Geoffroy Goenen
Head of Fundamental European Equity
Candriam Equities L Europe Innovation
Details van het fonds
Activa onder Beheer - 11 SEP 2024
EUR 698.771.232,57
SFDR-indeling
« Sustainable Finance Disclosure Regulation » : Verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
Artikel 8
Laatste NIW - 11 SEP 2024
EUR 2.947,52
NIW-trend (dagelijks)
-0.42%
Morningstar™ Categorie
EAA Fund Other Equity
Morningstar™ Sustainability Rating
Morningstar heeft de Morningstar Sustainability Rating (MSR) gelanceerd om beleggers te helpen rekening te houden met criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en corporate governance (ESG) bij de beoordeling van hun beleggingen. Morningstar Sustainability Globes worden berekend aan de hand van bottom-up beoordelingen van de onderliggende effecten van een portefeuille, ondersteund door de methodologie van Sustainalytics voor de beoordeling van het ESG-risico van bedrijven en overheden. De Morningstar Sustainability Rating wordt in verschillende stappen berekend om het relatieve risico binnen elke portefeuille nauwkeurig weer te geven. Het resultaat van de rating is een categorie van 1 tot 5 "globes" voor elke in aanmerking komende portefeuille, die de relatieve ESG-positionering van het fonds aangeeft in vergelijking met zijn peer group.
Reclame. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De documenten zijn gratis verkrijgbaar.
Risico's
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst
1
2
3
4
5
6
7
Definitie
De samenvattende risico-indicator (SRI) is een indicator die varieert van 1 tot 7 en overeenkomt met toenemende risico- en rendementsniveaus. De methodologie voor de berekening van deze regelgevende indicator is beschikbaar in de KID.
De samenvattende risico-indicator (SRI) geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten.
Deze indicator laat zien hoe waarschijnlijk het is dat u geld verliest door ontwikkelingen op de markten of doordat wij u niet kunnen uitbetalen.;
De samenvattende risico-indicator (SRI) is een indicator die varieert van 1 tot 7 en overeenkomt met toenemende risico- en rendementsniveaus. De methodologie voor de berekening van deze regelgevende indicator is beschikbaar in de KID.<br> De samenvattende risico-indicator (SRI) geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten.<br> Deze indicator laat zien hoe waarschijnlijk het is dat u geld verliest door ontwikkelingen op de markten of doordat wij u niet kunnen uitbetalen.
Historiek van NIW
Candriam Equities L Europe Innovation
Historiek van NIW
MSCI Europe (Net Return)
C Cap
Deze grafiek geeft de synthetische netto-inventariswaarde van het fonds weer. Het dient uitsluitend ter informatie en illustratie. De synthetische netto-inventariswaarde wordt verkregen door een herberekening van de waarde van de activa van het fonds, waarbij het effect van effectentransacties (splitsing, coupon, dividenduitkering...) wordt uitgevlakt om het reële rendement van een aandeel of deelbewijs van een fonds weer te geven. De gegevens kunnen gemakshalve worden afgerond. Gegevens die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waarin de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een positieve - of negatieve impact. Het brutoresultaat kan worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten.
Juridische documenten
Alle documenten downloaden
PDF
Over dit fonds
Candriam Equities L Europe Innovation (hierna "het fonds"), een compartiment van de bevek Candriam Equities L dat hoofdzakelijk belegt in aandelen van Europese bedrijven die blijk geven van een sterk innovatievermogen (met name op het gebied van product, organisatie en marketing). De doelstelling van het fonds op het gebied van duurzame ontwikkeling is de vermindering van broeikasgassen en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bevorderen. Het Compartiment richt zich tot beleggers die bereid zijn de risico's te aanvaarden van deelname aan de ontwikkeling van de aandelenmarkten, samen met de volatiliteit die daar doorgaans mee gepaard gaat. De beleggingshorizon is 6 jaar. Het fonds wordt actief beheerd op basis van de index vermeld in het deel "kenmerken". Voor meer informatie over de definitie van deze index en het gebruik ervan wordt verwezen naar het KID voor het fonds.
Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen van ondernemingen die blijk geven van een groot vermogen om met succes te innoveren (innovatie op het vlak van productontwikkeling, organisatie, marketing, enz.) en die gevestigd zijn in Europa en/of daar het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen.
