Marc Bollé
Senior Fund Manager / Coordinator Indexed Equity
23 Años de experiencia
Comunicación Comercial. Por favor consulte el folleto informativo del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. Los documentos se pueden obtener de forma gratuita.
Sébastien Jallet
Senior Fund Manager
11 Años de experiencia
Ivo De Bondt
Fund Manager
18 Años de experiencia
ISIN
LU1006087313
VL - 23 ABR 2024
USD 394,54
Activos gestionados - 23 ABR 2024
USD 2.251.012.282,36
Clasificación SFDR
“Sustainable Finance Disclosure Regulation”: Reglamento 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros
Artículo 8
Morningstar
Morningstar es un proveedor independiente de análisis de inversión. La calificación Morningstar es una evaluación cuantitativa de la rentabilidad histórica de un fondo que tiene en cuenta el riesgo y los costes imputados. No tiene en cuenta elementos cualitativos y se calcula sobre la base de una fórmula (matemática). Los fondos se clasifican por categoría y se comparan con fondos similares con base en su puntuación y reciben de una a cinco estrellas. En cada categoría, el 10 % en cabeza recibe 5 estrellas, el 22,5 % siguiente, 4 estrellas, el 35 % siguiente, 3 estrellas, el 22,5 % siguiente, 2 estrellas, y el último 10 %, 1 estrella. La calificación se calcula mensualmente con base en las rentabilidades históricas a 3, 5 y 10 años y no tiene en cuenta las previsiones a futuro.
31 MAR 2024
Categoría Morningstar™
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
Calificación Morningstar
Morningstar sustainability
Morningstar lanzó la clasificación Morningstar Sustainability Rating (MSR) para ayudar a los inversores a tener en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG) para evaluar sus inversiones. Los globos de sostenibilidad Morningstar se calculan mediante evaluaciones ascendentes de los títulos subyacentes de una cartera, respaldados por la metodología de Sustainalytics para evaluar el riesgo ESG de las empresas y los países. El cálculo de la Morningstar Sustainability Rating incluye varias etapas para representar con precisión el riesgo relativo en el marco de cada cartera. El resultado de la calificación es de 1 a 5 «globos» para cada cartera apta, indicando el posicionamiento ESG relativo del fondo en relación con su grupo de referencia.
29 FEB 2024
Calificación Morningstar Sustainability
Información importante
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Para obtener información más detallada sobre el Rating Morningstar, incluyendo su metodología, por favor diríjase a: https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf
© 2022 Sustainalytics. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones contenidas en este documento (1) incluye información de propiedad de Sustainalytics; (2) no puede ser copiada o redistribuida, salvo autorización expresa; (3) no constituye un asesoramiento de inversión ni un respaldo a ningún producto o proyecto; (4) se proporciona únicamente con fines informativos; y (5) no se garantiza que sea completa, precisa u oportuna. Sustainalytics no es responsable de ninguna decisión comercial, daños u otras pérdidas relacionadas con ella o su uso. El uso de los datos está sujeto a las condiciones disponibles en https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/press_kits/2016/Morningstar-Sustainability-Rating-Methodology.pdf .
Acerca de este fondo
El objetivo de Cleome Index USA Equities (en adelante, "el fondo"), un subfondo de la sicav Cleome Index, es seguir a su índice de referencia, el MSCI USA (Net Return), permitiendo así a los inversores beneficiarse del potencial de crecimiento de las acciones de empresas que tienen su domicilio social y/o desarrollan su actividad económica principal en los Estados Unidos. Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que los warrants y los contratos de futuros son más volátiles que las acciones subyacentes y que el efecto de apalancamiento puede operar desfavorablemente sobre la rentabilidad del Subfondo. El Fondo promueve, entre otras características, las medioambientales y/o sociales sin tener por ello un objetivo de inversión sostenible. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su capital en un plazo de 6 años.El fondo se gestiona de forma pasiva, con referencia al índice mencionado en el apartado "características". Para obtener más información sobre este índice y su uso, consulte el documento de datos fundamentales (DFI) del fondo.
