen der Industrienationen in Europa.
Verwendung des Index:
- als Anlageuniversum. Im Allgemeinen setzt sich der Teilfonds größtenteils aus Finanzinstrumenten zusammen, die dem Index angehören. Daneben sind jedoch auch Anlagen außerhalb dieses Index zugelassen:
- zur Bestimmung des Risikoniveaus/der Risikoparameter,
- für einen Performancevergleich,
- zur Berechnung der Performancegebühr bestimmter Anteilklassen.
Da der Fonds aktiv verwaltet wird, verfolgt er weder das Ziel, in alle Bestandteile des Index anzulegen noch die Gewichtungen des Index abzubilden. Unter normalen Marktbedingungen ist der erwartete Tracking Error des Fonds hoch, d. h., er liegt über 4%. Bei dieser Messgröße handelt es sich um einen Schätzwert für die Abweichung der Performance des Fonds gegenüber der Performance seines Referenzindex. Je größer der Tracking Error, desto größer sind die Abweichungen gegenüber dem Index. Der festgestellte Tracking Error hängt vor allem von den Marktbedingungen ab (Volatilität und Korrelation zwischen den Finanzinstrumenten) und kann sich folglich von dem erwarteten Tracking Error unterscheiden.
Aktien von Unternehmen, die sich durch eine hohe erfolgreiche Innovationsfähigkeit auszeichnen (z. B. in den Bereichen Produkt, Organisation, Marketing) und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben.
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen.
Das Verwaltungsteam trifft Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen sowie einer Candriam-eigenen Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Die Auswahl der Unternehmen beruht auf einer Kombination von zwei Kriterien: Innovationsfähigkeit und Finanzqualität.
Bei der Analyse der Innovationsfähigkeit werden die innovativsten Unternehmen ihrer Branche ermittelt. Sie erstreckt sich unter anderem und ohne dass die Liste Anspruch auf Vollständigkeit erhebt auf Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing usw.
Bei der Analyse der Finanzqualität werden Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad.
Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.
Die Emittenten werden auf der Grundlage einer Analyse ihrer Geschäftsaktivitäten (wie die Unternehmen mit den wichtigsten Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wie z. B. Klimawandel, Ressourcen- und Abfallmanagement umgehen) und ihrer Stakeholder (wie die Unternehmen den grundsätzlichen Überlegungen der Stakeholder wie Personal, Umwelt usw. umgehen) bewertet.
Der Fonds strebt insbesondere danach, die Auswahl von Unternehmen, die unter ESG-Aspekten am schlechtesten bewertet sind, auszuschließen, und konzentriert Anlagen auf Unternehmen, die Lösungen für die großen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung herbeiführen. So fließt die Analyse der ESG-Kriterien in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein.
Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten oder die insbesondere bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen oder die mit Ländern zusammenarbeiten, die für ihre Unterdrückerregimes bekannt sind.
Die Analyse der ESG-Aspekte hängt von der Verfügbarkeit, der Qualität und der Zuverlässigkeit der Basisdaten ab. Von daher besteht die Möglichkeit, dass ein Unternehmen mit einer attraktiven finanziellen Bewertung vom Verwaltungsteam nicht ausgewählt wird.
Das Analyse- und Auswahlverfahren wird durch eine aktive Beteiligung in Form eines Dialogs mit den Unternehmen und als Aktionär durch die Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlungen ergänzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt.
Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Benchmark: MSCI Europe (Net Return).
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index).
Definition des Index:
Der Index misst die Performance von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung an den Aktienbörsen der Industrienationen in Europa.
Verwendung des Index:
- als Anlageuniversum. Im Allgemeinen setzt sich der Teilfonds größtenteils aus Finanzinstrumenten zusammen, die dem Index angehören. Daneben sind jedoch auch Anlagen außerhalb dieses Index zugelassen:
- zur Bestimmung des Risikoniveaus/der Risikoparameter,
- für einen Performancevergleich,
- zur Berechnung der Performancegebühr bestimmter Anteilklassen.
Da der Fonds aktiv verwaltet wird, verfolgt er weder das Ziel, in alle Bestandteile des Index anzulegen noch die Gewichtungen des Index abzubilden. Unter normalen Marktbedingungen ist der erwartete Tracking Error des Fonds hoch, d. h., er liegt über 4%. Bei dieser Messgröße handelt es sich um einen Schätzwert für die Abweichung der Performance des Fonds gegenüber der Performance seines Referenzindex. Je größer der Tracking Error, desto größer sind die Abweichungen gegenüber dem Index. Der festgestellte Tracking Error hängt vor allem von den Marktbedingungen ab (Volatilität und Korrelation zwischen den Finanzinstrumenten) und kann sich folglich von dem erwarteten Tracking Error unterscheiden.
