Philippe Noyard
Global Head of Fixed Income
36 Jahre Erfahrung
Marketing-Dokument. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Dokumente können kostenlos bezogen werden.
Patrick Zeenni
Head of Investment Grade & Credit Arbitrage
26 Jahre Erfahrung
Nicolas Jullien
Head of High Yield & Credit Arbitrage
15 Jahre Erfahrung
ISIN
FR0011445436
NAV - 02 MAI 2024
EUR 1.284,27
Verwaltetes Vermögen - 02 MAI 2024
EUR 72.280.349,49
Morningstar
Morningstar ist ein unabhängiger Anbieter von Anlageanalysen. Das Morningstar Rating ist eine quantitative Bewertung der historischen Wertentwicklung eines Fonds unter Berücksichtigung der Risiken und der anfallenden Kosten. Es berücksichtigt keine qualitativen Elemente und wird auf der Basis einer (mathematischen) Formel ermittelt. Die Fonds werden in Kategorien eingeordnet und mit ähnlichen Fonds auf der Basis ihrer jeweiligen Ergebnisse verglichen. Anschließend erhalten sie eine Bewertung von zwischen einem und fünf Sternen. In jeder Kategorie erhalten die besten 10 % 5 Sterne, die darauffolgenden 22,5 % 4 Sterne, die weiteren 35 % 3 Sterne, die nächsten 22,5 % 2 Sterne und die letzten 10 % 1 Stern. Das Rating wird monatlich auf der Basis der vergangenen Wertentwicklung über 3, 5 und 10 Jahre ermittelt und berücksichtigt nicht die Zukunft.
31 MÄRZ 2024
Morningstar™ Kategorie
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
Morningstar-Rating
Morningstar Sustainability
Morningstar hat das Morningstar Sustainability Rating (MSR) ins Leben gerufen, um Anlegern bei der Bewertung ihrer Investitionen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) zu unterstützen. Die Nachhaltigkeits-„Globes“ von Morningstar werden auf der Grundlage von Bottom-up-Bewertungen der Basistitel eines Portfolios berechnet, die durch die Sustainalytics-Methodik zur Bewertung des ESG-Risikos von Unternehmen und Staaten gestützt werden. Die Berechnung des Morningstar Sustainability Ratings umfasst mehrere Schritte, um das relative Risiko innerhalb jedes Portfolios genau darzustellen. Das Bewertungsergebnis ist eine Kategorie von 1 bis 5 „Globes“ für jedes in Frage kommende Portfolio, aus der die relative ESG-Position des Fonds gegenüber seiner Referenzgruppe hervorgeht.
29 FEB 2024
Morningstar Sustainability-Rating
Wichtige Hinweise
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) wird nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Vergangene Leistungen garantieren nicht die Zukunft. Weitere Informationen zum Morningstar Rating, einschließlich der Methodik, finden Sie unter: https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf
© 2022 Sustainability analytics. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen: (1) enthalten Informationen, die sich im Besitz von Sustainable Analytics befinden; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden, es sei denn, dies ist ausdrücklich gestattet; (3) stellt keine Anlageberatung oder Genehmigung eines Produkts oder Projekts dar; (4) wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt; und (5) wird nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität garantiert. Sustainalytics ist nicht verantwortlich für Handelsentscheidungen, Schäden oder andere Verluste im Zusammenhang mit diesen Daten oder ihrer Verwendung. Die Verwendung der Daten unterliegt den unter https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/press_kits/2016/Morningstar-Sustainability-Rating-Methodology.pdf.
Zu diesem Fonds
Candriam Patrimoine Obli-Inter, a SICAV under French law, is a UCITS in the credit markets which invests in bonds mainly issued by companies in OECD countries. The aim of the fund is to benefit from the investment opportunities created by these bonds (rated at least CCC+ or equivalent from one of the rating agencies), through flexible and active management based on strong convictions. The investment horizon is 3 years. The fund is actively managed and the investment process does not refer to a benchmark index. For further information on the risks, please consult the fund’s key information document (KID).
Principal assets traded:
Bonds and other debt securities issued by all types of issuers in member countries of the OECD. The portfolio comprises high yield bonds from private sector issuers in member countries of the OECD, whose rating is less than BBB- (Standard & Poors) or Baa3 (Moody's) or deemed to be equivalent by the management company. The SICAV could also be invested in bonds from public sector issuers, and/or government bonds from member countries of the OECD. Instruments are selected on the basis of an internal analysis of the credit risk. The sale or purchase of a line is therefore not solely based on the rating by the agencies, but under the best conditions compatible with the interests of the holders. The interest rate volatility range is between 0 and 10.
