Rudi Van Den Eynde
Head of Thematic Global Equity
Candriam Equities L Oncology Impact
Detalles del fondo
Activos gestionados - 10 OCT 2024
USD 1.987.654.344,97
Clasificación SFDR
“Sustainable Finance Disclosure Regulation”: Reglamento 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros
Artículo 9
último NAV - 10 OCT 2024
USD 284,38
Evolución del NAV (diario)
-0.24%
Categoría Morningstar™
EAA Fund Other Equity
Calificación Morningstar™
Morningstar es un proveedor independiente de análisis de inversión. La calificación Morningstar es una evaluación cuantitativa de la rentabilidad histórica de un fondo que tiene en cuenta el riesgo y los costes imputados. No tiene en cuenta elementos cualitativos y se calcula sobre la base de una fórmula (matemática). Los fondos se clasifican por categoría y se comparan con fondos similares con base en su puntuación y reciben de una a cinco estrellas. En cada categoría, el 10 % en cabeza recibe 5 estrellas, el 22,5 % siguiente, 4 estrellas, el 35 % siguiente, 3 estrellas, el 22,5 % siguiente, 2 estrellas, y el último 10 %, 1 estrella. La calificación se calcula mensualmente con base en las rentabilidades históricas a 3, 5 y 10 años y no tiene en cuenta las previsiones a futuro. )
Morningstar™ sustainability Rating
Morningstar lanzó la clasificación Morningstar Sustainability Rating (MSR) para ayudar a los inversores a tener en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG) para evaluar sus inversiones. Los globos de sostenibilidad Morningstar se calculan mediante evaluaciones ascendentes de los títulos subyacentes de una cartera, respaldados por la metodología de Sustainalytics para evaluar el riesgo ESG de las empresas y los países. El cálculo de la Morningstar Sustainability Rating incluye varias etapas para representar con precisión el riesgo relativo en el marco de cada cartera. El resultado de la calificación es de 1 a 5 «globos» para cada cartera apta, indicando el posicionamiento ESG relativo del fondo en relación con su grupo de referencia.
Comunicación Comercial. Por favor consulte el folleto informativo del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. Los documentos se pueden obtener de forma gratuita.
Riesgos
Riesgo más bajo
Rentabilidad potencialmente más baja
Riesgo más alto
Rentabilidad potencialmente más alta
1
2
3
4
5
6
7
Definición
El indicador resumido de riesgo (IRR) es un indicador cuya calificación oscila de 1 a 7 y corresponde a niveles crecientes de riesgo y remuneración. La metodología de cálculo de este indicador reglamentario está disponible en el DFI/KID.
El indicador resumido de riesgo (IRR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos.
Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.;
El indicador resumido de riesgo (IRR) es un indicador cuya calificación oscila de 1 a 7 y corresponde a niveles crecientes de riesgo y remuneración. La metodología de cálculo de este indicador reglamentario está disponible en el DFI/KID.<br> El indicador resumido de riesgo (IRR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos.<br> Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Histórico de NAV
Candriam Equities L Oncology Impact
Histórico de NAV
MSCI World (Net Return)
C Cap
Este gráfico representa el valor liquidativo sintético del fondo. Se proporciona únicamente a título informativo e ilustrativo. El valor liquidativo sintético se obtiene mediante un nuevo cálculo de los valores de los activos del fondo, nivelando el efecto de las operaciones de valores (división, cupón, distribución de dividendos...) con el fin de reflejar el rendimiento real de la participación o de la acción del fondo. Los datos pueden ser redondeados por conveniencia. Los datos expresados en una moneda distinta a la del país de residencia del inversor están sujetos a las fluctuaciones de los tipos de cambio, con un impacto positivo o negativo. La rentabilidad bruta puede verse afectada por las comisiones, los honorarios y otros gastos.
Información importante
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Para obtener información más detallada sobre el Rating Morningstar, incluyendo su metodología, por favor diríjase a: https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf
© 2022 Sustainalytics. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones contenidas en este documento (1) incluye información de propiedad de Sustainalytics; (2) no puede ser copiada o redistribuida, salvo autorización expresa; (3) no constituye un asesoramiento de inversión ni un respaldo a ningún producto o proyecto; (4) se proporciona únicamente con fines informativos; y (5) no se garantiza que sea completa, precisa u oportuna. Sustainalytics no es responsable de ninguna decisión comercial, daños u otras pérdidas relacionadas con ella o su uso. El uso de los datos está sujeto a las condiciones disponibles en https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/press_kits/2016/Morningstar-Sustainability-Rating-Methodology.pdf .