Beleggingsstrategie:
Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de referentie-index.
Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van economisch-financiële analyses, maar ook op basis van een door Candriam ontwikkelde analyse van ESG-criteria (milieu, maatschappij, goed bestuur).
De selectie van de bedrijven gebeurt op basis van twee criteria: de capaciteit om te innoveren en de financiële kwaliteit.
De analyse van het innovatievermogen identificeert de meest vernieuwende bedrijven in hun sector. Dit omvat onder meer, maar is niet exclusief beperkt tot productinnovatie, vernieuwing op organisatorisch of marketinggebied, enz.
De analyse van de financiële kwaliteit selecteert de bedrijven die het best scoren op vijf criteria: kwaliteit van het management, groeipotentieel, concurrentievoordeel, waardecreatie en schuldenlast.
Het Fonds promoot, naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken zonder evenwel een duurzame beleggingsdoelstelling na te streven.
De emittenten worden beoordeeld op basis van een analyse van hun commerciële activiteiten (hoe de bedrijven inspelen op de grote uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling (zoals de klimaatverandering, het beheer van grondstoffen en afval)) en hun stakeholders (hoe de bedrijven omgaan met de belangrijkste kwesties die relevant zijn voor de betrokken partijen, zoals het personeel, het milieu, enz.).
Het fonds sluit de bedrijven uit die het slechtst presteren op ESG-vlak en concentreert de beleggingen op de bedrijven die oplossingen aanreiken voor de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling. De analyse van de ESG-aspecten speelt zo een rol in de selectie, analyse en globale beoordeling van bedrijven.
Het Fonds sluit ook beleggingen uit in bedrijven die niet voldoen aan bepaalde erkende internationale normen en beginselen, of die aanzienlijk zijn blootgesteld aan bepaalde controversiële activiteiten of die samenwerken met landen die als zeer onderdrukkende regimes worden beschouwd.
De analyse van de ESG-aspecten hangt af van de beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens. De kans bestaat dus dat een bedrijf financieel aantrekkelijk gewaardeerd is maar niet geselecteerd kan worden door het beheerteam.
Het analyse- en selectieproces wordt aangevuld met een actieve betrokkenheid, met name door de dialoog aan te gaan met bedrijven en door als aandeelhouder te stemmen op algemene vergaderingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beheermaatschappij en/of het prospectus.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten (derivaten), zowel voor beleggings- als afdekkingsdoeleinden (zich indekken tegen ongunstige gebeurtenissen in de toekomst).
Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return).
Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van een referentie-index (“de index”).
Omschrijving van de index:
De index meet de prestaties van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in de ontwikkelde markten in Europa.
Gebruik van de index:
- als beleggingsuniversum. Normaliter maakt het merendeel van de financiële instrumenten van het compartiment deel uit van de index. Niettemin zijn beleggingen buiten deze index toegelaten;
- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters;
- om prestaties te vergelijken;
- om de prestatievergoeding te berekenen voor sommige aandelenklassen.
Aangezien het fonds actief wordt beheerd, is het niet de bedoeling dat er in alle componenten van de index wordt belegd, noch dat er in dezelfde verhoudingen wordt belegd in de componenten van de index. In normale marktomstandigheden zal de verwachte tracking error van het fonds hoog zijn, namelijk meer dan 4%. De tracking error meet het rendementsverschil van het fonds in vergelijking met de referentie-index. Hoe hoger de tracking error, hoe groter de afwijkingen ten opzichte van de index. De daadwerkelijke tracking error hangt onder meer af van de marktomstandigheden (schommelingen van en correlatie tussen financiële beleggingen) en kan dus verschillen van de verwachte tracking error.
Aandelen van ondernemingen die blijk geven van een groot vermogen om met succes te innoveren (innovatie op het vlak van productontwikkeling, organisatie, marketing, enz.) en die gevestigd zijn in Europa en/of daar het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen.
Beleggingsstrategie:
Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de referentie-index.
Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van economisch-financiële analyses, maar ook op basis van een door Candriam ontwikkelde analyse van ESG-criteria (milieu, maatschappij, goed bestuur).