Investment strategy:
Within the limits of the SICAV’s investment objective and policy, the management team makes discretionary investment choices in the portfolio based on its analyses of the characteristics and growth prospects of the assets traded.
The SICAV uses a strategy based on a fundamental and quantitative credit analysis.
The fund does not have sustainable investment as its objective and does not specifically promote environmental and/or social characteristics.
The fund may use derivatives traded on French or foreign regulated markets or over the counter in order to hedge and/or expose the portfolio against/to credit risks and also to hedge the portfolio against foreign exchange risks. The SICAV’s overall risk is calculated as an absolute VaR (value at risk).
Benchmark: /.
Investment objectives:
By investing in the main assets traded, the SICAV’s objective is to achieve an annual performance of 3.50% for shares I, 3.00% for shares C and D, 4.00% for shares R, 4.75% for shares ES, and 4.50% for shares Z, net of fees over a recommended investment period of 3 years.
NAV und Performance
Diagramm mit Werten der Vergangenheit
Candriam Patrimoine Obli-Inter C - Cap - EUR
Diese Grafik stellt den synthetischen Nettoinventarwert des Fonds dar. Sie dient nur zu Informationszwecken und ausschließlich der Veranschaulichung. Der synthetische Nettoinventarwert wird durch eine Neuberechnung der Werte des Fondsvermögens ermittelt, indem die Auswirkungen von Wertpapiertransaktionen (Split, Kupon, Dividendenausschüttung usw.) ausgeglichen werden, um die tatsächliche Wertentwicklung eines Fondsanteils widerzuspiegeln. Die Daten können zur besseren Lesbarkeit gerundet werden. Daten, die in einer anderen Währung als der des Landes, in dem der Anleger seinen Sitz oder Wohnsitz hat, ausgedrückt sind, unterliegen Wechselkursschwankungen, die sich positiv oder negativ auswirken können. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden.
Jahresrendite im Verlauf der vergangenen Jahre (%)
Dieses Diagramm stellt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren dar.
Es kann Ihnen bei einer Beurteilung, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und bei einem Vergleich des Fonds mit seiner Benchmark helfen.
Die Indexzusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die ausgewiesene Wertentwicklung kann daher von der Wertentwicklung des jeweiligen Index vor dessen Änderung abweichen
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden aus der Berechnung ausgeschlossen.Eine Wertentwicklung, die in einer anderen Währung als in der Währung des Staates, in dem der Anleger ansässig ist, angegeben ist, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Sofern dieses Dokument Informationen zu einer bestimmten steuerlichen Behandlung enthält, wird darauf hingewiesen, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängt und künftig Änderungen unterworfen sein kann. Wenn es für ein Jahr keine Wertentwicklung gibt, so ist der Grund dafür, dass keine Daten dazu vorhanden sind oder dass die Daten nicht ausreichen, um dem Anleger hilfreiche bzw. zuverlässige Kennzahlen zu dieser Wertentwicklung bereitzustellen.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilscheinklasse | 3,70 % | 4,30 % | 4,79 % | 1,93 % | -2,31 % | 3,99 % | 0,48 % | 0,72 % | -4,59 % | 5,33 % |
Ohne Gebühren und Steuern, d. h., Steuern werden bei der Ermittlung der Rendite nicht berücksichtigt.
Zusätzliche Informationen
Die vorstehend aufgeführten Erträge basieren auf dem Nettoinventarwert, abzüglich Provisionen und thesaurierten Einkünften. Alle Verwaltungsgebühren und Provisionen sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt worden, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen. Steuern wurden bei der Berechnung der Erträge nicht einbezogen. Der in Euro umgerechnete Wert bzw. Preis kann je nach Schwankungen des Wechselkurses höher oder niedriger sein. Der Fonds bietet keine Garantien für die Anlage. Die Nettoinventarwerte verstehen sich abzüglich von Gebühren und Honoraren und werden von der Buchhaltung zur Verfügung gestellt; der Referenzindex wird von offiziellen Anbietern bereitgestellt.