Investitionsteam
Historisches zum NAV
Historisches zum NAV
Candriam Equities L Europe Innovation
Historisches zum NAV
MSCI Europe (Net Return)
C Cap
Diese Grafik stellt den synthetischen Nettoinventarwert des Fonds dar. Sie dient nur zu Informationszwecken und ausschließlich der Veranschaulichung. Der synthetische Nettoinventarwert wird durch eine Neuberechnung der Werte des Fondsvermögens ermittelt, indem die Auswirkungen von Wertpapiertransaktionen (Split, Kupon, Dividendenausschüttung usw.) ausgeglichen werden, um die tatsächliche Wertentwicklung eines Fondsanteils widerzuspiegeln. Die Daten können zur besseren Lesbarkeit gerundet werden. Daten, die in einer anderen Währung als der des Landes, in dem der Anleger seinen Sitz oder Wohnsitz hat, ausgedrückt sind, unterliegen Wechselkursschwankungen, die sich positiv oder negativ auswirken können. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden.
Kumulierte Rendite
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft deutlich anders entwickeln.
Sie ermöglicht Ihnen jedoch, die Verwaltung des Fonds in der Vergangenheit zu beurteilen.
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Anteilscheinklasse | 15.94 | -3.12 | 5.87 | 8.13 |
| Benchmark | 18.80 | 8.01 | 8.40 | 6.91 |
| Abweichung | -2.86 | -11.13 | -2.53 | 1.22 |
Zusätzliche Informationen
Die vorstehend aufgeführten Erträge basieren auf dem Nettoinventarwert, abzüglich Provisionen und thesaurierten Einkünften. Alle Verwaltungsgebühren und Provisionen sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt worden, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen. Steuern wurden bei der Berechnung der Erträge nicht einbezogen. Der in Euro umgerechnete Wert bzw. Preis kann je nach Schwankungen des Wechselkurses höher oder niedriger sein. Der Fonds bietet keine Garantien für die Anlage. Die Nettoinventarwerte verstehen sich abzüglich von Gebühren und Honoraren und werden von der Buchhaltung zur Verfügung gestellt; der Referenzindex wird von offiziellen Anbietern bereitgestellt.
Die Entwicklungen der Märkte (Wechselkurs, Kupon, Split etc.) haben einen Einfluss auf die Grafik. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und ist keine genaue Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens des Fonds. Aus Gründen der Vereinfachung können die Daten auf- oder abgerundet werden. Daten, die in einer anderen Währung als der des (Wohn)Sitzlandes des Anlegers dargestellt werden, unterliegen Wechselkursschwankungen, die einen positiven oder negativen Einfluss haben können. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden.
Jahresrendite im Verlauf der vergangenen Jahre (%)
Dieses Diagramm stellt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren dar.
Es kann Ihnen bei einer Beurteilung, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und bei einem Vergleich des Fonds mit seiner Benchmark helfen.
Die Indexzusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die ausgewiesene Wertentwicklung kann daher von der Wertentwicklung des jeweiligen Index vor dessen Änderung abweichen
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden aus der Berechnung ausgeschlossen.Eine Wertentwicklung, die in einer anderen Währung als in der Währung des Staates, in dem der Anleger ansässig ist, angegeben ist, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Sofern dieses Dokument Informationen zu einer bestimmten steuerlichen Behandlung enthält, wird darauf hingewiesen, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängt und künftig Änderungen unterworfen sein kann. Wenn es für ein Jahr keine Wertentwicklung gibt, so ist der Grund dafür, dass keine Daten dazu vorhanden sind oder dass die Daten nicht ausreichen, um dem Anleger hilfreiche bzw. zuverlässige Kennzahlen zu dieser Wertentwicklung bereitzustellen.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilscheinklasse | 10.43 % | 24.78 % | -3.49 % | 16.87 % | -8.82 % | 30.66 % | 14.87 % | 27.14 % | -23.72 % | 6.71 % |
| Benchmark | 6.84 % | 8.22 % | 2.58 % | 10.24 % | -10.57 % | 26.05 % | -3.32 % | 25.13 % | -9.49 % | 15.83 % |
| Abweichung | 3.59 % | 16.56 % | -6.07 % | 6.63 % | 1.75 % | 4.61 % | 18.19 % | 2.01 % | -14.22 % | -9.12 % |
Zusätzliche Informationen
Die vorstehend aufgeführten Erträge basieren auf dem Nettoinventarwert, abzüglich Provisionen und thesaurierten Einkünften. Alle Verwaltungsgebühren und Provisionen sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt worden, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen. Steuern wurden bei der Berechnung der Erträge nicht einbezogen. Der in Euro umgerechnete Wert bzw. Preis kann je nach Schwankungen des Wechselkurses höher oder niedriger sein. Der Fonds bietet keine Garantien für die Anlage. Die Nettoinventarwerte verstehen sich abzüglich von Gebühren und Honoraren und werden von der Buchhaltung zur Verfügung gestellt; der Referenzindex wird von offiziellen Anbietern bereitgestellt.