Principales activos negociados:
Acciones de empresas que tengan su domicilio y/o su actividad principal en Estados Unidos.
Estrategia de inversión:
El fondo trata de obtener la revalorización del capital invirtiendo en los principales activos negociados.
El equipo de gestión pretende reproducir la rentabilidad del índice de referencia seleccionando una serie de títulos con ayuda de un modelo matemático.
La reproducción se realiza fundamentalmente mediante la inversión en valores mobiliarios (reproducción física).
Por tanto, el objetivo consiste en reproducir el índice de referencia (gestión pasiva):
- a través de sus principales características, sin que ello exija una reproducción total;
- con una divergencia de seguimiento limitada ( «tracking error ex-post»).
Entre otras características, el fondo promueve las medioambientales y/o sociales sin tener un objetivo de inversión sostenible. Los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) contribuyen a la toma de decisiones del gestor, sin por ello ser un factor determinante de esta toma de decisiones. Para obtener más información, consulte el sitio web de la sociedad gestora y/o el folleto.
El fondo puede utilizar productos derivados, tanto con fines de inversión como con fines de cobertura (para protegerse frente a acontecimientos financieros futuros desfavorables).
Valor de referencia: MSCI USA (Net Return).
El índice mide la rentabilidad del segmento de mediana y gran capitalización bursátil del mercado estadounidense.
VL y rentabilidades
Gráfica de valores históricos
Cleome Index USA Equities C - Cap - USD
Este gráfico representa el valor liquidativo sintético del fondo. Se proporciona únicamente a título informativo e ilustrativo. El valor liquidativo sintético se obtiene mediante un nuevo cálculo de los valores de los activos del fondo, nivelando el efecto de las operaciones de valores (división, cupón, distribución de dividendos...) con el fin de reflejar el rendimiento real de la participación o de la acción del fondo. Los datos pueden ser redondeados por conveniencia. Los datos expresados en una moneda distinta a la del país de residencia del inversor están sujetos a las fluctuaciones de los tipos de cambio, con un impacto positivo o negativo. La rentabilidad bruta puede verse afectada por las comisiones, los honorarios y otros gastos.
Rentabilidad
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.
La rentabilidad pasada puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.
Rentabilidad actuarial
Rendimiento anualizado
| 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Clase de acciones | 28.24 % | 9.09 % | 13.35 % |
| Índice de referencia | 29.67 % | 10.30 % | 14.46 % |
| Diferencia | -1.42 % | -1.21 % | -1.11 % |
Rentabilidad anual durante los ltimos años (%)
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdida o ganancia por año durante los últimos 9 años.
Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.
La composición del índice puede cambiar con el tiempo. Por lo tanto, la rentabilidad comunicada puede diferir de la rentabilidad del índice pertinente antes de su cambio.
De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
Las rentabilidades expresadas en una divisa distinta de la del país de residencia del inversor están sujetas a fluctuaciones de los tipos de cambio, lo que puede repercutir de forma positiva o negativa en las ganancias. Si en el presente documento se hace referencia a un tratamiento fiscal concreto, dicha información depende de la situación particular de cada inversor y puede cambiar.
Si durante un año no hay información sobre la rentabilidad, es debido a la ausencia de datos o a que los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores indicaciones útiles o fiables sobre dicha rentabilidad.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de acciones | -0,49 % | 9,40 % | 19,78 % | -6,44 % | 29,69 % | 19,70 % | 25,51 % | -20,94 % | 25,35 % | |
| Índice de referencia | 0,69 % | 10,89 % | 21,19 % | -5,04 % | 30,88 % | 20,73 % | 26,45 % | -19,85 % | 26,49 % | |
| Diferencia | -1,17 % | -1,49 % | -1,41 % | -1,40 % | -1,18 % | -1,02 % | -0,95 % | -1,09 % | -1,14 % |
Excluidos gastos/impuestos: los impuestos no forman parte del cálculo del rendimiento
Información complementaria
Los rendimientos indicados se basan en el Valor Liquidativo (VL), neto de comisiones y de ingresos reinvertidos. Todas las comisiones y gastos de gestión se incluyen en el cálculo de la rentabilidad pasada, a excepción de las comisiones de entrada y salida. Los impuestos no se incluyen en el cálculo de los rendimientos. El valor o el precio convertido en euros puede reducirse o aumentarse debido a las fluctuaciones del tipo de cambio. El fondo no es una inversión garantizada. Los valores liquidativos son netos de comisiones y son proporcionados por el departamento de contabilidad y el índice de referencia por los proveedores oficiales.