Die Entwicklungen der Märkte (Wechselkurs, Kupon, Split etc.) haben einen Einfluss auf die Grafik. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und ist keine genaue Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens des Fonds. Aus Gründen der Vereinfachung können die Daten auf- oder abgerundet werden. Daten, die in einer anderen Währung als der des (Wohn)Sitzlandes des Anlegers dargestellt werden, unterliegen Wechselkursschwankungen, die einen positiven oder negativen Einfluss haben können. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden.
Merkmale
Fondsmerkmale
- Fondsname
- Candriam Patrimoine Obli-Inter
- Währung der Anteilsklasse
- EUR
- Rechtsform
- SICAV nach französischem Recht
- Fondstyp
- UCITS
- Auflegungsdatum
- Laufzeit des Fonds
- Der Fonds hat keine feste Laufzeit
- Fondsdomizil
- France
- Name der Aufsichtsbehörde
- AMF
- Verwaltungsgesellschaft mit Gesellschaftssitz in Luxemburg
- CANDRIAM, verwaltungsgesellschaft mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Transferstelle
- CACEIS Bank
- Empfohlener Anlagehorizont
- 3 Jahre
- Swing-Pricing-System
- ja
- Erläuterung zum Swing-Pricing-Mechanismus
-
Swing Pricing ist ein Mechanismus, bei dem der Nettoinventarwert nach oben (oder unten) angepasst wird, wenn die Veränderung der Verbindlichkeiten positiv (oder negativ) ist, um für die bestehenden Anleger die Kosten für die Umstrukturierung des Portfolios im Zusammenhang mit Zeichnungs-/Rücknahmebewegungen im Fonds zu verringern. An Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen den Zeichnungs- und Rücknahmebeträgen eines Teilfonds (d. h. die Nettotransaktionen) einen vom Verwaltungsrat im Voraus festgelegten Schwellenwert übersteigt, hat dieser das Recht: - den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem er einen pauschalen Prozentsatz der Gebühren zum Vermögen des Teilfonds addiert (bei Nettozeichnungen) bzw. vom Vermögen abzieht (bei Nettorücknahmen), wobei die Pauschale der gängigen Marktpraxis entspricht und die beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren anfallenden Gebühren und/oder Liquiditätsbedingungen widerspiegelt;
- das Wertpapierportfolio auf der Grundlage von Kauf- oder Verkaufskursen zu bewerten;
- den Nettoinventarwert durch die Festlegung eines für den betreffenden Markt repräsentativen ,Spread‘-Niveaus zu ermitteln;
- Die durch die Anwendung des Verwässerungs(schutz)mechanismus herbeigeführte Anpassung darf 2 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor, wie z. B. ein starker Liquiditätsrückgang, die dann für den betreffenden Teilfonds im Jahres-(Halbjahres-)bericht der SICAV detailliert aufgeführt werden.
Steuern, Kosten und Gebühren
- Verwaltungskosten (max)
- 2.00 %
- Ausgabeaufschlag
- 5.00 %
- Rücknahmegebühr
- 0.00 %
- Datum laufenden Kosten
-
Laufenden Kosten
Die laufenden Kosten stellen alle dem UCI in Rechnung gestellten Betriebs- und Verwaltungskosten abzüglich der Retrozessionen dar.
- 1.01 %
Instrument
- Name
- C - Cap
- Benchmark
- /
- Währung
- EUR
- ISIN
- FR0011445436
- Bloomberg-Ticker
- DEXOBIE FP Equity
- Morningstar-Ticker
- N/A
- Erstes NAV-Datum
- 19.3.13
- Marketing Authorisation
- Frankreich; Luxemburg
Aufträge
- NAV-Datum
- D
- NAV-Berechnungsdatum
- D+1
- Preisberechnung: täglich
- Tageszeitung
- Cut-Off-Zeitpunkt (Kauf)
- D 12:00
- Cut-Off-Zeitpunkt (Verkauf)
- D 12:00
Es gilt jeweils die Zeitzone am Domizil des Fonds.
Risiken
- SRI Date
- SRI Value
- 2
- Definition
-
Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Indikator auf einer Skala von 1 bis 7, der dem steigenden Risiko- und Ertragsniveau entspricht. Die Methodik zur Berechnung dieses regulatorischen Indikators ist im KID enthalten.
Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen.
Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. - Zentrale Risiken
-
Kontrahentenrisiko: Wenn der Fonds OTC-Geschäfte (d. h. mit Instrumenten, die nicht an den Märkten notiert sind) tätigt, sind diese einem Ausfallrisiko der Gegenpartei dieser Transaktion ausgesetzt.