Die Entwicklungen der Märkte (Wechselkurs, Kupon, Split etc.) haben einen Einfluss auf die Grafik. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und ist keine genaue Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens des Fonds. Aus Gründen der Vereinfachung können die Daten auf- oder abgerundet werden. Daten, die in einer anderen Währung als der des (Wohn)Sitzlandes des Anlegers dargestellt werden, unterliegen Wechselkursschwankungen, die einen positiven oder negativen Einfluss haben können. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden.
Risikoindikatoren
Geringeres Risiko
Potenziell geringere Rendite
Höheres Risiko
Potenziell höhere Rendite
1
2
3
4
5
6
7
Definition
Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Indikator auf einer Skala von 1 bis 7, der dem steigenden Risiko- und Ertragsniveau entspricht. Die Methodik zur Berechnung dieses regulatorischen Indikators ist im KID enthalten.<br> Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen.<br> Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.- SRI Datum
- SRI Wert
- 4
Zentrale Risiken
-
Währungsrisiko
Fonds können ein Exposure in einer anderen Währung als ihrer Bewertungswährung haben. Änderungen des Wechselkurses dieser Währung können sich negativ auf den Wert der Vermögenswerte im Portfolio auswirken.
-
Derivatives Risiko
Bei Derivaten handelt es sich um Anlagen, deren Wert vom Wert eines Basisinstruments, z. B. eines Wertpapiers, eines Vermögenswerts, eines Referenzsatzes oder eines Index, abhängt (oder davon abgeleitet ist). Derivative Strategien sind häufig mit Hebeleffekten verbunden, die einen Verlust übersteigen können. Dies kann dazu führen, dass der Teilfonds mehr Geld verliert, als er mit einer Investition in das zugrunde liegende Instrument verloren hätte. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer höheren Portfoliovolatilität im Zusammenhang mit diesem Basiswert und einem Anstieg des Gegenparteirisikos führen.
-
Aktienrisiko
Einige Fonds können durch Direktinvestitionen (über Wertpapiere und/oder derivative Produkte) einem Aktienmarktrisiko ausgesetzt sein, d. h. sie unterliegen der positiven oder negativen Entwicklung der Börsen. Diese Entwicklungen können enorm sein und werden hauptsächlich durch Erwartungen in Bezug auf die Makroökonomie und die Unternehmensergebnisse, Spekulationen und irrationale Faktoren (einschließlich Trends, Meinungen oder Gerüchte) bestimmt.
-
ESG-Investitionsrisiko
Das ESG-Anlagerisiko bezieht sich auf die Risiken, die sich aus der Einbeziehung von ESG-Faktoren in den Managementprozess ergeben, wie z. B. der Ausschluss von Aktivitäten oder Emittenten und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Auswahl und/oder Allokation von Emittenten in das Portfolio.
-
Risiko des Kapitalverlusts
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass das von ihnen investierte Kapital nicht garantiert ist und dass sie daher möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurückerhalten. Sie können somit einen Verlust erleiden.
-
Risiko der Nachhaltigkeit
Das Nachhaltigkeitsrisiko bezieht sich auf alle Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ereignisse oder -Bedingungen, die die Performance und/oder den Ruf der Emittenten im Portfolio beeinträchtigen könnten. Es kann im Einklang mit ihren Aktivitäten und Praktiken, emittentenspezifisch sein, kann aber auch auf externe Faktoren zurückzuführen sein.