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Acerca de este fondo
Candriam Equities L Oncology Impact (hereafter "the fund"), a sub-fund of the Candriam Equities L SICAV, invests in listed companies that develop and or sell products and services for the treatment of cancer. The universe includes companies whose products make a difference to patients in the diagnosis, profiling and treatment of cancer. This includes companies that show innovation in surgery, radiation and oncology drugs. The universe ranges from big caps to smaller companies. The fund’s sustainability objective is to contribute to the reduction of greenhouse gases and the achievement of the Paris Agreement objectives. The Sub-Fund is intended for investors who are prepared to accept the risks of participating in equity market developments, together with the level of volatility generally associated therewith. The investment horizon is 6 years. The fund is managed actively, with reference to the index mentioned on the section "characteristics". For further information about this index and its use, please consult the fund’s key information document (KID).
Principales activos negociados:
Acciones de empresas activas en el sector de la oncología (estudio, diagnóstico, tratamiento, etc. del cáncer y contra el cáncer) y que tienen su domicilio social y/o su actividad predominante en todo el mundo.
Estrategia de inversión:
El fondo trata de obtener la revalorización del capital invirtiendo en los principales activos negociados para superar la rentabilidad del índice de referencia, así como generar un impacto positivo a largo plazo, mediante la selección de empresas que respondan a ciertos desafíos sociales y que cuenten con los medios para luchar contra el cáncer.
El equipo de gestión toma decisiones de inversión discrecionales basadas en análisis económico-financieros, pero también a partir de un análisis de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) propio de Candriam.
La selección de valores tiene varios pilares: un filtro temático, un análisis clínico y un análisis fundamental.
El filtro temático mantiene únicamente a las empresas que presentan una exposición suficiente a la oncología y la lucha contra el cáncer en general, en ámbitos como los tratamientos, los instrumentos de diagnóstico, los equipamientos y servicios médicos, y las tecnologías específicas, entre otros.
El análisis clínico tiene por objeto evaluar la calidad de los datos clínicos disponibles y seleccionar únicamente las empresas que se consideran convincentes en ese sentido.
El análisis fundamental se centra en las empresas que presentan las mejores valoraciones según cinco criterios: calidad de la gestión, potencial de crecimiento, ventaja competitiva, creación de valor y nivel de endeudamiento.
Con el fin de alcanzar su objetivo social, el fondo pretende superar al índice de referencia en dos indicadores sociales: (i) el gasto en investigación y desarrollo en relación con la capitalización bursátil de la empresa; y (ii) el nivel de formación de los directivos, midiendo el porcentaje de altos ejecutivos con doctorado, con el fin de evaluar los recursos humanos y financieros desplegados por las empresas en la lucha contra el cáncer.
Los emisores se evalúan a partir de un análisis de sus actividades (con el fin de valorar cómo encajan estas actividades en la lucha contra el cáncer) y de los grupos de interés (cómo gestionan las empresas las consideraciones de los grupos de interés clave, como los empleados, el medioambiente, etc.).
En concreto, el fondo trata de evitar la selección de empresas con las calificaciones ESG más bajas y centra las inversiones en aquellas que aportan soluciones en el ámbito de la oncología. Así, el análisis de los aspectos ESG se integra en la selección, el análisis y la evaluación general de las empresas. El fondo también pretende excluir las inversiones en empresas que no cumplen con ciertas normas y principios reconocidos internacionalmente, o que están significativamente expuestas a ciertas actividades controvertidas o que colaboran con países que se considera que tienen regímenes muy opresivos. El análisis ESG depende de la disponibilidad, calidad y fiabilidad de los datos subyacentes. Por tanto, es posible que una empresa con una valoración financiera atractiva no pueda ser seleccionada por el equipo de gestión El proceso de análisis y selección también va acompañado de una implicación activa, en particular mediante el diálogo con las empresas y, como accionista, mediante el voto en las juntas generales. Para obtener más información, consulte el sitio web de la sociedad gestora y/o el folleto.
El fondo puede utilizar derivados, tanto con fines de inversión como de cobertura (para protegerse de acontecimientos financieros futuros adversos).
Valor de referencia: MSCI World (Net Return).
La gestión activa del fondo y el proceso de inversión conllevan la referencia a un valor de referencia (el índice).
Definición del índice:
El índice mide la rentabilidad del segmento de mediana y gran capitalización bursátil en los países de los mercados desarrollados.
Uso del índice:
- como universo de inversión. En general, la mayoría de los instrumentos financieros del subfondo están incluidos en el índice. No obstante, se autorizan inversiones al margen del índice;
- para determinar los niveles/parámetros de riesgo.