La evolución del mercado (conversión de divisas, cupón, fraccionamiento, ...) influye en el gráfico. Este gráfico se ofrece a título informativo y no refleja con exactitud la evolución del patrimonio neto del fondo. Los datos pueden ser redondeados por conveniencia. Los datos expresados en una moneda distinta a la del país de residencia de los inversores están sujetos a las fluctuaciones del tipo de cambio, con un impacto positivo o negativo. La rentabilidad bruta puede verse afectada por las comisiones, los honorarios y otros gastos.
Características
Características del fondo
- Nombre del fondo
- Cleome Index USA Equities
- Índice de referencia
- MSCI USA (Net Return)
- Nombre de la SICAV
- Cleome Index
- Divisa
- USD
- Forma jurídica
- Compartimento de una SICAV de derecho luxemburguès
- Tipo de fondo
- UCITS
- Categoría SFDR
- Artículo 8
- Fecha de creación
- Duración del fondo
- El fondo no tiene una duración determinada
- País de domiciliación
- Luxembourg
- Sociedad Gestora domiciliada en Luxemburgo
- CANDRIAM, sociedad Gestora con sede domiciliada en luxemburgo.
- Banco depositario
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Agente de transferencias
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Horizonte de inversión recomendado
- 6 años
- Sistema de ajuste por dilución
- sí
- Descripción de ajuste por dilución
-
El Swing Pricing es un mecanismo por el que el valor liquidativo se ajusta al alza (o a la baja) si la variación de la participación es positiva (o negativa) con el fin de reducir los costes de reestructuración de la cartera para los inversores existentes debido a los movimientos de suscripción/reembolso del fondo. En los días de evaluación en los que la diferencia entre el importe de suscripciones y el importe de reembolsos de un subfondo (es decir, las operaciones netas) supera un umbral establecido previamente por el Consejo de Administración, este tendrá derecho a:
- evaluar el valor liquidativo neto añadiendo a los activos (cuando se realicen suscripciones netas) o restando de los activos (cuando se realicen reembolsos netos) un porcentaje fijo de las comisiones correspondientes a las prácticas de mercado y que refleje los gastos y/o condiciones de liquidez en las compras o ventas de títulos;
- evaluar la cartera de valores sobre la base de los precios de compra o venta;
- evaluar el valor liquidativo neto fijando un nivel de diferenciales representativo del mercado en cuestión;
- El mecanismo de dilución no debe superar el 2 % del valor liquidativo neto, salvo en circunstancias excepcionales, como en caso de un marcado descenso de la liquidez, que se detallarían posteriormente para el subfondo en cuestión en el informe anual (semestral) de la sicav.
Tipo impositivo, cargas y comisiones
- Comisión de Gestión (max)
- 1.00 %
- Suscripción
- 2.50 %
- Reembolso
- 0.00 %
- Fecha gastos corrientes
-
Gastos corrientes
Los gastos corrientes representan todos los costes operativos y de gestión repercutidos al IIC netos de retrocesiones.
- 1.01 %
Instrumento
- Nombre
- C - Cap
- Índice de referencia
- MSCI USA (Net Return)
- Divisa
- USD
- ISIN
- LU1006087313
- Código Bloomberg
- CHARCUH LX Equity
- Código Morningstar
- N/A
- Primera fecha de VL
- 25/6/14
- Marketing Authorisation
- España; luxemburgo
Órdenes
- Fecha de VL
- D
- Fecha de cálculo del VL
- D+1
- Frecuencia de valoración
- diario
- Cierre de suscripción
- D 12:00
- Cierre de reembolso
- D 12:00
La zona horaria correspondiente es la asociada al domicilio del fondo.