Sonstige Risiken
-
Konzentrationsrisiko
Dieses Risiko steht im Zusammenhang mit einer erheblichen Konzentration von Anlagen in einer bestimmten Anlageklasse oder in bestimmten Märkten. Je größer die Diversifizierung des Fonds ist, desto geringer ist das Konzentrationsrisiko.
-
Risiko der Bestandserhaltung
Die Insolvenz, Fahrlässigkeit oder betrügerische Handlungen einer Verwahrstelle oder einer Unterverwahrstelle können zum Verlust von Vermögenswerten führen. Dieses Risiko wird durch die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Verwahrstellen gemildert.
-
Kontrahentenrisiko
Wenn der Fonds OTC-Geschäfte (d. h. mit Instrumenten, die nicht an den Märkten notiert sind) tätigt, sind diese einem Ausfallrisiko der Gegenpartei dieser Transaktion ausgesetzt.
-
Lieferrisiko
Im Falle der Liquidation von Vermögenswerten, die Gegenstand einer Transaktion mit einer Gegenpartei sind, kann diese Gegenpartei, obwohl sie vertraglich dazu verpflichtet ist, in operativer Hinsicht nicht in der Lage sein, die Vermögenswerte schnell genug zurückzugeben, um dem Fonds den Verkauf dieser Instrumente auf dem Markt zu ermöglichen.
-
Rechtliches Risiko
Rechtsstreitigkeiten jeglicher Art können mit einer Gegenpartei oder einem Dritten auftreten. Die Verwaltungsgesellschaft zielt darauf ab, diese Risiken durch die Einführung von Kontrollen und Verfahren zu verringern.
-
Liquiditätsrisiko
Es besteht das Risiko, dass eine Portfolioposition nicht zu begrenzten Kosten und innerhalb eines ausreichend kurzen Zeitraums veräußert, liquidiert oder geschlossen werden kann, wodurch die Fähigkeit des Fonds gefährdet wird, jederzeit seinen Verpflichtungen zur Rücknahme der Anteile der Anleger auf deren Wunsch nachzukommen.
-
Operationelles Risiko
Das operationelle Risiko umfasst das Risiko eines direkten oder indirekten Verlusts aufgrund einer Reihe von Faktoren (z. B. menschliche Fehler, Betrug und böswillige Handlungen, Ausfälle von Informationssystemen und externe Ereignisse usw.), die sich auf den Fonds und/oder die Anleger auswirken könnten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, dieses Risiko durch die Einführung von Kontrollen und Verfahren zu reduzieren.
-
Risiko von Interessenkonflikten
Die Auswahl einer Gegenpartei aus anderen Gründen als dem alleinigen Interesse des Fonds und/oder eine ungleiche Behandlung bei der Verwaltung ähnlicher Portfolios kann zu Interessenkonflikten führen.
Risikoindikatoren 30.9.24
- Alpha
-
-0.11
- Beta
-
1.07
- Information Ratio
-
-1.32
- Sharpe Ratio
-
-0.33
- Tracking error
-
8.48 %
- Volatilität
-
17.39 %
- Price Earning Ratio
-
24.62 %
- Price to Book Value
-
3.52 %
- ROE
-
18.90 %
- Aktienengagement
-
97.90 %
- Dividend Yield
-
2.01 %
- Active share
-
80.17 %
- Anzahl der Werte
-
44
This is the portfolio partial view
Labels
ISR
Das Label ISR wurde 2016 vom französischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen ins Leben gerufen. Sein Ziel ist, Sparern und professionellen Anlegern die Unterscheidung von Investmentfonds ermöglichen, die eine robuste Methode für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) anwenden und messbare und konkrete Ergebnisse herbeiführen. Weitere Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite https://www.lelabelisr.fr/
Unternehmen
Level 2A - Exclusion Policy
Candriam's Controversial Activities Analysis excludes companies involved in harmful or controversial activities. Involvement is assessed using activity-specific revenuebased threshold levels.
Stewardship
Proxyvoting
A voting right is the right of a shareholder of a corporation to vote on matters of corporate policy, including decisions on the makeup of the board of directors, issuing new securities, initiating corporate actions like mergers or acquisitions, approving dividends, and making substantial changes in the corporation's operations.