De selectie van de bedrijven gebeurt op basis van twee criteria: de capaciteit om te innoveren en de financiële kwaliteit.
De analyse van het innovatievermogen identificeert de meest vernieuwende bedrijven in hun sector. Dit omvat onder meer, maar is niet exclusief beperkt tot productinnovatie, vernieuwing op organisatorisch of marketinggebied, enz.
De analyse van de financiële kwaliteit selecteert de bedrijven die het best scoren op vijf criteria: kwaliteit van het management, groeipotentieel, concurrentievoordeel, waardecreatie en schuldenlast.
Het Fonds promoot, naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken zonder evenwel een duurzame beleggingsdoelstelling na te streven.
De emittenten worden beoordeeld op basis van een analyse van hun commerciële activiteiten (hoe de bedrijven inspelen op de grote uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling (zoals de klimaatverandering, het beheer van grondstoffen en afval)) en hun stakeholders (hoe de bedrijven omgaan met de belangrijkste kwesties die relevant zijn voor de betrokken partijen, zoals het personeel, het milieu, enz.).
Het fonds sluit de bedrijven uit die het slechtst presteren op ESG-vlak en concentreert de beleggingen op de bedrijven die oplossingen aanreiken voor de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling. De analyse van de ESG-aspecten speelt zo een rol in de selectie, analyse en globale beoordeling van bedrijven.
Het Fonds sluit ook beleggingen uit in bedrijven die niet voldoen aan bepaalde erkende internationale normen en beginselen, of die aanzienlijk zijn blootgesteld aan bepaalde controversiële activiteiten of die samenwerken met landen die als zeer onderdrukkende regimes worden beschouwd.
De analyse van de ESG-aspecten hangt af van de beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens. De kans bestaat dus dat een bedrijf financieel aantrekkelijk gewaardeerd is maar niet geselecteerd kan worden door het beheerteam.
Het analyse- en selectieproces wordt aangevuld met een actieve betrokkenheid, met name door de dialoog aan te gaan met bedrijven en door als aandeelhouder te stemmen op algemene vergaderingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beheermaatschappij en/of het prospectus.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten (derivaten), zowel voor beleggings- als afdekkingsdoeleinden (zich indekken tegen ongunstige gebeurtenissen in de toekomst).
Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return).
Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van een referentie-index (“de index”).
Omschrijving van de index:
De index meet de prestaties van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in de ontwikkelde markten in Europa.
Gebruik van de index:
- als beleggingsuniversum. Normaliter maakt het merendeel van de financiële instrumenten van het compartiment deel uit van de index. Niettemin zijn beleggingen buiten deze index toegelaten;
- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters;
- om prestaties te vergelijken;
- om de prestatievergoeding te berekenen voor sommige aandelenklassen.
Aangezien het fonds actief wordt beheerd, is het niet de bedoeling dat er in alle componenten van de index wordt belegd, noch dat er in dezelfde verhoudingen wordt belegd in de componenten van de index. In normale marktomstandigheden zal de verwachte tracking error van het fonds hoog zijn, namelijk meer dan 4%. De tracking error meet het rendementsverschil van het fonds in vergelijking met de referentie-index. Hoe hoger de tracking error, hoe groter de afwijkingen ten opzichte van de index. De daadwerkelijke tracking error hangt onder meer af van de marktomstandigheden (schommelingen van en correlatie tussen financiële beleggingen) en kan dus verschillen van de verwachte tracking error.
Investeringsteam
Historiek van NIW
Historiek van NIW
Candriam Equities L Europe Innovation
Historiek van NIW
MSCI Europe (Net Return)
C Cap
Deze grafiek geeft de synthetische netto-inventariswaarde van het fonds weer. Het dient uitsluitend ter informatie en illustratie. De synthetische netto-inventariswaarde wordt verkregen door een herberekening van de waarde van de activa van het fonds, waarbij het effect van effectentransacties (splitsing, coupon, dividenduitkering...) wordt uitgevlakt om het reële rendement van een aandeel of deelbewijs van een fonds weer te geven. De gegevens kunnen gemakshalve worden afgerond. Gegevens die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waarin de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een positieve - of negatieve impact. Het brutoresultaat kan worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten.