El objetivo de la gestión activa del fondo no es invertir en todos los componentes del índice, ni tampoco invertir en las mismas proporciones que los componentes de este índice. En condiciones normales de mercado, el «tracking error» previsto del fondo será importante, a saber, superior al 4%. Esta medida constituye una estimación de la desviación de la rentabilidad del fondo con respecto a la de su índice. Cuanto mayor sea el «tracking error», más importantes serán los diferenciales en comparación con el índice. El «tracking error» alcanzado depende de las condiciones del mercado (volatilidad y correlaciones entre instrumentos financieros) y, por tanto, puede desviarse del «tracking error» previsto.
Acciones de empresas activas en el sector de la oncología (estudio, diagnóstico, tratamiento, etc. del cáncer y contra el cáncer) y que tienen su domicilio social y/o su actividad predominante en todo el mundo.
Estrategia de inversión:
El fondo trata de obtener la revalorización del capital invirtiendo en los principales activos negociados para superar la rentabilidad del índice de referencia, así como generar un impacto positivo a largo plazo, mediante la selección de empresas que respondan a ciertos desafíos sociales y que cuenten con los medios para luchar contra el cáncer.
El equipo de gestión toma decisiones de inversión discrecionales basadas en análisis económico-financieros, pero también a partir de un análisis de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) propio de Candriam.
La selección de valores tiene varios pilares: un filtro temático, un análisis clínico y un análisis fundamental.
El filtro temático mantiene únicamente a las empresas que presentan una exposición suficiente a la oncología y la lucha contra el cáncer en general, en ámbitos como los tratamientos, los instrumentos de diagnóstico, los equipamientos y servicios médicos, y las tecnologías específicas, entre otros.
El análisis clínico tiene por objeto evaluar la calidad de los datos clínicos disponibles y seleccionar únicamente las empresas que se consideran convincentes en ese sentido.
El análisis fundamental se centra en las empresas que presentan las mejores valoraciones según cinco criterios: calidad de la gestión, potencial de crecimiento, ventaja competitiva, creación de valor y nivel de endeudamiento.
Con el fin de alcanzar su objetivo social, el fondo pretende superar al índice de referencia en dos indicadores sociales: (i) el gasto en investigación y desarrollo en relación con la capitalización bursátil de la empresa; y (ii) el nivel de formación de los directivos, midiendo el porcentaje de altos ejecutivos con doctorado, con el fin de evaluar los recursos humanos y financieros desplegados por las empresas en la lucha contra el cáncer.
Los emisores se evalúan a partir de un análisis de sus actividades (con el fin de valorar cómo encajan estas actividades en la lucha contra el cáncer) y de los grupos de interés (cómo gestionan las empresas las consideraciones de los grupos de interés clave, como los empleados, el medioambiente, etc.).
En concreto, el fondo trata de evitar la selección de empresas con las calificaciones ESG más bajas y centra las inversiones en aquellas que aportan soluciones en el ámbito de la oncología. Así, el análisis de los aspectos ESG se integra en la selección, el análisis y la evaluación general de las empresas. El fondo también pretende excluir las inversiones en empresas que no cumplen con ciertas normas y principios reconocidos internacionalmente, o que están significativamente expuestas a ciertas actividades controvertidas o que colaboran con países que se considera que tienen regímenes muy opresivos. El análisis ESG depende de la disponibilidad, calidad y fiabilidad de los datos subyacentes. Por tanto, es posible que una empresa con una valoración financiera atractiva no pueda ser seleccionada por el equipo de gestión El proceso de análisis y selección también va acompañado de una implicación activa, en particular mediante el diálogo con las empresas y, como accionista, mediante el voto en las juntas generales. Para obtener más información, consulte el sitio web de la sociedad gestora y/o el folleto.
El fondo puede utilizar derivados, tanto con fines de inversión como de cobertura (para protegerse de acontecimientos financieros futuros adversos).
Valor de referencia: MSCI World (Net Return).
La gestión activa del fondo y el proceso de inversión conllevan la referencia a un valor de referencia (el índice).
Definición del índice:
El índice mide la rentabilidad del segmento de mediana y gran capitalización bursátil en los países de los mercados desarrollados.
Uso del índice:
- como universo de inversión. En general, la mayoría de los instrumentos financieros del subfondo están incluidos en el índice. No obstante, se autorizan inversiones al margen del índice;
- para determinar los niveles/parámetros de riesgo.