It is common for shareholders to voice their vote by proxy by mailing in their response or by relinquishing their vote to a third party proxy voter)
Engaging with companies through active one-on-one or collaborative dialogue to encourage disclosure and transparency as well as environmental, social and governance best practices.;
KPIs
CO2-Fußabdruck Unternehmen - Scope 1 & 2 Geringer als die Benchmark
Company’s carbon emissions measured in tons of carbon dioxide equivalent (tCO2-eq) per year. Three scopes of carbon emissions can be distinguished:
• Scope 1 emissions are direct emissions from owned or controlled sources
• Scope 2 emissions are indirect emissions from the generation of purchased energy
• Scope 3 emissions are all indirect emissions (not included in scope 2) that occur in the value chain of the reporting company, including both upstream and downstream emissions
Candriam includes scope 1 and 2 GHG emissions in published figures. Scope 3 will be included as soon as we consider the data accurate and stable.
The carbon footprint measure the assetweighted carbon emissions of a portfolio normalized per million $ invested (expressed in tCO2-eq / million $ invested).
-
75%
Mindestsatz für Min Investitionen Ökologische Soziale Merkmale -
33%
Mindestquote für nachhaltige Investments -
0%
Mindestquote für ökologische Investments -
0%
Mindestquote für sozialbezogene Investments
Fondsmerkmale
- Fondsname
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Benchmark
- MSCI Europe (Net Return)
- Anteilscheinklasse
- C - Cap
- SICAV Name
- Candriam Equities L
- Währung
- EUR
- Rechtsform
- Teilfonds einer SICAV nach luxemburgischem Recht
- Fondstyp
- UCITS
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 8
- Auflegungsdatum
- Laufzeit des Fonds
- Der Fonds hat keine feste Laufzeit
- Fondsdomizil
- Luxembourg
- Erstes NAV-Datum
- 30.1.90
- Bloomberg-Ticker
- DEXEUIC LX Equity
- Morningstar-Ticker
- F000001ULR
- Verwaltungsgesellschaft mit Gesellschaftssitz in Luxemburg
- CANDRIAM, verwaltungsgesellschaft mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Transferstelle
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Empfohlener Anlagehorizont
- 6 Jahre
- Anti Dilution system
- ja
- ISIN
- LU0344046155
- Vertriebsgenehmigung
- Belgien; Chile; Dänemark; Deutschland; Finnland; Frankreich; Irland; Italien; Luxemburg; Niederlande; Österreich; Portugal; Schweden; Schweiz; Spanien
Swing Pricing ist ein Mechanismus, bei dem der Nettoinventarwert nach oben (oder unten) angepasst wird, wenn die Veränderung der Verbindlichkeiten positiv (oder negativ) ist, um für die bestehenden Anleger die Kosten für die Umstrukturierung des Portfolios im Zusammenhang mit Zeichnungs-/Rücknahmebewegungen im Fonds zu verringern. An Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen den Zeichnungs
- und Rücknahmebeträgen eines Teilfonds (d. h. die Nettotransaktionen) einen vom Verwaltungsrat im Voraus festgelegten Schwellenwert übersteigt, hat dieser das Recht:
- den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem er einen pauschalen Prozentsatz der Gebühren zum Vermögen des Teilfonds addiert (bei Nettozeichnungen) bzw. vom Vermögen abzieht (bei Nettorücknahmen), wobei die Pauschale der gängigen Marktpraxis entspricht und die beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren anfallenden Gebühren und/oder Liquiditätsbedingungen widerspiegelt;
- das Wertpapierportfolio auf der Grundlage von Kauf- oder Verkaufskursen zu bewerten;
- den Nettoinventarwert durch die Festlegung eines für den betreffenden Markt repräsentativen ,Spread‘-Niveaus zu ermitteln;
- Die durch die Anwendung des Verwässerungs(schutz)mechanismus herbeigeführte Anpassung darf 2 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor, wie z. B. ein starker Liquiditätsrückgang, die dann für den betreffenden Teilfonds im Jahres-(Halbjahres-)bericht der SICAV detailliert aufgeführt werden.
Steuern, Kosten und Gebühren
- Verwaltungskosten (max)
- 1.60 %
- Ausgabeaufschlag
- 3.50 %
- Rücknahmegebühr
- 0.00 %
- Datum laufenden Kosten
- Laufenden Kosten
- 2.02 %
Aufträge
- Nav date
- D
- NAV-Berechnungsdatum
- D+1
- Preisberechnung: täglich
- Tageszeitung
- Cut-Off-Zeitpunkt (Kauf)
- D 12:00
- Cut-Off-Zeitpunkt (Verkauf)
- D 12:00
Es gilt jeweils die Zeitzone am Domizil des Fonds.