Cumulatief rendement
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Markten kunnen in de toekomst heel anders evolueren. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.
| 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | |
|---|---|---|---|---|
| Fund | 9,79 | -4,82 | 6,57 | 8,19 |
| Benchmark | 17,46 | 7,07 | 9,29 | 6,99 |
| Verschil | -7,68 | -11,89 | -2,72 | 1,20 |
Bijkomende informatie
De hierboven vermelde rendementen zijn gebaseerd op de netto inventariswaarde (NIW) na aftrek van commissies en herbelegde inkomsten. Alle vergoedingen en commissies voor het beheer zijn inbegrepen in de berekening van in het verleden behaalde resultaten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. Belastingen worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het rendement. De waarde of prijs omgerekend in euro's kan lager of hoger zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoers. Het fonds biedt geen gegarandeerd rendement. De NIW's zijn exclusief kosten en worden berekend door de boekhoudafdeling en de benchmark door de officiële aanbieders.
Marktevoluties (wisselkoersverschillen, coupon, split, enz.) oefenen een invloed uit op de grafiek. Deze grafiek wordt louter ter informatie getoond en is geen exacte weergave van de evolutie van de nettoactiva van het fonds. Het is mogelijk dat cijfers voor de eenvoud worden afgerond. De cijfers die worden weergegeven in een andere munt dan die van het land van verblijf van beleggers zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen en kunnen daardoor positief - of negatief geimpacteerd zijn.
Brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten.
Jaarlijks rendement over de laatste jaren (%)
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad garantie voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Markten kunnen zich in de toekomst anders ontwikkelen. Ze kunnen u helpen beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. Rendementen worden berekend in de valuta van het fonds.
Rendementen die worden uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger woont, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, die een positieve of negatieve impact kunnen hebben op de winsten.
De samenstelling van de index kan in de loop van de tijd veranderen. Het gerapporteerde rendement kan daarom verschillen van het rendement van de relevante index vóór de wijziging.
De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten. Prestaties die uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan die van de woonplaats van de belegger kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen, waardoor de prestaties hoger of lager kunnen uitvallen. Indien in dit document wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn. Als er voor een jaar geen prestatie-informatie beschikbaar is, komt dat doordat er geen gegevens zijn of omdat de gegevens onvoldoende zijn om beleggers nuttige of betrouwbare informatie over de prestaties te geven.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 10,43 % | 24,78 % | -3,49 % | 16,87 % | -8,82 % | 30,66 % | 14,87 % | 27,14 % | -23,72 % | 6,71 % |
| Benchmark | 6,84 % | 8,22 % | 2,58 % | 10,24 % | -10,57 % | 26,05 % | -3,32 % | 25,13 % | -9,49 % | 15,83 % |
| Verschil | 3,59 % | 16,56 % | -6,07 % | 6,63 % | 1,75 % | 4,61 % | 18,19 % | 2,01 % | -14,22 % | -9,12 % |
Bijkomende informatie
De hierboven vermelde rendementen zijn gebaseerd op de netto inventariswaarde (NIW) na aftrek van commissies en herbelegde inkomsten. Alle vergoedingen en commissies voor het beheer zijn inbegrepen in de berekening van in het verleden behaalde resultaten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. Belastingen worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het rendement. De waarde of prijs omgerekend in euro's kan lager of hoger zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoers. Het fonds biedt geen gegarandeerd rendement. De NIW's zijn exclusief kosten en worden berekend door de boekhoudafdeling en de benchmark door de officiële aanbieders.
Marktevoluties (wisselkoersverschillen, coupon, split, enz.) oefenen een invloed uit op de grafiek. Deze grafiek wordt louter ter informatie getoond en is geen exacte weergave van de evolutie van de nettoactiva van het fonds. Het is mogelijk dat cijfers voor de eenvoud worden afgerond. De cijfers die worden weergegeven in een andere munt dan die van het land van verblijf van beleggers zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen en kunnen daardoor positief - of negatief geimpacteerd zijn.
Brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten.
Voornaamste risico's
-
Valutarisico
Fondsen kunnen posities aanhouden in een andere valuta dan de waarderingsvaluta. Veranderingen in de wisselkoers van deze valuta kunnen een negatief effect hebben op de waarde van de activa in de portefeuille.