El objetivo de la gestión activa del fondo no es invertir en todos los componentes del índice, ni tampoco invertir en las mismas proporciones que los componentes de este índice. En condiciones normales de mercado, el «tracking error» previsto del fondo será importante, a saber, superior al 4%. Esta medida constituye una estimación de la desviación de la rentabilidad del fondo con respecto a la de su índice. Cuanto mayor sea el «tracking error», más importantes serán los diferenciales en comparación con el índice. El «tracking error» alcanzado depende de las condiciones del mercado (volatilidad y correlaciones entre instrumentos financieros) y, por tanto, puede desviarse del «tracking error» previsto.
Equipo de inversión
Histórico de NAV
Histórico de NAV
Candriam Equities L Oncology Impact
Histórico de NAV
MSCI World (Net Return)
C Cap
Este gráfico representa el valor liquidativo sintético del fondo. Se proporciona únicamente a título informativo e ilustrativo. El valor liquidativo sintético se obtiene mediante un nuevo cálculo de los valores de los activos del fondo, nivelando el efecto de las operaciones de valores (división, cupón, distribución de dividendos...) con el fin de reflejar el rendimiento real de la participación o de la acción del fondo. Los datos pueden ser redondeados por conveniencia. Los datos expresados en una moneda distinta a la del país de residencia del inversor están sujetos a las fluctuaciones de los tipos de cambio, con un impacto positivo o negativo. La rentabilidad bruta puede verse afectada por las comisiones, los honorarios y otros gastos.
Rentabilidad acumulada
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.
La rentabilidad pasada puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.
| 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Clase de acciones | 22,76 | 0,80 | 10,30 |
| Índice de referencia | 32,43 | 9,08 | 13,54 |
| Diferencia | -9,67 | -8,28 | -3,24 |
Información complementaria
Los rendimientos indicados se basan en el Valor Liquidativo (VL), neto de comisiones y de ingresos reinvertidos. Todas las comisiones y gastos de gestión se incluyen en el cálculo de la rentabilidad pasada, a excepción de las comisiones de entrada y salida. Los impuestos no se incluyen en el cálculo de los rendimientos. El valor o el precio convertido en euros puede reducirse o aumentarse debido a las fluctuaciones del tipo de cambio. El fondo no es una inversión garantizada. Los valores liquidativos son netos de comisiones y son proporcionados por el departamento de contabilidad y el índice de referencia por los proveedores oficiales.
La evolución del mercado (conversión de divisas, cupón, fraccionamiento, ...) influye en el gráfico. Este gráfico se ofrece a título informativo y no refleja con exactitud la evolución del patrimonio neto del fondo. Los datos pueden ser redondeados por conveniencia. Los datos expresados en una moneda distinta a la del país de residencia de los inversores están sujetos a las fluctuaciones del tipo de cambio, con un impacto positivo o negativo. La rentabilidad bruta puede verse afectada por las comisiones, los honorarios y otros gastos.
Rentabilidad anual durante los ltimos años (%)
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdida o ganancia por año durante los últimos 5 años.
Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.
El rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro y no es constante en el tiempo. Los mercados pueden desarrollarse de manera diferente en el futuro. Pueden ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado. Los rendimientos se calculan en la divisa base del fondo.
La rentabilidad expresada en una divisa distinta a la del país de residencia del inversor está sujeta a las fluctuaciones del tipo de cambio, que pueden tener un impacto positivo o negativo en las ganancias.
La composición del índice puede cambiar con el tiempo. Por lo tanto, la rentabilidad comunicada puede diferir de la rentabilidad del índice pertinente antes de su cambio.
De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
Las rentabilidades expresadas en una divisa distinta de la del país de residencia del inversor están sujetas a fluctuaciones de los tipos de cambio, lo que puede repercutir de forma positiva o negativa en las ganancias. Si en el presente documento se hace referencia a un tratamiento fiscal concreto, dicha información depende de la situación particular de cada inversor y puede cambiar.
Si durante un año no hay información sobre la rentabilidad, es debido a la ausencia de datos o a que los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores indicaciones útiles o fiables sobre dicha rentabilidad.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de acciones | 40,34 % | 31,32 % | 2,50 % | -10,52 % | 0,17 % |
| Índice de referencia | 23,24 % | 13,12 % | 21,82 % | -18,14 % | 23,79 % |
| Diferencia | 17,09 % | 18,20 % | -19,32 % | 7,62 % | -23,62 % |
Información complementaria
Los rendimientos indicados se basan en el Valor Liquidativo (VL), neto de comisiones y de ingresos reinvertidos. Todas las comisiones y gastos de gestión se incluyen en el cálculo de la rentabilidad pasada, a excepción de las comisiones de entrada y salida. Los impuestos no se incluyen en el cálculo de los rendimientos. El valor o el precio convertido en euros puede reducirse o aumentarse debido a las fluctuaciones del tipo de cambio. El fondo no es una inversión garantizada. Los valores liquidativos son netos de comisiones y son proporcionados por el departamento de contabilidad y el índice de referencia por los proveedores oficiales.