ESG-Dokumente
Alle ESG-Dokumente herunterladenDokumente für Anteilseigner
Alle Dokumente für Anteilseigner herunterladenBerichterstattung und Fonds-Kommentar
Alle Berichtsdokumente herunterladenAuszeichnungen
Grands Prix des Sicav 2023
- Veranstaltungsdatum
- Kategorie
- Equity Europe
- Veranstalter
- Mieux Vivre Votre Argent
Globes de la Gestion 2021
- Veranstaltungsdatum
- Kategorie
- Actions ISR Europe
- Veranstalter
- Gestion de fortune
Morningstar Portugal Funds Awards 2021
- Veranstaltungsdatum
- Kategorie
- Best foreign fund equity Europe in Portugal
- Veranstalter
- Morningstar
Bezugnahmen auf Ranglisten, Auszeichnungen und/oder Ratings sind keine Indikatoren für die künftige Wertentwicklung der Fonds oder die Performance des Vermögensverwalters.
Weitere wichtige Hinweise
Dies ist ein Marketing-Dokument. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung den Prospekt der Fonds und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Diese Marketing-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt, vorbehaltlich ausdrücklicher anders lautender Vereinbarungen, weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot für Finanzinstrumente noch eine Anlageempfehlung oder Transaktionsbestätigung dar. Candriam lässt bei der Auswahl der in diesem Dokument genannten Daten und ihrer Quellen größte Sorgfalt walten. Dennoch können Fehler oder Auslassungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Candriam haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen könnten. Die Rechte von Candriam am geistigen Eigentum sind jederzeit zu wahren. Eine Vervielfältigung des Inhalts dieses Dokuments ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung seitens Candriam zulässig.
Warnung: Die frühere Wertentwicklung eines bestimmten Finanzinstruments oder -index oder einer Wertpapierdienstleistung oder –strategie, die Simulation einer früheren Wertentwicklung und Angaben zur künftigen Wertentwicklung sind keine Voraussagen künftiger Ergebnisse. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden. Wird die Wertentwicklung in einer anderen Währung als der des (Wohn)Sitzlandes des Anlegers ausgedrückt, unterliegt sie zudem Wechselkursschwankungen, die sich negativ oder positiv auf die Gewinne auswirken können. Wenn in diesem Dokument auf eine bestimmte steuerliche Behandlung Bezug genommen wird, hängen die diesbezüglichen Angaben von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und können entsprechend Änderungen unterworfen sein.
Im Hinblick auf Geldmarktfonds beachten Sie bitte, dass eine Investition in einen Fonds sich von einer Investition in Einlagen unterscheidet und dass das Kapital der Investition Schwankungen unterliegen kann. Der Fonds kann sich nicht auf externe Unterstützung verlassen, um seine Liquidität zu garantieren oder seinen Nettoinventarwert pro Anteil/Unit zu stabilisieren. Das Kapitalverlustrisiko wird vom Anleger getragen.
Candriam empfiehlt Anlegern, vor der Anlage in einen unserer Fonds stets die auf unserer Webseite https://www.candriam.com hinterlegten „wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIIDs) sowie den Prospekt und alle anderen relevanten Informationen zu berücksichtigen, einschließlich der Informationen zum Nettoinventarwert des Fonds. Informationen zu Anlegerrechten und Beschwerdeverfahren finden Sie auf den eigens für regulatorische Fragen eingerichteten Webseiten von Candriam unter https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/. Diese Informationen sind entweder in englischer Sprache oder in der Sprache der Länder erhältlich, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist.
Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften kann Candriam jederzeit beschließen, die Vereinbarungen über den Vertrieb eines bestimmten Fonds zu beenden.
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten sind auf der Candriam-Website https://www.candriam.com/de/professional/sfdr/ verfügbar. Bei der Entscheidung für eine Anlage in das beworbene Anlageprodukt sollten sämtliche Eigenschaften und Ziele des angebotenen Anlageproduktes berücksichtigt werden, die im Prospekt und in den den Anlegern gemäß den Vorschriften des anwendbaren Rechts offenzulegenden Informationsdokumenten beschrieben sind.Hinweis für Anleger in der Schweiz: Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot von Finanzinstrumenten in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") und seiner Ausführungsverordnung dar. Dies ist ausschliesslich eine Werbung gemäss FIDLEG und dessen Ausführungsverordnung für Finanzinstrumente.