-
Derivatenrisico
Derivaten zijn beleggingen waarvan de waarde afhangt van (of is afgeleid van) de waarde van een onderliggend instrument, zoals een effect, activa, referentierentevoet of index. Aan derivatenstrategieën is vaak een hefboom gekoppeld, waardoor een verlies kan worden overdreven, waardoor het Compartiment mogelijk meer geld verliest dan het zou hebben verloren indien het in het onderliggende instrument had belegd. Het gebruik van derivaten kan resulteren in een hogere volatiliteit van de portefeuille in verband met dit onderliggende actief en een toename van het tegenpartijrisico.
-
Aandelenrisico
Sommige fondsen kunnen blootgesteld zijn aan het aandelenmarktrisico via directe beleggingen (via overdraagbare effecten en/of afgeleide producten), d.w.z. onderworpen aan de positieve of negatieve evolutie van de aandelenbeurzen. Deze bewegingen kunnen enorm zijn en worden voornamelijk ingegeven door verwachtingen over de macro-economie en de bedrijfsresultaten, speculatie en irrationele factoren (met inbegrip van trends, opinies of geruchten).
-
ESG-beleggingsrisico
Het ESG-beleggingsrisico verwijst naar de risico's die voortvloeien uit de integratie van ESG-factoren in het beheerproces, zoals het uitsluiten van activiteiten of emittenten en het opnemen van duurzaamheidsrisico's in de selectie en/of allocatie van emittenten in de portefeuille.
-
Risico van kapitaalverlies
Beleggers worden erop gewezen dat het kapitaal dat zij beleggen niet gegarandeerd is en dat zij derhalve mogelijk niet hun volledige inleg zullen terugkrijgen. Ze kunnen dus verlies lijden.
-
Duurzaamheidsrisico
Het duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch, sociaal of governancevlak die een invloed kan hebben op de prestaties en/of de reputatie van de emittenten in de portefeuille. Het kan eigen zijn aan de emittent, in lijn met zijn activiteiten en praktijken, maar kan ook te wijten zijn aan externe factoren.
Overige risico's
-
Concentratierisico
Dit risico houdt verband met een aanzienlijke concentratie van beleggingen in een specifieke activaklasse of bepaalde markten. Hoe meer het fonds gediversifieerd is, des te kleiner wordt het concentratierisico.
-
Instandhoudingsrisico
Het faillissement, de nalatigheid of frauduleuze handelingen van een bewaarder of een onderbewaarnemer kunnen leiden tot het verlies van activa. Dit risico wordt beperkt door de wettelijke verplichtingen van de bewaarders.
-
Tegenpartijrisico
Wanneer het fonds OTC-transacties verricht (d.w.z. met betrekking tot instrumenten die niet op de markten zijn genoteerd), staat het bloot aan het risico dat de tegenpartij bij de transactie in gebreke blijft.
-
Leveringsrisico
Bij liquidatie van activa die het voorwerp zijn van een transactie met een tegenpartij, is het mogelijk dat deze laatste, hoewel hij daartoe contractueel verplicht is, operationeel niet in staat is de activa snel genoeg terug te geven waardoor het fonds de verkoop van deze instrumenten op de markt kan nakomen.
-
Juridisch risico
Geschillen van allerlei aard kunnen zich voordoen met een tegenpartij of een derde partij. De Beheervennootschap tracht deze risico's te verminderen door controles en procedures in gebruik te nemen.
-
Liquiditeitsrisico
Wanneer een portefeuillepositie niet tegen een beperkte kostprijs en binnen een voldoende korte termijn kan worden verkocht, geliquideerd of gesloten, kan het fonds mogelijk niet te allen tijde voldoen aan zijn verplichtingen om de aandelen van beleggers op hun verzoek terug te kopen.
-
Operationeel risico
Het operationele risico omvat de risico's van directe of indirecte verliezen die verband houden met een aantal factoren (bijv. menselijke fouten, fraude en kwaadwillige handelingen, storingen van informatiesystemen en externe gebeurtenissen, enz.) De Beheervennootschap tracht dit risico te verminderen door controles en procedures in gebruik te nemen.
