Jede Marktbewegung ist eine Chance

Die Bündelung unserer alternativen Strategien in einer gemeinsamen Plattform ist ein Beleg für Candriams Engagement für diese Anlageklasse und für die Anerkennung ihrer potenziellen Vorteile. Wir sind davon überzeugt, dass liquide alternative Segmente in den Portfolios der Investoren  eine wichtige Rolle spielen, um in Kombination mit traditionelleren Anlagen für Robustheit und Risikominderung zu sorgen.

Wir verbinden die Stringenz einer quantitativen Vision mit der Gründlichkeit eines auf Überzeugungen basierenden Ansatzes. Dieser duale Ansatz ermöglicht es uns zu verstehen, dass eine Chance in einem bestimmten Kontext sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann, wenn sich die Umstände ändern.

Unser Know-how ist das Ergebnis unserer Erfahrung und unserer Erfolgsbilanz. Da wir genau wissen, wie sich unsere Strategien verhalten, sind wir jederzeit in der Lage, die Chancen  zu erkennen. Wir haben eine langfristige Perspektive und streben im Rahmen eines soliden Risikomanagements eine gleichbleibende Performance an.

 

 

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Steeve Brument
Global Head of Alternative Investments

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Von  Marktineffizienzen profitieren 

Unser Ansatz besteht hauptsächlich darin, Long- und Short-Positionen auf Märkten aufzubauen, auf denen wir Ineffizienzen feststellen. Wir sind der Ansicht, dass alle Marktphasen - auch die schwierigsten - Chancen bieten, die einen Mehrwert schaffen können.

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Vervielfachung der Leistungsquellen anstreben 

Unsere Strategien zielen darauf ab, verschiedene Performancefaktoren auszunutzen, um eine optimale Portfoliostabilität zu erreichen: Index-, Aktien- oder Kreditarbitrage, Trendfolge, Management von Gegentrends, Mustererkennung... Wir bevorzugen eine Diversifizierung des Portfolios auf Ebene der Anlageklassen, der Regionen, der Sektoren, der Emittenten und der Einzeltitel-Ebene und kombinieren langfristige Positionen mit taktischen Maßnahmen.

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Einsatz eines Universums an Möglichkeiten 

Wir verwalten seit mehr als 20 Jahren Absolute-Return-Strategien. Wir sind ständig dabei, unsere Ansätze zu verfeinern und unsere Instrumente zur Risikoüberwachung weiterzuentwickeln, um innovative Lösungen vorzuschlagen, die einen Mehrwert für die Allokation unserer Kunden darstellen und an ihre Risikobereitschaft und ihre Anlagebeschränkungen angepasst sind.

Zahlen sagen mehr als tausend Worte.

 

über 20

Jahre Erfolgsbilanz

4

Auswahlkriterien: Wettbewerbsvorteil, Unternehmenskultur, Faktorexposition, Kosten und Strukturen

100

Strategien im Anlageuniversum

Long-Short Equity 

Die Entwicklungen an den Börsen sind oftmals unvorhersehbar, wodurch die Erzielung einer kontinuierlichen Rendite mitunter ungewiss und schwierig ist. Die Erzielung einer stetigen Rendite kann unsicher und komplex sein. Angesichts der unkalkulierbaren Entwicklung der Aktienmärkte kann ein Absolute-Return-Ansatz eine attraktive Alternative für Anleger sein, die eine regelmäßige Performance bei überschaubarer Volatilität anstreben.

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Thematic Long-Short

Candriam ist seit über fünfundzwanzig Jahren führend auf dem Gebiet der nachhaltigen Anlagen. Darüber hinaus verfügen wir über solide Erfahrung im Bereich thematischer Investitionen und über starke quantitative und fundamentale Kapazitäten. Diese soliden Säulen bilden das Fundament für unsere innovative Perspektive auf ESG-Absolute-Return-Lösungen.   

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Quant & Multi-Strategy 

Im Rahmen unseres Multi-Asset-Instrumentariums versuchen wir, diversifizierte Ansätze mit einem absoluten Renditefokus anzubieten. Diese Ansätze zielen darauf ab, unabhängig vom Marktumfeld konsistente Erträge zu erzielen.

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External multi-management

Unsere Mission besteht darin, resistente Portfolios aufzubauen, die darauf ausgelegt sind, sowohl bei steigenden, als auch bei fallenden Märkten Rendite zu generieren. Wir haben Zugang zu einem breiten Universum an Assetmanagern in unterschiedlichsten Regionen, Anlageklassen und Strategien. Wenn wir die Zusammenarbeit mit einem Portfolio Manager aufnehmen, streben wir eine langfristige Partnerschaft an, die auf gegenseitigem Vertrauen und Transparenz basiert. Wir legen großen Wert darauf, die Performancevorteile jedes Managers zu verstehen. Dies ist nicht nur für unsere Auswahl entscheidend, sondern auch wichtig, um eine unkorrelierte Portfoliozusammenstellung zu erreichen. Selbst, wenn Volatilität kein Thema ist, können verborgene Korrelationen zum Problem werden.

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Unser fonds

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Aktuelle Markteinblicke

  • Monthly Coffee Break, Alternative Investments

    Increasing market dispersion is a tailwind for alternatives

    Risk appetite returned to markets after a cooling period during April. Economic indicators in western economies continue to point to a phase of deceleration across most economic powerhouses, but there is no evidence of severe recession looming. However, there is proof of increasing dispersion across financial assets returns and risk premia.
  • Alternative Investments

    Shift to risk-off

    After five months of gains, equities finished down in April in a relatively volatile market. Although the EPS beat/raise has been high, markets focused more on top-down factors than micro news-flow.
  • Alternative Investments

    “Should I stay or should I go”

    Since the market has incorporated the fact that there would be fewer rate cuts by the Federal Reserve and they would probably come later than expected at the end of 2023, core equity indices have continued to perform well in Northern America and Western Europe.
  • Fabrice Sauzeau, Alternative Investments, Anleihen, Private Debt, Research Paper, Real Estate

    Real Estate Private Debt: Time to Act?

    Has commercial real estate reached its inflection point? With little transaction activity, price and index data are generated with a lag. Market prices can change much more rapidly than they can be aggregated and reported. Investors must rely on fundamental analysis and experience more than data to time the recovery.
  • Alternative Investments

    All the yield in the world

    Although the Federal Reserve slightly opened the door to rate cuts during the last quarter of 2023, the latest economic data points were solid, leading the Fed to indicate that rate cuts may come later rather than sooner.
  • Research Paper, Johann Mauchand, Alternative Investments, Asset Allocation

    Alternative Strategien: Ist 40/30/30 das neue 60/40?

    2022 war ein richtungsweisendes Jahr für die Geldpolitik, in dem die Zentralbanken ihre Priorität von der Unterstützung des Wachstums auf die Eindämmung der Inflation verlagerten.

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