Vertreter in der Schweiz: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Rechtsdokumente sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte (sofern vorhanden) des Anlagefonds können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.
Zahlstelle in der Schweiz: CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy, 35, CH-1260 Nyon.
Erfüllungsort: Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
Gerichtsstand: Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
ESG Assessment
Durch diskretionäres Management will der Teilfonds von der Wertentwicklung des Marktes für Aktien von Unternehmen profitieren Aktien von Unternehmen, die sich durch eine hohe erfolgreiche Innovationsfähigkeit auszeichnen und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben, und die Benchmark übertreffen.
Die Anlagestrategie wird nach einem hinreichend definierten Anlageprozess und einem strengen Risikorahmen umgesetzt.
Die Einhaltung dieser Aspekte gehört zum Risikomonitoring bei Candriam.
Im Hinblick auf die ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsaspekte der Anlagestrategie werden die Candriam-eigene ESG-Analyse, aus der ESG-Ratings und -Scorings abgeleitet werden, sowie die normenbasierte Bewertung von Kontroversen und die Politik zum Ausschluss kontroverser Tätigkeiten umgesetzt, da mit ihrer Hilfe das investierbare Universum des Teilfonds festgelegt werden kann.
Außerdem ist die ESG-Analyse von Candriam, die eine Analyse der Geschäftsaktivitäten eines Emittenten und seiner Interaktionen mit seinen wesentlichen Stakeholdern umfasst, in das Finanzmanagement des Portfolios integriert.
Dadurch erhält der Fondsmanager die Möglichkeit, die Risiken und Chancen zu ermitteln, die aus den großen Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung entstehen.
Als Verwaltungsgesellschaft hat Candriam einen Überwachungsrahmen implementiert, der in der Nachhaltigkeitsrisikopolitik beschrieben ist Durch das Risikomonitoring der Anlagestrategie des Teilfonds soll sichergestellt werden, dass Anlagen wie weiter oben erläutert auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Indikatoren und Nachhaltigkeitsschwellen ausgerichtet sind und diese berücksichtigen.
a. ESG selection criteria:
For corporates, the internal analysis of ESG criteria consists in selecting the issuers:
• that are the best positioned to meet the challenges of sustainable development;
• that comply with the principles of the United Nations Global Compact (i.e. human rights, labour law, the environment, anti-corruption), and which are therefore less exposed to the risks associated with these themes; and
• that are not engaged in controversial activities such as armament (securities of a company whose activity consists of manufacturing, the use or possession of anti-personnel mines, cluster bombs and/or depleted uranium weapons), tobacco, thermal coal.
For sovereign issuers, the internal analysis of ESG criteria consists in selecting:
• Countries that perform best across our four categories of sustainable development criteria: Human Capital, Natural Capital, Social Capital and Economic Capital;
• Countries that are not part of our highly Oppressive Regimes or dictatorships, based on the Freedom House Freedom in the World Index and the World Bank Voice & Accountability Index.
b. Selection methodology:
The issuers favoured by the management company are subject to a dual analysis:
• Analysis of their activity to assess their alignment with the major challenges of sustainable development. For example, regarding the transition to a circular economy, the management company will consider a company producing recycled steel to be more sustainable than a company producing steel exclusively from iron ore; and
• Analysis of how the company manages players interacting with the company: its employees, its customers, its shareholders, its suppliers and the environment. Here too, the management company will favour companies that adopt the most sustainable practices given their sector. For example, with regard to relations with its clients, the management company will favour pharmaceutical companies with balanced pricing practices and commercial policies. Similarly, with regard to relations with their employees, the management company attaches great importance to the fight against discrimination and compliance with social standards.
Our sovereign investible universe consists of those countries which perform best across our four categories of sustainable development criteria:
• Natural Capital: stock of naturel resources managed by the country;
• Social Capital: trust, norms and institutions which people can rely on to solve common problems and create social cohesion;
• Human Capital: human productivity to which the country participates through education and other initiatives;
• Economic Capital: assessing the level of economic activity viability.
c. A team of ESG analysts is responsible for assessing the selection criteria:
ESG analysis and selection are carried out by a dedicated team of ESG analysts within Candriam. This team is made up of specialists whose mission is to analyse the exposure of companies and governments to the risks and opportunities associated with sustainable development. Selection criteria are expected to evolve over time, based on advances in ESG research and changes in company practices.