La evolución del mercado (conversión de divisas, cupón, fraccionamiento, ...) influye en el gráfico. Este gráfico se ofrece a título informativo y no refleja con exactitud la evolución del patrimonio neto del fondo. Los datos pueden ser redondeados por conveniencia. Los datos expresados en una moneda distinta a la del país de residencia de los inversores están sujetos a las fluctuaciones del tipo de cambio, con un impacto positivo o negativo. La rentabilidad bruta puede verse afectada por las comisiones, los honorarios y otros gastos.
Indicadores de riesgo y rentabilidad
Riesgo más bajo
Rentabilidad potencialmente más baja
Riesgo más alto
Rentabilidad potencialmente más alta
1
2
3
4
5
6
7
Definición
El indicador resumido de riesgo (IRR) es un indicador cuya calificación oscila de 1 a 7 y corresponde a niveles crecientes de riesgo y remuneración. La metodología de cálculo de este indicador reglamentario está disponible en el DFI/KID.<br> El indicador resumido de riesgo (IRR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos.<br> Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.- Fecha SRI
- SRI Valor
- 4
Principales riesgos
-
Riesgo de concentración
Este riesgo está relacionado con una concentración significativa de inversiones en una clase de activos específica o en determinados mercados. Cuanto mayor sea la diversificación del fondo, menor será el riesgo de concentración.
-
Riesgo de tipo de cambio
Los fondos pueden mantener exposición a una moneda distinta a su divisa de valoración. Las variaciones del tipo de cambio de esta divisa pueden afectar negativamente al valor de los activos de la cartera.
-
Riesgo de derivados
Los derivados son inversiones cuyo valor depende (o se deriva) del valor de un instrumento subyacente, como un título, un activo, un tipo de referencia o un índice. Las estrategias con derivados suelen conllevar apalancamiento, que puede agravar una pérdida, lo que podría provocar que el subfondo pierda más dinero del que habría perdido si hubiera invertido en el instrumento subyacente. El uso de derivados puede dar lugar a una mayor volatilidad de la cartera en relación con este activo subyacente y un aumento del riesgo de contraparte.
-
Riesgo de los mercados emergentes
Estos mercados se caracterizan por emisiones de mayor volatilidad y menor liquidez por cuestiones jurídicas, políticas y estructurales. Los movimientos del mercado pueden ser más importantes y más rápidos en los mercados emergentes que en los «mercados desarrollados», lo que puede dar lugar a una caída sustancial del valor liquidativo en caso de movimientos adversos en relación con las posiciones tomadas.
-
Riesgo de acciones
Algunos fondos pueden estar expuestos al riesgo del mercado de renta variable mediante la inversión directa (mediante valores mobiliarios y/o productos derivados), es decir, sometidos a la evolución positiva o negativa de las bolsas de valores. Estas evoluciones pueden ser de gran envergadura y se derivan principalmente de las expectativas en relación con la macroeconomía y los resultados empresariales, la especulación y factores irracionales (incluidas tendencias, opiniones o rumores).
-
Riesgo de inversión ASG
El riesgo de inversión ESG se refiere a los riesgos derivados de la inclusión de factores ESG en el proceso de gestión, como la exclusión de actividades o emisores y la inclusión de riesgos de sostenibilidad en la selección y/o la asignación de emisores en la cartera.
-
Riesgo de liquidez
Se produce cuando una posición de cartera no puede venderse, liquidarse o cerrarse a un coste limitado y en un plazo de tiempo suficientemente corto, lo que pone en peligro la capacidad del fondo para cumplir en cualquier momento sus obligaciones de amortización de las participaciones de los inversores a petición de estos.
-
Riesgo de pérdida de capital
Se advierte a los inversores que cualquier capital que inviertan no está garantizado y que, por tanto, es posible que no recuperen la totalidad del importe invertido. Así pues, pueden sufrir una pérdida.
Otros riesgos
-
Riesgo de conservación
La insolvencia, negligencia o actos fraudulentos de un custodio o un subcustodio podrán dar lugar a la pérdida de activos. Este riesgo se ve mitigado por las obligaciones reglamentarias de los depositarios.
-
Riesgo de contraparte
Cuando el fondo realiza operaciones extrabursátiles (p. ej., instrumentos no cotizados en los mercados), están expuestos a un riesgo de impago por parte de la contraparte de la operación.