-
Risico van belangenverstrengeling
De keuze van een tegenpartij op basis van andere redenen dan het uitsluitende belang van het fonds en/of een ongelijke behandeling bij het beheer van soortgelijke portefeuilles kan leiden tot belangenconflicten.
Meer informatie over de risico's die gepaard gaan met beleggingen in dit fonds, met een algemene uitleg van de verschillende risicofactoren, is beschikbaar in het deel Risicofactoren van Prospectus en in het de KID.
Risico - en opbrengstindicatoren 30-8-24
- Alfa
-
-0.11
- Beta
-
1.09
- Informatieratio
-
-1.30
- Sharpe Ratio
-
-0.39
- Tracking error
-
9.10 %
- Volatiliteit
-
17.57 %
- Active share
-
79.60 %
- Dividend Yield
-
2.01 %
- Equity exposure
-
97.75 %
- Aantal emissies
-
45
- Price Earning Ratio
-
24.62 %
- Price to Book Value
-
3.52 %
- ROE
-
18.90 %
This is the portfolio partial view
Labels
ISR
Het SRI-label is in 2016 in het leven geroepen door het Franse ministerie van Economie en Financiën. Het wil spaarders en professionele beleggers in staat stellen onderscheid te maken tussen beleggingsfondsen die een robuuste methodologie voor maatschappelijk verantwoord investeren (SRI) toepassen, die tot meetbare en concrete resultaten leidt. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie volgende website: https://www.lelabelisr.fr/
Bedrijven
Level 2A - Exclusion Policy
Candriam's Controversiële Activiteiten Analyse sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij schadelijke of controversiële activiteiten. Betrokkenheid wordt beoordeeld aan de hand van activiteitenspecifieke drempelwaarden op basis van inkomsten.
Stewardship
Proxyvoting
Een stemrecht is het recht van een aandeelhouder van een bedrijf om te stemmen over zaken van het bedrijfsbeleid, waaronder beslissingen over de samenstelling van de raad van bestuur, de uitgifte van nieuwe effecten, het initiëren van bedrijfsacties zoals fusies of overnames, het goedkeuren van dividenden en het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de activiteiten van het bedrijf.
Het is gebruikelijk dat aandeelhouders hun stem per volmacht uitbrengen door hun antwoord op te sturen of door hun stem over te dragen aan een derde volmachtgever.)
Een actieve één-op-één of gezamenlijke dialoog met bedrijven aangaan om openbaarmaking en transparantie en beste praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur aan te moedigen.;
KPIs
Koolstofvoetafdruk Bedrijven - Scope 1 & 2 Lager dan benchmark
De koolstofemissies van het bedrijf gemeten in ton kooldioxide-equivalent (tCO2-eq) per jaar. Er kunnen drie scopes van koolstofemissies worden onderscheiden:
- Scope 1-emissies zijn directe emissies van bronnen die eigendom zijn of beheerd worden
- Scope 2-emissies zijn indirecte emissies door de opwekking van gekochte energie.
- Scope 3 emissies zijn alle indirecte emissies (niet opgenomen in scope 2) die optreden in de waardeketen van het rapporterende bedrijf, met inbegrip van zowel upstream als downstream emissies.
Candriam neemt scope 1 en 2 broeikasgasemissies op in de gepubliceerde cijfers. Scope 3 zal worden opgenomen zodra we de gegevens nauwkeurig en stabiel achten.
De koolstofvoetafdruk meet de activagewogen koolstofemissies van een portefeuille genormaliseerd per miljoen $ geïnvesteerd (uitgedrukt in tCO2-eq / miljoen $ geïnvesteerd).
-
75%
Minimale duurzame Investeringen Milieu Sociale kenmerken -
33%
Minimale duurzame investeringsgraad -
0%
Minimale duurzame investeringsgraad op milieugebied -
0%
Minimale duurzame investeringsgraad op sociaal gebied
Eigenschappen van het fonds
- Naam van het fonds
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Benchmark
- MSCI Europe (Net Return)
- Information ratio
- C - Cap
- Naam BEVEK
- Candriam Equities L
- Valuta
- EUR
- Juridische vorm
- Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht
- Type fonds
- UCITS
- SFDR-categorie
- Artikel 8
- Oprichtingsdatum
- Closing date
- Het fonds heeft geen eindvervaldag
- Domicilieland
- Luxembourg
- Eerste NIW-datum
- 30-1-90
- Bloomberg ticker
- DEXEUIC LX Equity
- Morningstar ticker
- F000001ULR
- Beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg
- CANDRIAM, beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg.
