Marktbewegingen omzetten in een bron van rendement
Marktbewegingen kunnen soepel of plotseling zijn, vluchtig of langdurig. Soms kunnen ze beleggers verontrusten. Maar voor alternatieve beleggers vertegenwoordigen ze kansen. Onze uitgebreide marktervaring heeft ons geleerd dat elke verschuiving in de markt - hoe onvoorspelbaar ook - kan worden benut om rendement te genereren. Daarom monitoren en analyseren we voortdurend gegevens over een breed spectrum van activaklassen, streven we ernaar hun gedrag te begrijpen en te anticiperen op toekomstige trends. Door een gevarieerde reeks niet-gecorreleerde strategieën te implementeren in verschillende activaklassen en tijdshorizons proberen we de diversificatie te maximaliseren en de veerkracht van de portefeuille te vergroten.
Verschillende beleggingsuniversums, verschillende benaderingen en een vergelijkbaar doel
Onze twee long/short directionele strategieën worden ingezet in verschillende activaklassen:
- Onze eerste strategie is systematisch. Het is geïmplementeerd op een multi-asset spectrum - rente, obligaties, valuta's en aandelen - en is ook gediversifieerd over modellen en beleggingshorizons. Deze veelzijdige aanpak zorgt voor meer veerkracht in verschillende marktomstandigheden.
- Onze tweede strategie, een directionele long/short credit, is voornamelijk actief in het high-yield universum van bedrijven en combineert fundamentele en kwantitatieve benaderingen. Fundamentele long/short trades streven naar alfa door verschillende delen van de kredietcyclus te volgen. Daarnaast identificeren kwantitatieve long/shorts die binnen de obligatiekapitaalstructuren worden geïmplementeerd, kansen die voortkomen uit marktontwrichtingen. Met deze strategie kunt u proberen rendement te halen uit kredietmarkten, op een manier die in geringe mate gecorreleerd is met kredietmarkten.
Zolang er een trend is, doet de richting er nauwelijks toe. Onze benaderingen zijn specifiek ontworpen om markttrends te detecteren en erop in te spelen, of ze nu opwaarts of neerwaarts zijn. In feite zijn marktbewegingen van welke aard dan ook precies wat we zoeken, omdat ze de omstandigheden creëren die nodig zijn om potentiële rendementen te genereren wanneer u ze het meest nodig hebt.
Dankzij hun lage correlatie met traditionele activaklassen kunnen long/short directionele strategieën de veerkracht van een portefeuille versterken, met name via bescherming tegen extreme marktgebeurtenissen.
Onze strategieën worden ondersteund door tientallen jaren expertise. Een onderzoeksteam ondersteunt portefeuillebeheerders bij het ontwerpen en ontwikkelen van eigen modellen om kansen te identificeren en erop in te spelen. Hun analytische nauwkeurigheid, diepgaande ervaring en creatieve probleemoplossing zijn essentieel voor het behalen van onze prestatiedoelstellingen.
Cijfers zeggen meer dan duizend woorden.
- € 560 miljoen Activa onder beheer
- 20+ jaar ervaring met het beheer van portefeuilles in alternatieve strategieën
- 4 Behandelde activaklassen: obligaties, rentetarieven, valuta's, aandelen
Wilt u meer weten over onze long/short directionele strategieën?
Belangrijkste risico's van de strategieën
- Risico op kapitaalverlies
- Aandelenrisico
- Renterisico
- Kredietrisico
- Valutarisico
- Derivatenrisico
- Modelrisico
- Arbitragerisico
- Volatiliteitsrisico
- Risico van opkomende markten
- Hefboomrisico
- Duurzaamheidsrisico