Riesgos
- Fecha SRI
- SRI
- 5
- Definición
-
El indicador resumido de riesgo (IRR) es un indicador cuya calificación oscila de 1 a 7 y corresponde a niveles crecientes de riesgo y remuneración. La metodología de cálculo de este indicador reglamentario está disponible en el DFI/KID.
El indicador resumido de riesgo (IRR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos.
Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. - Principales riesgos
-
Riesgo de tipo de cambio: Los fondos pueden mantener exposición a una moneda distinta a su divisa de valoración. Las variaciones del tipo de cambio de esta divisa pueden afectar negativamente al valor de los activos de la cartera.
Riesgo de acciones: Algunos fondos pueden estar expuestos al riesgo del mercado de renta variable mediante la inversión directa (mediante valores mobiliarios y/o productos derivados), es decir, sometidos a la evolución positiva o negativa de las bolsas de valores. Estas evoluciones pueden ser de gran envergadura y se derivan principalmente de las expectativas en relación con la macroeconomía y los resultados empresariales, la especulación y factores irracionales (incluidas tendencias, opiniones o rumores).
Riesgo de inversión ASG: El riesgo de inversión ESG se refiere a los riesgos derivados de la inclusión de factores ESG en el proceso de gestión, como la exclusión de actividades o emisores y la inclusión de riesgos de sostenibilidad en la selección y/o la asignación de emisores en la cartera.
Riesgo de pérdida de capital: Se advierte a los inversores que cualquier capital que inviertan no está garantizado y que, por tanto, es posible que no recuperen la totalidad del importe invertido. Así pues, pueden sufrir una pérdida.
Riesgo en la replicación del índice: Es posible que la gestión indexada no coincida exactamente con las rentabilidades del índice replicado. Esto puede deberse a fluctuaciones del mercado, cambios en la composición del índice, costes de operación, costes de rotación de la cartera del fondo y otros gastos del subfondo, etc.
Riesgo de sostenibilidad: El riesgo de sostenibilidad se refiere a cualquier acontecimiento medioambiental, social o de gobierno corporativo o cualquier condición que pueda afectar a la rentabilidad y/o a la reputación de los emisores presentes en la cartera. Puede ser específico del emisor, en función de sus actividades y prácticas, pero también puede deberse a factores externos.
- Otros riesgos
-
Riesgo de concentraciónEste riesgo está relacionado con una concentración significativa de inversiones en una clase de activos específica o en determinados mercados. Cuanto mayor sea la diversificación del fondo, menor será el riesgo de concentración.Riesgo de conservaciónLa insolvencia, negligencia o actos fraudulentos de un custodio o un subcustodio podrán dar lugar a la pérdida de activos. Este riesgo se ve mitigado por las obligaciones reglamentarias de los depositarios.Riesgo de contraparteCuando el fondo realiza operaciones extrabursátiles (p. ej., instrumentos no cotizados en los mercados), están expuestos a un riesgo de impago por parte de la contraparte de la operación.Riesgo de entregaEn caso de liquidación de activos que están sujetos a una operación con una contraparte, esta última, aunque está obligada contractualmente, puede no poder devolver los activos lo suficientemente rápido en términos operativos como para permitir al fondo efectuar la venta de estos instrumentos en el mercado.Riesgo de derivadosLos derivados son inversiones cuyo valor depende (o se deriva) del valor de un instrumento subyacente, como un título, un activo, un tipo de referencia o un índice. Las estrategias con derivados suelen conllevar apalancamiento, que puede agravar una pérdida, lo que podría provocar que el subfondo pierda más dinero del que habría perdido si hubiera invertido en el instrumento subyacente. El uso de derivados puede dar lugar a una mayor volatilidad de la cartera en relación con este activo subyacente y un aumento del riesgo de contraparte.Riesgo legalPueden producirse litigios de todo tipo con una contraparte o un tercero. El objetivo de la Sociedad Gestora es