Strategische autonomie: Europa's investeringsmoment
Ontdek hoe Europa's zoektocht naar autonomie nieuwe langetermijnkansen creëert op het gebied van infrastructuur, energie en technologie.
Geopolitieke fragmentatie, investeren in een multipolaire wereld
Geopolitiek is nu een marktwerking.
Terwijl de wereld fragmenteert, mobiliseert Europa zich - het kanaliseert aanzienlijke investeringsprogramma's in AI-chips, schone energie, onderzoek en defensie om de afhankelijkheid te verminderen en het concurrentievermogen te versterken.
Deze verschuiving is niet van korte duur. Het luidt een structurele transformatie in waarbij veerkracht, onafhankelijkheid en duurzaamheid de nieuwe drijvende krachten achter groei worden.
Van beleid naar portefeuilles
Binnen deze nieuwe omgeving wordt kapitaal herbestemd voor infrastructuur, energie, defensie en kritieke materialen die de economische en politieke veerkracht ondersteunen.
Onze paper Geopolitieke fragmentatie: Beleggen in een multipolaire wereld zet uiteen wat dit betekent voor asset allocators:
- waarbij toeleveringsketens opnieuw worden opgebouwd,
- waarbij de kapitaaluitgaven worden samengesteld,
- en hoe te positioneren op het gebied van infrastructuur, energie, defensie en kritieke materialen.
Belangrijkste boodschappen
Veerkracht is de nieuwe groeimotor
Landen geven prioriteit aan veerkracht in infrastructuur, energie, technologie en veiligheid. Gemoderniseerde energienetwerken, digitale infrastructuur en robuuste logistieke netwerken zullen de basis vormen voor zowel economische stabiliteit als nieuwe investeringsmogelijkheden.
Herschikking creëert een industriële renaissance
Massale overheidsfinanciering in de VS, de EU en Azië stimuleert de verplaatsing van kritieke industrieën zoals halfgeleiders, farmaceutica en groene technologieën. Deze trend van reshoring creëert kansen in onder andere automatisering, industriële apparatuur en regionale logistiek.
Strategische autonomie als wereldwijde trend
Europa, de VS, Japan en India voeren grootschalig industriebeleid (Horizon Europe, RePowerEU, Chips Acts, Inflation Reduction Act). Voor investeerders biedt dit een transparant en duurzaam beleidskader dat steun biedt aan belangrijke industrieën en de concurrentievermogen op lange termijn.
Strategische veerkracht en geopolitie
Inspanningen om de toeleveringsketens van energie, materialen en technologie veilig te stellen zijn een centrale plaats gaan innemen in het economisch beleid, waardoor het verband tussen veerkracht en concurrentievermogen in een multipolaire wereld wordt versterkt. Vooral Europa wordt zich hier steeds meer van bewust, getuige de enorme investeringsprogramma's die de regio naar meer strategische veerkracht en autonomie leiden.
;
Ken Van Weyenberg & Johan Van der Biest
Head of Client Portfolio Management Fundamental Equity & Head of Thematic Global Equity
”Veerkracht wordt de hoeksteen van duurzame groei en herdefinieert hoe investeerders kansen grijpen in een multipolaire wereld."
Ontdek een praktisch kader om kansen op lange termijn te benutten in een multipolaire wereld
Een Amerikaans perspectief
Ontdek een analyse van onze collega's van New York Life Investments over hoe beleggers zich kunnen aanpassen aan een verschuivende wereldorde.
(inhoud alleen in het Engels)
Ga verder. Verkennen, investeren, verbinden
Wil u begrijpen hoe geopolitieke verschuivingen zich vertalen in beleggingskansen?
Onze experts kunnen u helpen bij het navigeren door deze langetermijntrends en bij het identificeren van de juiste thematische oplossingen voor uw portefeuilles.
-
Hogere rendementen hebben de aandelenmarkt (voorlopig) niet uit het lood geslagen
Na de door technologie en marktdynamiek veroorzaakte correctie in juli hebben de wereldwijde aandelenmarkten de opwaartse trend van het begin van het jaar weer opgepakt. -
Autonomie van de Europese defensie: herbewapening met doel
Decennialang werden de Europese defensiebegrotingen behandeld als een discretionaire post, een vredesdividend dat elders moet worden uitgegeven. De Russische invasie van Oekraïne doorbrak die aanname. De jaren daarna met een minder voorspelbare trans-Atlantische veiligheidsrelatie en het groeiende belang van cyber, drones en ruimte hebben die breuk alleen maar versterkt. -
Waarom oncologie de volgende innovatiecyclus kan leiden
Tien jaar geleden klonk het idee om kanker op te sporen uit een bloedstaal, het genetisch profiel van een tumor in kaart te brengen, of een gepersonaliseerde therapie te ontwerpen met behulp van artificiële intelligentie futuristisch. Vandaag de dag worden deze vorderingen omgezet in de klinische praktijk. -
Het leiderschap in de sector breidt zich uit tot buiten de technologiesector
Sinds de laatste vergadering van de aandelencommissie in juni zijn de Europese aandelen verder gestegen en hebben ze eind juni historische niveaus overschreden, na de ondertekening van het memorandum van overeenstemming (MoU) tussen de Verenigde Staten en Iran. -
Wat is de remedie voor een zieltogend Europees gezondheidszorgmodel?
Europa versterkt de soevereiniteit over de gezondheidszorg door middel van veerkracht in de toeleveringsketen, beleidshervorming en innovatie, waardoor nieuwe investeringsmogelijkheden worden gecreëerd. -
De milieutransitie
De milieutransitie is geen verre beleidsambitie meer. Het wordt een structurele economische kracht — het hervormen van energiesystemen, industriële waardeketens en grondstoffeninfrastructuur. Naarmate schone technologieën rijpen en de druk op het milieu toeneemt, kunnen beleggers verder kijken dan de beleidscycli op de korte termijn naar een beleggingskans voor meerdere decennia, gaande van elektrificatie, circulariteit en waterveiligheid. -
De volgende uitdaging van de transitie: meer dan schone energie
De milieutransitie wordt vaak gepresenteerd als een verhaal van schone energie. Maar nu de elektrificatie aan de gang is, wordt een andere vraag belangrijker: kan de wereldeconomie de middelen die nodig zijn om de transitie mogelijk te maken, veiligstellen, hergebruiken en beheren? -
Worden de groeilanden een bron van veerkracht?
Decennialang zagen beleggers de wereld over het algemeen door een consistente bril; ontwikkelde markten boden stabiliteit, terwijl groeilanden potentieel sneller groeiden, zij het met een grotere volatiliteit en een groter risico. Dat onderscheid wordt steeds vager.