- Depothoudende Bank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Transfer agent
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Aanbevolen beleggingshorizon
- 6 jaren
- Anti Dilution system
- ja
- ISIN
- LU0344046155
Swing pricing" is een mechanisme waarbij de netto inventariswaarde naar boven (of naar beneden) wordt bijgesteld als de verandering in verplichtingen positief (of negatief) is, om voor de bestaande beleggers de kosten te beperken die verbonden zijn aan de herstructurering van de portefeuille naar aanleiding van inschrijvings-/terugkoopbewegingen in het fonds. Op waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen van een compartiment (d.w.z. de netto transacties) een vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde drempel overschrijdt, heeft de Raad van Bestuur het recht om:
- de netto-inventariswaarde te waarderen door aan de activa een forfaitair percentage aan vergoedingen te voegen (in het geval van netto inschrijvingen), of af te trekken (in het geval van netto terugkopen), dat overeenstemt met de marktpraktijk en de kosten en/of de liquiditeitsvoorwaarden bij de aankoop of verkoop van effecten;
- de effectenportefeuille te waarderen op basis van bied- of laatprijzen;
- de netto-inventariswaarde te waarderen door "spreads" vast te stellen dat representatief is voor de betrokken markt;
- het verwateringsmechanisme mag niet meer bedragen dan 2% van de netto-inventariswaarde, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in geval van een sterke daling van de liquiditeit, die dan voor het betrokken compartiment in het (half)jaarverslag van de BEVEK gedetailleerd zal worden beschreven.
Belastingen, vergoedingen en commissies
- Beheerkosten (max)
- 1.60 %
- Intekening
- 3.50 %
- Terugkoop
- 0.00 %
- Datum Lopende kosten
- Lopende kosten
- 2.02 %
Deze lijst is niet exhaustief, het compartiment maakt nog andere kosten. Meer informatie over vergoedingen en kosten is beschikbaar in het de KID/Prospectus om beleggers inzicht te geven in de totale impact van de kosten op het bedrag van hun belegging en op het verwachte rendement.
Orders
- NIW datum
- D
- NIW berekeningsdag
- D+1
- Waarderingsfrequentie
- dagelijks
- Cut-off intekening
- D 12:00
- Cut-off terugkoop
- D 12:00
De overeenkomstige tijdzone is verbonden is aan de maatschappelijke zetel van het fonds.
Juridische documenten - C Cap
Alle juridische documenten downloadenESG-documenten
Download alle ESG documentenDocumenten voor aandeelhouders
Alle documenten voor aandeelhouders downloadenJaarlijks en halfjaarlijks verslagen
Alle verslagen downloadenReportings en fondscommentaar
Download alle reportingsAwards
Grands Prix des Sicav 2023
- Datum gebeurtenis
- Categorie
- Equity Europe
- Organisator
- Mieux Vivre Votre Argent
Globes de la Gestion 2021
- Datum gebeurtenis
- Categorie
- Actions ISR Europe
- Organisator
- Gestion de fortune
Morningstar Portugal Funds Awards 2021
- Datum gebeurtenis
- Categorie
- Best foreign fund equity Europe in Portugal
- Organisator
- Morningstar
De kwaliteit van de door het fonds of de beheermaatschappij verkregen rangschikking, onderscheiding of label hangt af van de kwaliteit van de uitgevende instelling en de rangschikking, onderscheiding of het label biedt geen garantie voor de toekomstige resultaten van het fonds of de beheermaatschappij.
Andere belangrijke informatie
Dit document is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. Deze publicitaire mededeling wordt louter ter informatie verstrekt, vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten, houdt geen beleggingsadvies in en bevestigt geen transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct - of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde worden nageleefd, de inhoud van deze publicitaire mededeling mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Waarschuwing: in het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdiens of - strategie bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en andere lasten. Resultaten uitgedrukt in een andere valuta dan die van de lidstaat waarin de belegger woonachtig is, kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen waardoor het rendement hoger of lager kan uitvallen. Indien in deze publicitaire mededeling wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn.