reducir estos riesgos mediante la aplicación de controles y procedimientos.Riesgo de liquidezSe produce cuando una posición de cartera no puede venderse, liquidarse o cerrarse a un coste limitado y en un plazo de tiempo suficientemente corto, lo que pone en peligro la capacidad del fondo para cumplir en cualquier momento sus obligaciones de amortización de las participaciones de los inversores a petición de estos.Riesgo del modeloEl proceso de gestión de fondos se basa en establecer un modelo que se utiliza para identificar indicios basados en resultados estadísticos anteriores. Los modelos de plena eficiencia y las estrategias desarrolladas internamente pueden suponer un riesgo.Riesgo operativoEl riesgo operativo comprende los riesgos de pérdida directa o indirecta relacionada con una serie de factores (p. ej., errores humanos, fraude y actos maliciosos, fallos del sistema de información y acontecimientos externos, etc.) que podrían ejercer un impacto en el fondo y/o en los inversores. El objetivo de la Sociedad Gestora es reducir este riesgo mediante la aplicación de controles y procedimientos.Riesgo de conflicto de interesesLa selección de una contraparte con base en razones distintas de los intereses exclusivos del fondo y/o un trato desigual en la gestión de carteras similares puede resultar en conflictos de intereses.
Indicadores de riesgo y rentabilidad 29/3/24
-
Fondo
-
Alpha
El alfa representa la rentabilidad de un fondo en relación con su índice de referencia; a menudo se considera que representa el valor que un gestor de carteras añade o resta a la rentabilidad de un fondo. Se trata de la rentabilidad de un fondo que no resulta de un movimiento general del mercado en su conjunto. Este indicador se basa en datos semanales durante 3 años (1 año en caso de que no haya más datos históricos).
-
-0.01
-
Beta
La beta mide la sensibilidad de la rentabilidad de un fondo a los cambios de rentabilidad de su índice de referencia. Una beta superior a 1 indica que el fondo es más volátil y por lo tanto tiene mayor riesgo que el índice de referencia.
-
1.00
-
Ratio de información
La ratio de información es la relación entre el rendimiento «activo» de una cartera con respecto a su índice de referencia (índice de referencia) en relación con la volatilidad de ese rendimiento activo (también denominado «riesgo activo»).
-
-3.28
-
Ratio de Sharpe
El Ratio de Sharpe es una medida de evaluación del rendimiento de la inversión de un fondo teniendo en cuenta el riesgo de la misma. Se calcula restando la rentabilidad de un activo sin riesgo a la rentabilidad del fondo y dividiendo el resultado entre la desviación típica. Cuanto mayor es el ratio de Sharpe mejor es la rentabilidad; un ratio negativo sólo significa que el rendimiento ha sido inferior al tipo de interés libre de riesgo. Este indicador se basa en datos semanales durante 3 años (1 año en caso de que no haya más datos históricos).
-
0.37
-
Tracking error
El error de seguimiento o Tracking Error es una medida estadística de dispersión de la rentabilidad del fondo por encima de la media, es decir que describe la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad de su índice de referencia. Un error de seguimiento alto indica una mayor desviación con respecto al índice de referencia. Este indicador se basa en datos semanales durante 3 años (1 año en caso de que no haya más datos históricos).
-
0.38 %
-
Volatilidad
La volatilidad o desviación típica es una medida estadística de desviación de la rentabilidad de un fondo con respecto a la media. Una desviación alta significa que el valor de un fondo puede dispersarse en un mayor rango de valores y hace que el fondo en cuestión sea más arriesgado. Este indicador se basa en datos semanales durante 3 años (1 año en caso de que no haya más datos históricos).
-
17.02 %
-
Active share
È calcolato sommando il valore assoluto delle differenze tra il peso di ciascuna partecipazione al fondo e il peso di ciascuna partecipazione all'indice di riferimento e dividendo per due. Maggiore è la differenza tra la composizione del fondo e il suo indice di riferimento, maggiore è l’Active Share.