-
Riesgo de entrega
En caso de liquidación de activos que están sujetos a una operación con una contraparte, esta última, aunque está obligada contractualmente, puede no poder devolver los activos lo suficientemente rápido en términos operativos como para permitir al fondo efectuar la venta de estos instrumentos en el mercado.
-
Riesgo legal
Pueden producirse litigios de todo tipo con una contraparte o un tercero. El objetivo de la Sociedad Gestora es reducir estos riesgos mediante la aplicación de controles y procedimientos.
-
Riesgo operativo
El riesgo operativo comprende los riesgos de pérdida directa o indirecta relacionada con una serie de factores (p. ej., errores humanos, fraude y actos maliciosos, fallos del sistema de información y acontecimientos externos, etc.) que podrían ejercer un impacto en el fondo y/o en los inversores. El objetivo de la Sociedad Gestora es reducir este riesgo mediante la aplicación de controles y procedimientos.
-
Riesgo de conflicto de intereses
La selección de una contraparte con base en razones distintas de los intereses exclusivos del fondo y/o un trato desigual en la gestión de carteras similares puede resultar en conflictos de intereses.
-
Riesgo de sostenibilidad
El riesgo de sostenibilidad se refiere a cualquier acontecimiento medioambiental, social o de gobierno corporativo o cualquier condición que pueda afectar a la rentabilidad y/o a la reputación de los emisores presentes en la cartera. Puede ser específico del emisor, en función de sus actividades y prácticas, pero también puede deberse a factores externos.
Para más detalles sobre los riesgos asociados a la inversión en este fondo, con una explicación general de los diversos factores de riesgo, consulte la sección Factores de riesgo del Folleto y el documento de datos fundamentales.
Indicadores de riesgo y rentabilidad 30/9/24
- Alpha
-
-0.05
- Beta
-
0.79
- Ratio de información
-
-0.70
- Ratio de Sharpe
-
-0.20
- Tracking error
-
11.13 %
- Volatilidad
-
16.84 %
- Active share
-
92.99 %
- Dividend Yield
-
1.68 %
- Exposición a acciones
-
96.26 %
- Número de emisiones
-
63
- Price Earning Ratio
-
24.90 %
- Price to Book Value
-
4.83 %
- ROE
-
22.45 %
This is the portfolio partial view
Etiqueta
ISR
La etiqueta ISR se creó en 2016 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas francés. Su objetivo es permitir a los ahorradores, así como a los inversores profesionales, distinguir los fondos de inversión que aplican una metodología sólida de inversión socialmente responsable (ISR), con resultados cuantificables y concretos. Para obtener más información sobre este tema, consulte el sitio web https://www.lelabelisr.fr/
Empresa
Level 3 - SRI Exclusion Policy
Candriam's Controversial Activities Analysis excludes companies involved in harmful or controversial activities. Involvement is assessed using activity-specific revenuebased threshold levels.
Stewardship
Proxyvoting
A voting right is the right of a shareholder of a corporation to vote on matters of corporate policy, including decisions on the makeup of the board of directors, issuing new securities, initiating corporate actions like mergers or acquisitions, approving dividends, and making substantial changes in the corporation's operations.
It is common for shareholders to voice their vote by proxy by mailing in their response or by relinquishing their vote to a third party proxy voter)
Engaging with companies through active one-on-one or collaborative dialogue to encourage disclosure and transparency as well as environmental, social and governance best practices.;
KPIs
Ejecutivos con doctorado Empresa Superior al valor de referencia
The level of education of management teams, measured as the percentage of senior executives holding a doctorate.
Gastos de I+D Empresa Superior al valor de referencia
Research and development spending as a proportion of the company's market capitalisation.
Oncology - Exposure Empresa (al nivel empresarial) Exposición mínima del 10% vinculada a actividades empresariales alineadas con el tema
-
80%
Tasa de inversión mínima sostenible -
0%
Tasa mínima de inversión ambientalmente sostenible -
25%
Tasa mínima de inversión sostenible en el ámbito social
Características del fondo
- Nombre del fondo
- Candriam Equities L Oncology Impact
- Índice de referencia
- MSCI World (Net Return)
- Clase de acciones
- C - Cap
- Nombre de la SICAV
- Candriam Equities L
- Divisa
- USD
- Forma jurídica
- Compartimento de una SICAV de derecho luxemburguès
- Tipo de fondo
- UCITS
- Categoría SFDR
- Artículo 9
- Fecha de creación
- Duración del fondo
- El fondo no tiene una duración determinada
- País de domiciliación
- Luxembourg
- Primera fecha de VL
- 14/11/18
- Código Bloomberg
- CALOICC LX Equity
- Código Morningstar
- F000011JS1
- Sociedad Gestora domiciliada en Luxemburgo
- CANDRIAM, sociedad Gestora con sede domiciliada en luxemburgo.