Kreditrisiko: Dieser stellt das Risiko dar, dass ein Emittent oder eine Gegenpartei ausfallen. Dieses Risiko umfasst das Risiko von Veränderungen der Kreditspreads und des Ausfallrisikos. Die Höhe des Kreditrisikos wird in der Regel anhand von „Ratings“ bewertet, die eine vergleichende Beurteilung der Kreditqualität (Solvenzniveau) eines Emittenten oder Portfolios darstellen. „High Yield“-Anlagen weisen die niedrigsten Ratingklassen und somit ein hohes Kreditrisiko auf.
Derivatives Risiko: Bei Derivaten handelt es sich um Anlagen, deren Wert vom Wert eines Basisinstruments, z. B. eines Wertpapiers, eines Vermögenswerts, eines Referenzsatzes oder eines Index, abhängt (oder davon abgeleitet ist). Derivative Strategien sind häufig mit Hebeleffekten verbunden, die einen Verlust übersteigen können. Dies kann dazu führen, dass der Teilfonds mehr Geld verliert, als er mit einer Investition in das zugrunde liegende Instrument verloren hätte. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer höheren Portfoliovolatilität im Zusammenhang mit diesem Basiswert und einem Anstieg des Gegenparteirisikos führen.
Zinsänderungsrisiko: Eine Zinsänderung, die insbesondere auf die Inflation zurückzuführen ist, kann zu einem Verlustrisiko führen und den Nettoinventarwert des Fonds verringern.
Liquiditätsrisiko: Es besteht das Risiko, dass eine Portfolioposition nicht zu begrenzten Kosten und innerhalb eines ausreichend kurzen Zeitraums veräußert, liquidiert oder geschlossen werden kann, wodurch die Fähigkeit des Fonds gefährdet wird, jederzeit seinen Verpflichtungen zur Rücknahme der Anteile der Anleger auf deren Wunsch nachzukommen.
Risiko des Kapitalverlusts: Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass das von ihnen investierte Kapital nicht garantiert ist und dass sie daher möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurückerhalten. Sie können somit einen Verlust erleiden.
Risiko der Nachhaltigkeit: Das Nachhaltigkeitsrisiko bezieht sich auf alle Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ereignisse oder -Bedingungen, die die Performance und/oder den Ruf der Emittenten im Portfolio beeinträchtigen könnten. Es kann im Einklang mit ihren Aktivitäten und Praktiken, emittentenspezifisch sein, kann aber auch auf externe Faktoren zurückzuführen sein.
- Sonstige Risiken
-
Risiko der BestandserhaltungDie Insolvenz, Fahrlässigkeit oder betrügerische Handlungen einer Verwahrstelle oder einer Unterverwahrstelle können zum Verlust von Vermögenswerten führen. Dieses Risiko wird durch die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Verwahrstellen gemildert.WährungsrisikoFonds können ein Exposure in einer anderen Währung als ihrer Bewertungswährung haben. Änderungen des Wechselkurses dieser Währung können sich negativ auf den Wert der Vermögenswerte im Portfolio auswirken.LieferrisikoIm Falle der Liquidation von Vermögenswerten, die Gegenstand einer Transaktion mit einer Gegenpartei sind, kann diese Gegenpartei, obwohl sie vertraglich dazu verpflichtet ist, in operativer Hinsicht nicht in der Lage sein, die Vermögenswerte schnell genug zurückzugeben, um dem Fonds den Verkauf dieser Instrumente auf dem Markt zu ermöglichen.Risiko der SchwellenländerDiese Märkte sind aufgrund rechtlicher, politischer und struktureller Fragen durch eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität gekennzeichnet. Die Marktbewegungen können in den Schwellenländern stärker und schneller ausfallen als in „entwickelten Märkten“, was zu einem erheblichen Rückgang des Nettoinventarwerts führen kann, wenn die negativen Bewegungen im Verhältnis zu den eingegangenen Positionen auftreten.AktienrisikoEinige Fonds können durch Direktinvestitionen (über Wertpapiere und/oder derivative Produkte) einem Aktienmarktrisiko ausgesetzt sein, d. h. sie unterliegen der positiven oder negativen Entwicklung der Börsen. Diese Entwicklungen können enorm sein und werden hauptsächlich durch Erwartungen