-
11.25 %
-
Dividend Yield
Il Dividend yield di un fondo è determinato dividendo l'importo totale dei dividendi annuali ricevuti in relazione a tutte le azioni del fondo per il valore corrente di mercato del fondo. I derivati dell’indice sono esclusi.
-
1.64 %
-
Exposición a acciones
La exposición a acciones de un fondo se expresa como el porcentaje de los activos totales en cartera, teniendo en cuenta el apalancamiento de los instrumentos derivados. Representa el importe que un inversor puede perder por los riesgos exclusivos de una inversión concreta. La exposición a acciones es la suma de exposiciones de los acciones, incluyendo los productos derivados.
-
99.86 %
-
Número de emisiones
El número de emisiones representa el número total de instrumentos en posición
-
440
-
Price Earning Ratio
Il Price/Earnings di un fondo è calcolato dividendo il valore di mercato del fondo per l'importo totale degli utili sottostanti realizzati dalla società per azione. I derivati dell’indice sono esclusi.
-
23.14 %
-
Price to Book Value
Il Price/Book Valuedi un fondo è calcolato dividendo il valore di mercato del fondo per l'importo totale del valore nominale sottostante pubblicato dalla società per azione. I derivati dell’indice sono esclusi.
-
4.10 %
-
ROE
Il Return on Equity è una misura della redditività. Per un fondo, è calcolato come la media degli utili sottostanti realizzati dalla società per azione, divisa per il valore contabile pubblicato per azione. I derivati dell’indice sono esclusi.
-
21.79 %
ESG
Categoría SFDR Artículo 8
NUESTRO ENFOQUE A LA SELECCIÓN DE INVERSIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL O SOCIAL EN LOS FONDOS SEGÚN EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO SFDR*:
La estrategia de inversión del fondo tiene por objeto promover características medioambientales o sociales, o una combinación de ambas, siempre que las entidades en las que se realicen las inversiones apliquen prácticas de buen gobierno corporativo. Para lograr este objetivo, el equipo de gestión selecciona inversiones discrecionales con base en un proceso de análisis económico/financiero y de un análisis interno de criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG), que se basan en parte en datos proporcionados por proveedores externos.
a. Criterios de selección relativos a los aspectos ESG:
El análisis interno de los criterios ESG consiste en seleccionar a los emisores:
• mejor posicionados para hacer frente a los retos del desarrollo sostenible;
• que respetan los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas (es decir, los derechos humanos, el derecho laboral, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción), y que, por tanto, están menos expuestos a los riesgos vinculados a estos asuntos; y
• que no participan en actividades controvertidas como, por ejemplo, el armamento (títulos de una sociedad cuya actividad consiste en la fabricación, el uso o la posesión de minas antipersona, bombas de racimo y/o armas de uranio empobrecido), tabaco, carbón térmico;
b. Metodología de selección:
Los emisores priorizados por la sociedad gestora son objeto de dos análisis:
• Análisis de su actividad con el fin de evaluar su alineación con los grandes retos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, en lo que respecta a la transición a una economía circular, la sociedad gestora considerará a una empresa que produce acero reciclado como más sostenible que una empresa que produce acero a partir exclusivamente de mineral de hierro; y
• Análisis de la forma en que la empresa gestiona a las partes que interactúan con ella: sus empleados, sus clientes, sus accionistas, sus proveedores y el medio ambiente. También en este sentido la sociedad gestora dará preferencia a las empresas que adopten las prácticas más sostenibles teniendo en cuenta su sector. Por ejemplo, en lo que respecta a las relaciones con sus clientes, la sociedad gestora dará prioridad a las empresas farmacéuticas con prácticas tarifarias y una política comercial equilibrada. Asimismo, en cuanto a las relaciones con sus empleados, la sociedad gestora concede gran importancia a la lucha contra la discriminación y al respeto de las normas sociales.
c. Un equipo integrado por analistas ESG se encarga de evaluar los criterios de selección:
El análisis y la selección ESG se llevan a cabo por parte de un equipo de analistas ESG especializados dentro de Candriam. Este equipo está formado por especialistas cuyo objetivo es analizar la exposición de las empresas y de los Estados a los riesgos y oportunidades vinculados al desarrollo sostenible. Los criterios de selección evolucionan con el tiempo, en función de los avances en los análisis ESG y de la evolución de las prácticas empresariales.