- Banco depositario
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Agente de transferencias
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Horizonte de inversión recomendado
- 6 años
- Anti Dilution system
- sí
- ISIN
- LU1864481467
Descripción de ajuste por dilución
El Swing Pricing es un mecanismo por el que el valor liquidativo se ajusta al alza (o a la baja) si la variación de la participación es positiva (o negativa) con el fin de reducir los costes de reestructuración de la cartera para los inversores existentes debido a los movimientos de suscripción/reembolso del fondo. En los días de evaluación en los que la diferencia entre el importe de suscripciones y el importe de reembolsos de un subfondo (es decir, las operaciones netas) supera un umbral establecido previamente por el Consejo de Administración, este tendrá derecho a:
- evaluar el valor liquidativo neto añadiendo a los activos (cuando se realicen suscripciones netas) o restando de los activos (cuando se realicen reembolsos netos) un porcentaje fijo de las comisiones correspondientes a las prácticas de mercado y que refleje los gastos y/o condiciones de liquidez en las compras o ventas de títulos;
- evaluar la cartera de valores sobre la base de los precios de compra o venta;
- evaluar el valor liquidativo neto fijando un nivel de diferenciales representativo del mercado en cuestión;
- El mecanismo de dilución no debe superar el 2 % del valor liquidativo neto, salvo en circunstancias excepcionales, como en caso de un marcado descenso de la liquidez, que se detallarían posteriormente para el subfondo en cuestión en el informe anual (semestral) de la sicav.
Tipo impositivo, cargas y comisiones
- Comisión de Gestión (max)
- 1.60 %
- Suscripción
- 3.50 %
- Reembolso
- 0.00 %
- Fecha gastos corrientes
- Gastos corrientes
- 1.95 %
Esta lista no es exhaustiva, el subfondo incurre en otros costes. En el KID/Prospectus se ofrece más información sobre comisiones y gastos para que los inversores puedan comprender el impacto global de los costes en el importe de su inversión y en los rendimientos esperados.
Órdenes
- D
- Fecha de cálculo del VL
- D+1
- Frecuencia de valoración
- diario
- Cierre de suscripción
- D 12:00
- Cierre de reembolso
- D 12:00
La zona horaria correspondiente es la asociada al domicilio del fondo.
Documentos ESG
Descargar todos los documentos ESGDocumentos de accionistas
Descargar todos los documentos de accionistasInforme anual y semestral
Descargar todos los documentos de informesInformes y comentarios del Fondo
Descargar todos los documentos de informaciónReconocimientos
ESG Champions 2023
- Fecha del evento
- Categoría
- Best ESG Social Thematic Fund
- Organizador
- MainStreet Partners
France 2022 Lipper Fund Awards
- Fecha del evento
- Categoría
- Equity Sector Healthcare - 3 years
- Organizador
- Refinitiv
Switzerland 2022 Lipper Fund Awards
- Fecha del evento
- Categoría
- Equity Sector Healthcare - 3 years
- Organizador
- Refinitiv
La calidad de la clasificación, el premio o la etiqueta obtenidos por el fondo o la sociedad gestora dependen de la calidad de la institución emisora y la clasificación, el premio o la etiqueta no garantizan los resultados futuros del fondo o la sociedad gestora.
Otra información importante
Esta es una comunicación comercial. Por favor consulte el folleto informativo del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión de inversión. Este documento comercial no constituye una oferta para comprar o vender instrumentos financieros. No se trata tampoco de una recomendación de inversión, ni confirma ningún tipo de transacción, excepto las que se acuerden expresamente. A pesar de que Candriam selecciona cuidadosamente los datos y las fuentes de este documento, no se puede excluir a priori la existencia de algún error u omisión. Candriam no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta como resultado del uso de este documento. Los derechos de propiedad intelectual de Candriam se deben respetar en todo momento, no pudiéndose reproducir el contenido del documento sin una autorización previa por escrito.
Atención: Los resultados anteriores de un instrumento financiero, índice o servicio de inversión, así como las simulaciones de resultados anteriores o las previsiones sobre rendimientos futuros, no predicen los rendimientos futuros. Los rendimientos brutos pueden verse afectados por comisiones, honorarios u otras cargas. Los rendimientos expresados en una moneda distinta a la del país de residencia del inversor están sujetos a las fluctuaciones de los tipos de cambio y esto puede influir en las ganancias de manera positiva o negativa. Si el presente documento hace referencia a un tratamiento impositivo específico, esta información depende de la situación individual de cada inversor y puede estar sujeta a cambios.