in Bezug auf die Makroökonomie und die Unternehmensergebnisse, Spekulationen und irrationale Faktoren (einschließlich Trends, Meinungen oder Gerüchte) bestimmt.ESG-InvestitionsrisikoDas ESG-Anlagerisiko bezieht sich auf die Risiken, die sich aus der Einbeziehung von ESG-Faktoren in den Managementprozess ergeben, wie z. B. der Ausschluss von Aktivitäten oder Emittenten und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Auswahl und/oder Allokation von Emittenten in das Portfolio.Rechtliches RisikoRechtsstreitigkeiten jeglicher Art können mit einer Gegenpartei oder einem Dritten auftreten. Die Verwaltungsgesellschaft zielt darauf ab, diese Risiken durch die Einführung von Kontrollen und Verfahren zu verringern.Operationelles RisikoDas operationelle Risiko umfasst das Risiko eines direkten oder indirekten Verlusts aufgrund einer Reihe von Faktoren (z. B. menschliche Fehler, Betrug und böswillige Handlungen, Ausfälle von Informationssystemen und externe Ereignisse usw.), die sich auf den Fonds und/oder die Anleger auswirken könnten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, dieses Risiko durch die Einführung von Kontrollen und Verfahren zu reduzieren.Risiko von InteressenkonfliktenDie Auswahl einer Gegenpartei aus anderen Gründen als dem alleinigen Interesse des Fonds und/oder eine ungleiche Behandlung bei der Verwaltung ähnlicher Portfolios kann zu Interessenkonflikten führen.VolatilitätsrisikoEin Fonds kann einem Marktvolatilitätsrisiko ausgesetzt sein (z. B. durch direktionale Positionen oder Arbitragestrategien) und könnte daher aufgrund seines Exposures Verluste erleiden, wenn sich das Volatilitätsniveau dieser Märkte ändert.
Risikoindikatoren 31.3.23
-
Fonds
-
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio misst die Höhe der Kompensation, die eine Anlage in dem Fonds für das in Kauf genommene Risiko bietet. Zur Berechnung der Sharpe Ratio wird der risikolose Zinssatz von der Rendite des Fonds abgezogen und das Ergebnis durch die Volatilität dividiert. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser. Eine negative Sharpe Ratio hat keine andere Bedeutung, als dass der Fonds eine Rendite unter dem risikolosen Zinssatz erzielt hat. Dieser Indikator basiert auf wöchentlichen Daten über 3 Jahre (1 Jahr, wenn die Daten nicht weit genug zurückreichen).
-
-0.24
-
Volatilität
Volatilität ist das statistische Maß der Streuung der Renditen eines Fonds um den Mittelwert. Eine hohe Volatilität bedeutet, dass sich der Wert eines Fonds potenziell über eine größere Spanne von Werten verteilen kann. Damit ist der Fonds eine risikoreichere Anlage. Dieser Indikator basiert auf wöchentlichen Daten über 3 Jahre (1 Jahr, wenn die Daten nicht weit genug zurückreichen).
-
2.94 %
-
Durchschnittsrating
Das Durchschnittsrating wird unter Verwendung des gewichteten durchschnittlichen Ratingfaktors (WARF) berechnet und ist ein Indikator für die Kreditqualität des Fonds. Diese Messzahl fasst die Kreditratings der Fondspositionen zu einem einzigen Rating zusammen.
-
BB
-
Credit Sensitivity
Die Kreditsensitivität ist eine Formel, die die messbare Veränderung des Werts eines festverzinslichen Instruments aufgrund einer Veränderung der Kreditrisikoprämie (Kreditspread) ausdrückt. Die Kreditsensitivität für den Fonds wird als gewichtete durchschnittliche Kreditsensitivität aller zugrundeliegenden festverzinslichen Instrumente berechnet.
-
1.80
-
Summe aller offenen High Yield Positionen
Das Brutto-High-Yield-Engagement bezieht sich auf die absolute Höhe der Anlagen eines Fonds in festverzinslichen Instrumenten mit High-Yield-Rating, ausgedrückt als Prozentsatz vom Gesamtvermögen des Fonds. Dabei werden sowohl die LongPositionen als auch die Short-Positionen des Fonds berücksichtigt. Das Bruttoengagement zeigt das gesamte Engagement eines Fonds in High-YieldInstrumenten an. Ein Instrument wird als High-Yield-Instrument angesehen, wenn sein Bonitätsrating unter BBB- liegt.