Información en materia de sostenibilidad
- Información en materia de sostenibilidad
a .Enfoque general
- Código de Transparencia
b. Características específicas del fondo
Para obtener más información sobre las características medioambientales o sociales de nuestras inversiones, así como sobre la integración de los riesgos en materia de sostenibilidad, consulte las políticas y códigos de transparencia de Candriam, la información sobre sostenibilidad sobre los fondos según el artículo 8 del SFDR (disponible en nuestro sitio web: https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/), así como al folleto del fondo (disponible en nuestro sitio web: https://www.candriam.com).
* SFDR es el acrónimo establecido del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
Documentos
Idiomas
Documentos legales
Documentos ESG
Otra información importante
Esta es una comunicación comercial. Por favor consulte el folleto informativo del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión de inversión. Este documento comercial no constituye una oferta para comprar o vender instrumentos financieros. No se trata tampoco de una recomendación de inversión, ni confirma ningún tipo de transacción, excepto las que se acuerden expresamente. A pesar de que Candriam selecciona cuidadosamente los datos y las fuentes de este documento, no se puede excluir a priori la existencia de algún error u omisión. Candriam no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta como resultado del uso de este documento. Los derechos de propiedad intelectual de Candriam se deben respetar en todo momento, no pudiéndose reproducir el contenido del documento sin una autorización previa por escrito.
Atención: Los resultados anteriores de un instrumento financiero, índice o servicio de inversión, así como las simulaciones de resultados anteriores o las previsiones sobre rendimientos futuros, no predicen los rendimientos futuros. Los rendimientos brutos pueden verse afectados por comisiones, honorarios u otras cargas. Los rendimientos expresados en una moneda distinta a la del país de residencia del inversor están sujetos a las fluctuaciones de los tipos de cambio y esto puede influir en las ganancias de manera positiva o negativa. Si el presente documento hace referencia a un tratamiento impositivo específico, esta información depende de la situación individual de cada inversor y puede estar sujeta a cambios.
Respecto a fondos de mercado monetario, por favor tenga en cuenta que la inversión en fondos es diferente a una inversión en depósitos y que el capital de la inversión es susceptible de fluctuación. El fondo no cuenta con apoyos externos para garantizar su liquidez o estabilizar su valor liquidativo neto por unidad o acción. El riesgo de pérdida del principal es asumido por el inversor.
Candriam recomienda a los inversores que consulten, a través de nuestra web https://www.candriam.com, los datos fundamentales para el inversor, los folletos informativos y cualquier otra información relevante antes de invertir en uno de nuestros fondos, incluido el valor liquidativo neto (“VL” o NAV” en sus siglas en inglés) de los mismos. Los derechos de los inversores y el procedimiento de reclamación son accesibles en la página web reglamentarias de Candriam https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/.
Esta información está disponible en inglés y en un idioma nacional de cada país donde el fondo está autorizado para su comercialización. De acuerdo con las normativa, Candriam puede decidir finalizar la comercialización de un determinado fondo en cualquier momento.
Información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad: la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad contenida en esta comunicación está disponible en la página web de Candriam https://www.candriam.com/es/professional/sfdr/. La decisión de invertir en el producto promocionado debe tener en cuenta todas las características u objetivos del producto promocionado tal y como se describen en su folleto informativo o en la información que debe darse a conocer a los inversores de acuerdo con la legislación aplicable.Información específica para inversores en España: Candriam Luxembourg Sucursal en España tiene su domicilio social en C/ Pedro Teixeira, 8, Edif. Iberia Mart I, planta 4, 28020 Madrid y se encuentra registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como sociedad gestora del Espacio Económico Europeo con sucursal.