Respecto a fondos de mercado monetario, por favor tenga en cuenta que la inversión en fondos es diferente a una inversión en depósitos y que el capital de la inversión es susceptible de fluctuación. El fondo no cuenta con apoyos externos para garantizar su liquidez o estabilizar su valor liquidativo neto por unidad o acción. El riesgo de pérdida del principal es asumido por el inversor.
Candriam recomienda a los inversores que consulten, a través de nuestra web https://www.candriam.com, los datos fundamentales para el inversor, los folletos informativos y cualquier otra información relevante antes de invertir en uno de nuestros fondos, incluido el valor liquidativo neto (“VL” o NAV” en sus siglas en inglés) de los mismos. Los derechos de los inversores y el procedimiento de reclamación son accesibles en la página web reglamentarias de Candriam https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/.
Esta información está disponible en inglés y en un idioma nacional de cada país donde el fondo está autorizado para su comercialización. De acuerdo con las normativa, Candriam puede decidir finalizar la comercialización de un determinado fondo en cualquier momento.
Información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad: la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad contenida en esta comunicación está disponible en la página web de Candriam https://www.candriam.com/es/professional/sfdr/. La decisión de invertir en el producto promocionado debe tener en cuenta todas las características u objetivos del producto promocionado tal y como se describen en su folleto informativo o en la información que debe darse a conocer a los inversores de acuerdo con la legislación aplicable.Información específica para inversores en España: Candriam Luxembourg Sucursal en España tiene su domicilio social en C/ Pedro Teixeira, 8, Edif. Iberia Mart I, planta 4, 28020 Madrid y se encuentra registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como sociedad gestora del Espacio Económico Europeo con sucursal.
ESG Assessment
Este fondo presenta un objetivo de inversión sostenible. Invierte en actividades económicas que contribuyan a un objetivo medioambiental y/o social. Para lograr este objetivo, el equipo de gestión selecciona inversiones discrecionales con base en un proceso de análisis económico/financiero y de un análisis interno de criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG).
a. ESG selection criteria:
For corporates, the internal analysis of ESG criteria consists in selecting the issuers:
• that are the best positioned to meet the challenges of sustainable development;
• that comply with the principles of the United Nations Global Compact (i.e. human rights, labour law, the environment, anti-corruption), and which are therefore less exposed to the risks associated with these themes; and
• that are not engaged in controversial activities such as armament (securities of a company whose activity consists of manufacturing, the use or possession of anti-personnel mines, cluster bombs and/or depleted uranium weapons), tobacco, thermal coal.
For sovereign issuers, the internal analysis of ESG criteria consists in selecting:
• Countries that perform best across our four categories of sustainable development criteria: Human Capital, Natural Capital, Social Capital and Economic Capital;
• Countries that are not part of our highly Oppressive Regimes or dictatorships, based on the Freedom House Freedom in the World Index and the World Bank Voice & Accountability Index.
b. Selection methodology:
The companies selected by the management company are subject to a dual analysis:
• Analysis of their activity to assess their alignment with the major challenges of sustainable development. For example, regarding the transition to a circular economy, the management company will consider a company producing recycled steel to be more sustainable than a company producing steel exclusively from iron ore; and
• Analysis of how the company manages players interacting with the company: its employees, its customers, its shareholders, its suppliers and the environment. Here too, the management company will favour companies that adopt the most sustainable practices given their sector. For example, with regard to relations with its clients, the management company will favour pharmaceutical companies with balanced pricing practices and commercial policies. Similarly, with regard to relations with their employees, the management company attaches great importance to the fight against discrimination and compliance with social standards.
Our sovereign investible universe consists of those countries which perform best across our four categories of sustainable development criteria:
• Natural Capital: stock of naturel resources managed by the country;
• Social Capital: trust, norms and institutions which people can rely on to solve common problems and create social cohesion;
• Human Capital: human productivity to which the country participates through education and other initiatives;
• Economic Capital: assessing the level of economic activity viability.
c. A team of ESG analysts is responsible for assessing the selection criteria:
The analysis and selection of sustainable investments is carried out by a dedicated team of ESG analysts within Candriam. This team is made up of specialists whose mission is to analyse the exposure of companies and governments to the risks and opportunities associated with sustainable development.
Selection criteria are expected to evolve over time, based on advances in ESG research and changes in company practices.