-
105.08 %
-
Summe aller offenen Investment Grade Positionen
Das Brutto-Investment-Grade-Engagement bezieht sich auf die absolute Höhe der Anlagen eines Fonds in festverzinslichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, ausgedrückt als Prozentsatz vom Gesamtvermögen des Fonds. Dabei werden sowohl die Long-Positionen als auch die Short-Positionen des Fonds berücksichtigt. Das Bruttoengagement zeigt das gesamte Engagement eines Fonds in Investment-GradeInstrumenten an. Ein Instrument gilt als Investment-Grade-Instrument, wenn es ein Bonitätsrating von BBB- oder darüber aufweist.
-
5.91 %
-
Anzahl der Werte
Die Anzahl der Werte bezeichnet die Gesamtzahl der im Portfolio gehaltenen Instrumente
-
54
-
Anzahl Emittenten
Die Anzahl der Emittenten bezeichnet die Gesamtzahl der Unternehmen, von denen der Fonds Positionen hält.
-
43
-
Modified Duration to Worst
Die modifizierte Duration ist eine Formel, die die messbare Veränderung des Werts eines festverzinslichen Instruments aufgrund einer Veränderung der Zinssätze ausdrückt. Bei der Berechnung der modifizierten Duration to Worst (MDTW) werden der Kündigungstermin für kündbare Anleihen und das Szenario berücksichtigt, bei dem die Inhaber der festverzinslichen Instrumente die schlechteste Rendite erzielen würden. Die modifizierte Duration to Worst für den Fonds wird als gewichtete durchschnittliche MDTW aller zugrundeliegenden festverzinslichen Instrumente berechnet.
-
1.97
-
Netto-High-Yield-Exposure
Das Netto-High-Yield-Engagement ist die prozentuale Differenz zwischen den Longund Short-Engagements eines Fonds in festverzinslichen Instrumenten mit High-YieldRating, einschließlich Derivaten. Ein Instrument wird als High-Yield-Instrument angesehen, wenn sein Bonitätsrating unter BBB- liegt.
-
64.25 %
-
Nettoexposure im Segment Investment Grade
Das Netto-High-Yield-Engagement ist die prozentuale Differenz zwischen den Longund Short-Engagements eines Fonds in festverzinslichen Instrumenten mit High-YieldRating, einschließlich Derivaten. Ein Instrument wird als High-Yield-Instrument angesehen, wenn sein Bonitätsrating unter BBB- liegt.
-
0.38 %
-
Total Gross Exposure
Bruttoengagement bezieht sich auf die absolute Höhe der Anlagen eines Fonds, ausgedrückt als Prozentsatz vom Gesamtvermögen des Fonds. Dabei werden sowohl die Long-Positionen als auch die Short-Positionen des Fonds berücksichtigt. Das Bruttoengagement zeigt das gesamte Engagement eines Fonds an den Finanzmärkten an.
-
111.00 %
-
Nettoexposition Insgesamt
Das Nettoengagement ist die prozentuale Differenz zwischen den Long- und ShortEngagements eines Fonds. Das Nettoengagement misst das Ausmaß, in dem der Fonds Marktschwankungen ausgesetzt ist.
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64.64 %
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Yield to Worst
Die Yield to Worst (YTW) ist die niedrigste potenzielle Rendite, die für alle festverzinslichen Instrumente in einem Fonds erzielt werden kann, ohne dass die Emittenten tatsächlich zahlungsunfähig werden. Sie steht für die niedrigste aller Renditen, die zu jedem Kündigungstermin für kündbare Anleihen berechnet wurde. Die Yield to Worst für den Fonds wird als gewichtete durchschnittliche YTW aller zugrundeliegenden festverzinslichen Instrumente berechnet.
-
3.44
Dokumente
Sprachen
Rechtsdokumente
-
CorporateCandriam Thematic Global Equity Team Update
Candriam announces an important leadership transition within its Thematic Global Equity platform, and related fund management changes to its healthcare strategies, including strategies investing in the biotechnology sector, life care and in the fight against cancer. -
Corporate, Emerging Markets EquitiesCandriam Emerging Market Equity Team Evolution
Candriam announces a strategic evolution of its Emerging Market Equity team, effective 1 February 2024. -
Cemre Aksu, ESG, SRI, CorporateInterview mit dem Engagement Team – Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat
In unserem „Engagement-Bericht 2022“ haben wir in einer Fallstudie aufgezeigt, wie wir eine themenbezogene Kampagne starten. -
Sophie Deleuze, Corporate, ESG, SRIEngagement-Bericht 2022: Wie geht es jetzt weiter?
