Jaime Prieto and Damien Scaillierez
Managing Partners of Kartesia Management SA
En décembre 2020, Candriam a formé un partenariat avec Kartesia, spécialiste européen des solutions de capital privé pour les petites et moyennes entreprises. Grâce à la souplesse de ses solutions de financement et à son solide palmarès, Kartesia est aujourd’hui un partenaire de référence pour les équipes de gestion, les sponsors et les entreprises du marché intermédiaire inférieur de l’ensemble de l’Europe.
”En tant qu’acteur centré sur le marché intermédiaire, la spécificité de Candriam en matière d’investissement ESG et sa solide plateforme de distribution européenne en font un partenaire idéal pour Kartesia, alors que nous poursuivons notre croissance stratégique et le développement de nos activités.
Fondée en 2013, Kartesia est une société indépendante qui cible les opportunités de crédit aux entreprises sur le marché intermédiaire inférieur en Europe par le biais d’un double modèle d’investissement sur les marchés primaire et secondaire. Elle s’est depuis imposée en tant que spécialiste européen des solutions de capital pour les petites et moyennes entreprises. Kartesia propose des solutions de liquidité et de crédit à long terme dans le cadre d’une approche fondamentale et disciplinée, fondée sur sa parfaite connaissance du marché européen des entreprises de petite et moyenne capitalisation et sur son vaste réseau professionnel.
Collectivement, l’équipe de Kartesia se distingue par une solide expérience du secteur du financement à effet de levier, ainsi que par des parcours complémentaires dans les domaines de la banque, de la finance d’entreprise, de la comptabilité, du conseil et de l’industrie, auxquels s’ajoutent de nombreuses relations avec des sponsors financiers, arrangeurs de transactions, prêteurs, conseillers et gestionnaires d’actifs à travers l’Europe. Kartesia est en mesure d’accompagner les emprunteurs tout au long des cycles et dans des contextes de transactions rapides, comme en témoignent les quelque 2,6 milliards d’euros investis dans 137 entreprises au cours des dix dernières années. Avec des équipes locales réparties dans 7 bureaux à travers l’Europe, à même de tirer parti de compétences et de réseaux locaux étendus, et bénéficiant d’une implication directe de la direction et d’un processus d’investissement rapide, la société procure un avantage concurrentiel aux équipes de gestion, aux sponsors et aux entreprises lors des processus compétitifs soumis à des contraintes de temps.
Kartesia est capable d’aller plus loin et de déceler de la valeur au sein de situations ou de modèles économiques complexes. La société propose des solutions de financement souples et adaptées à des besoins spécifiques par le biais d’instruments couvrant l’ensemble de la structure du capital, de la dette senior garantie aux participations minoritaires en passant par la syndication d’actions. Elle apporte une grande souplesse structurelle sous la forme d’intérêts capitalisés, de marges de manœuvre en matière d’obligations contractuelles et de restrictions quant au versement de dividendes permettant aux parties prenantes d’acquérir ou de conserver le contrôle du capital avec le soutien de Kartesia. Kartesia dispose en outre du savoir-faire nécessaire pour gérer les investissements sous-performants et les restructurations. En tant qu’investisseur discipliné dans le domaine du crédit, Kartesia accorde une attention particulière à la protection contre les risques baissiers. Son analyse fondamentale rigoureuse du crédit et son accès local aux informations lui confèrent les compétences nécessaires pour évaluer les risques et estimer le rendement potentiel de ses portefeuilles de fonds. Kartesia concentre généralement ses investissements sur des instruments de dette de premier rang, privilégiant les clauses financières restrictives, la sécurité des actifs, un prix d’entrée décoté et un rendement contractuel attrayant sur le capital investi.
Kartesia est un gestionnaire européen spécialisé dans la dette privée qui propose des solutions de financement aux petites et moyennes entreprises. Active depuis 2009, la société a investi 3,6 milliards d’euros auprès de 176 emprunteurs, se forgeant au passage un solide palmarès en termes de régularité des rendements.
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