Wat betreft geldmarktfondsen dient de investeerder er zich van bewust te zijn dat een belegging in een geldmarktfonds verschillend is van een belegging in deposito's en dat het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal in de belegging kan fluctueren. Het fonds doet geen beroep op externe ondersteuning om zijn liquiditeit te garanderen of zijn netto-inventariswaarde per deelbewijs of aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal wordt gedragen door de investeerder.
Candriam raadt beleggers aan om het document essentiële beleggersinformatie, het prospectus en alle overige relevante informatie met inbegrip van de netto inventariswaarde te raadplegen op de Candriam website https://www.candriam.com alvorens te beleggen in een Candriam fonds. De rechten van investeerders en klachtenprocedures zijn beschikbaar op op volgend webadres: https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/ .
Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een taal van het land waar het fonds verhandeld mag worden. Candriam kan conform de geldende wet - en regelgeving ten alle tijde beslissen om de verhandeling van aandelen of deelbewijzen van een bepaald fonds stop te zetten.
Informatie over aspecten inzake duurzaamheid: de informatie over duurzaamheidsgerelateerde aspecten in deze mededeling is beschikbaar op de volgende Candriam-webpagina: https://www.candriam.com/nl/professional/sfdr/. Bij de beslissing om in het gepromote product te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote product zoals beschreven in het prospectus of in de informatie die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan beleggers moet worden bekendgemaakt.
ESG Assessment
De beleggingsstrategie van het fonds is gericht op de bevordering van milieu- of sociale kenmerken, of een combinatie van deze kenmerken, voor zover dat de ondernemingen waarin wordt belegd, goede bestuurspraktijken toepassen. Om dit doel te bereiken, maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op basis van een economisch/financieel analyseproces en een interne analyse van criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG-criteria), deels op basis van door externe leveranciers verstrekte gegevens.
a. ESG selection criteria:
For corporates, the internal analysis of ESG criteria consists in selecting the issuers:
• that are the best positioned to meet the challenges of sustainable development;
• that comply with the principles of the United Nations Global Compact (i.e. human rights, labour law, the environment, anti-corruption), and which are therefore less exposed to the risks associated with these themes; and
• that are not engaged in controversial activities such as armament (securities of a company whose activity consists of manufacturing, the use or possession of anti-personnel mines, cluster bombs and/or depleted uranium weapons), tobacco, thermal coal.
For sovereign issuers, the internal analysis of ESG criteria consists in selecting:
• Countries that perform best across our four categories of sustainable development criteria: Human Capital, Natural Capital, Social Capital and Economic Capital;
• Countries that are not part of our highly Oppressive Regimes or dictatorships, based on the Freedom House Freedom in the World Index and the World Bank Voice & Accountability Index.
b. Selection methodology:
The issuers favoured by the management company are subject to a dual analysis:
• Analysis of their activity to assess their alignment with the major challenges of sustainable development. For example, regarding the transition to a circular economy, the management company will consider a company producing recycled steel to be more sustainable than a company producing steel exclusively from iron ore; and
• Analysis of how the company manages players interacting with the company: its employees, its customers, its shareholders, its suppliers and the environment. Here too, the management company will favour companies that adopt the most sustainable practices given their sector. For example, with regard to relations with its clients, the management company will favour pharmaceutical companies with balanced pricing practices and commercial policies. Similarly, with regard to relations with their employees, the management company attaches great importance to the fight against discrimination and compliance with social standards.
Our sovereign investible universe consists of those countries which perform best across our four categories of sustainable development criteria:
• Natural Capital: stock of naturel resources managed by the country;
• Social Capital: trust, norms and institutions which people can rely on to solve common problems and create social cohesion;
• Human Capital: human productivity to which the country participates through education and other initiatives;
• Economic Capital: assessing the level of economic activity viability.
c. A team of ESG analysts is responsible for assessing the selection criteria:
ESG analysis and selection are carried out by a dedicated team of ESG analysts within Candriam. This team is made up of specialists whose mission is to analyse the exposure of companies and governments to the risks and opportunities associated with sustainable development. Selection criteria are expected to evolve over time, based on advances in ESG research and changes in company practices.