At Candriam, we are both more active and more demanding in our engagement activities, an attitude shared by several other investors, mostly European. -
Corporate, Nicolas Forest, Philippe NoyardCandriam ernennt neuen Chief Investment Officer und Global Head of Fixed Income
Nicolas Forest wird mit Wirkung zum 1. Mai 2023 Chief Investment Officer (CIO) bei Candriam. Zuvor war Nicolas Forest seit 2013 Global Head of Fixed Income bei dem globalen, auf nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren konzentrierten Multi-Asset-Manager. -
Corporate, News Announcement
Vincent Hamelink wird neuer CEO von Candriam
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser CEO, Naïm Abou-Jaoudé, zum CEO von New York Life Investment Management (NYLIM) ernannt wurde. -
Corporate
UKRAINE crisis: measures to ban fund subscriptions from 12 April 2022 by Russian or Belarusian nationals
In the context of the European measures taken against Russia and Belarus, management companies are particularly concerned by the provisions of Article 5f of the amended EU Regulation 833/2014 for Russia and Regulation 398/2022 of 9 March 2022 for Belarus. -
Corporate
Candriam statement on its investments in Russia
First and foremost, our thoughts are with the Ukrainian people at this terrible and uncertain time. Candriam and its employees are deeply saddened by the events we are seeing unfold, and deplore the human tragedy this brings.
Weitere wichtige Hinweise
Dies ist ein Marketing-Dokument. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung den Prospekt der Fonds und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Diese Marketing-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt, vorbehaltlich ausdrücklicher anders lautender Vereinbarungen, weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot für Finanzinstrumente noch eine Anlageempfehlung oder Transaktionsbestätigung dar. Candriam lässt bei der Auswahl der in diesem Dokument genannten Daten und ihrer Quellen größte Sorgfalt walten. Dennoch können Fehler oder Auslassungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Candriam haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen könnten. Die Rechte von Candriam am geistigen Eigentum sind jederzeit zu wahren. Eine Vervielfältigung des Inhalts dieses Dokuments ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung seitens Candriam zulässig.
Warnung: Die frühere Wertentwicklung eines bestimmten Finanzinstruments oder -index oder einer Wertpapierdienstleistung oder –strategie, die Simulation einer früheren Wertentwicklung und Angaben zur künftigen Wertentwicklung sind keine Voraussagen künftiger Ergebnisse. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden. Wird die Wertentwicklung in einer anderen Währung als der des (Wohn)Sitzlandes des Anlegers ausgedrückt, unterliegt sie zudem Wechselkursschwankungen, die sich negativ oder positiv auf die Gewinne auswirken können. Wenn in diesem Dokument auf eine bestimmte steuerliche Behandlung Bezug genommen wird, hängen die diesbezüglichen Angaben von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und können entsprechend Änderungen unterworfen sein.
Im Hinblick auf Geldmarktfonds beachten Sie bitte, dass eine Investition in einen Fonds sich von einer Investition in Einlagen unterscheidet und dass das Kapital der Investition Schwankungen unterliegen kann. Der Fonds kann sich nicht auf externe Unterstützung verlassen, um seine Liquidität zu garantieren oder seinen Nettoinventarwert pro Anteil/Unit zu stabilisieren. Das Kapitalverlustrisiko wird vom Anleger getragen.
Candriam empfiehlt Anlegern, vor der Anlage in einen unserer Fonds stets die auf unserer Webseite https://www.candriam.com hinterlegten „wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIIDs) sowie den Prospekt und alle anderen relevanten Informationen zu berücksichtigen, einschließlich der Informationen zum Nettoinventarwert des Fonds. Informationen zu Anlegerrechten und Beschwerdeverfahren finden Sie auf den eigens für regulatorische Fragen eingerichteten Webseiten von Candriam unter https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/. Diese Informationen sind entweder in englischer Sprache oder in der Sprache der Länder erhältlich, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist.
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Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten sind auf der Candriam-Website https://www.candriam.com/de/professional/sfdr/ verfügbar. Bei der Entscheidung für eine Anlage in das beworbene Anlageprodukt sollten sämtliche Eigenschaften und Ziele des angebotenen Anlageproduktes berücksichtigt werden, die im Prospekt und in den den Anlegern gemäß den Vorschriften des anwendbaren Rechts offenzulegenden Informationsdokumenten beschrieben sind.