Erzielung der besten risikobereinigten Rendite

Wir sind seit mehr als 30 Jahren an den Anleihemärkten aktiv. Unsere Strategien profitieren von unserer langjährigen Erfahrung, unseren soliden Prozessen, die sich über mehrere Marktzyklen bewährt haben, und unserem effizienten Management, in dessen Zentrum die Kreditanalyse steht.

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Philippe Noyard
Global Head of Fixed Income
Unser Management zeichnet sich insbesondere durch drei Elemente aus: Die genaue Kenntnis der Emittenten, unabhängig von den Märkten und Ratingagenturen, strenge Risikokontrolle und unseren ESG-Ansatz, wobei vor allem die Governance und Klimarisiken im Vordergrund stehen.

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Risikomanagement in jeder Phase unseres Anlageprozesses

Bei unseren Investitionsentscheidungen schließen wir Emittenten aus, die nicht nachweisen können, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Fokus auf Performance, strenge Risikokontrolle und Überwachung der ESG-Kriterien zeichnen unser Management aus.

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Volles Engagement

Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Qualität der Emittenten, die wir auswählen, um einen Mehrwert für die Portfolios unserer Kunden zu schaffen. Außerdem ist es uns wichtig, die Unternehmen bei ihrem Umgang mit ESG-Themen zu unterstützen, um ihr Geschäftsmodell nachhaltiger zu gestalten

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Den Handlungsspielraum erweitern

Unser Angebot an Anlagelösungen deckt den gesamten Anleihemarkt in Europa und weltweit ab: ob kurz- oder langfristig, mit geringerem oder höherem Risiko, mit Referenzindex oder mit geringer Marktkorrelation. Die Anlageprodukte für alle Anleihesegmente innerhalb unserer ESG-Palette sind gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Unabhängiges Management

Unsere Anlagephilosophie beruht auf der Kenntnis des Emittenten, mit der wir seine Fähigkeit und Bereitschaft zur Rückzahlung seiner Schulden bewerten. Wir bilden uns eine klare Meinung über die Unternehmen, die unabhängig von der Marktbewertung und den Einschätzungen der Ratingagenturen ist. Diese unabhängige Sichtweise ist ein Eckpfeiler unserer Verwaltung.

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Klimarisiko als oberste Priorität betrachten

Ein Schwerpunkt unserer Anlagephilosophie ist eine gute Kenntnis der Unternehmensführung des Emittenten und seiner Risiken in Bezug auf den Klimawandel, die heute nur schwer fassbar sind, in Zukunft aber entscheidend sein könnten. Eine genaue Kenntnis der eingegangenen Risiken ist für uns unerlässlich. Denn nur so ist es möglich, potenzielle Ausfälle prognostizieren zu können.

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Alternative Strategien einsetzen

Wir bevorzugen ein auf Überzeugungen basierendes Management mit Fokus auf attraktive Anlageklassen (High-Yield-Titel, Schwellenländer), Absolute-Return-Strategien für alle Anleihesegmente als Alternative im Niedrigzinsumfeld und ein verantwortungsvolles Management angesichts der gesellschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen.

Zahlen sagen mehr als tausend Worte.

30.2 Mrd. €

Verwaltetes Vermögen

4

Kompetenzzentren: Unternehmensanleihen, globale Anleihen, Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen

100%

der Strategien setzen ESG-Integration ein

41

hochqualifizierte Anlageexperten

Unternehmensanleihen

Als Vorreiter am Kreditmarkt haben wir bahnbrechende Strategien in den Bereichen High Yield, Absolute Return und gelabelte nachhaltige Kredite entwickelt. Unser Fokus auf die Entwicklung der Märkte in Kombination mit unserem Willen zur Innovation ermöglichten es uns, zukunftsweisende Anlagelösungen zu schaffen, die die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich erfüllen. Wir sind seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 auf den Kreditmärkten aktiv und gehören dank unserer langjährigen Präsenz und unserer Größe in Europa zu den führenden Akteuren in diesem Sektor

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Emerging Market Debt

Wir sind der Meinung, dass sich aufgrund der Vielzahl von Kredit-, Liquiditäts-, Marktsegmenten-, politischen und geopolitischen Risiken in den Schwellenländern eine Vielzahl langfristiger Anlagemöglichkeiten ergeben.
Das Marktumfeld bzw. die Top-Down-Faktoren können nicht ignoriert werden, da EMD von mehreren globalen Faktoren wie US-Treasuries, chinesischem Wachstum und Rohstoffen abhängig ist.

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Globale Anleihen

Unser globaler und flexibler Ansatz für festverzinsliche Wertpapiere bietet Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Anlagemöglichkeiten, die von verschiedenen Faktoren und Renditetreibern bestimmt werden.

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Money Market

Mit mehr als 30 Jahren Erfolgsbilanz in Money Market-Lösungen und einem Team von 40 Anlagespezialisten im Fixed Income Bereich bieten wir Geldmarktstrategien an, die auf ein breites Spektrum von Anlegerbedürfnissen zugeschnitten sind.

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FONDS

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Main risks on fixed income strategies

  • Risiko des Kapitalverlusts
  • Aktienrisiko
  • Zinsänderungsrisiko
  • Kreditrisiko
  • High Yield risk
  • Risiko von Wandelanleihen
  • Währungsrisiko
  • Liquiditätsrisiko
  • Konzentrationsrisiko
  • Derivatives Risiko
  • Kontrahentenrisiko
  • Arbitrage-Risiko
  • Risiko der Schwellenländer
  • Risiko für chinesische Schuldtitel durch Bond Connect

Aktuelle Markteinblicke

  • Charudatta Shende, Nicolas Jullien, Anleihen, Research Paper

    The Big Shrink - Wie navigiert man sich durch die High Yield-Märkte?

    Seit Ende 2021 gab es in der Wirtschaft deutliche strukturelle Veränderungen, von der Dekarbonisierung über die Neuordnung der Lieferketten bis zu höheren geopolitischen Risiken. Dadurch änderte sich auch die Zinslandschaft. Wie wirken sich die Zinsen, die in den vergangenen beiden Jahren deutlich höher lagen als in den zehn Jahren davor, auf die High-Yield-Märkte aus?
  • Asset Allocation, Macro, Aktien, Anleihen, Nicolas Forest, Nadège Dufossé, Emile Gagna

    Update zu Spannungen im Nahen Osten

    Am 13. April beschloss der Iran, Israel nach einem Angriff auf seine diplomatischen Einrichtungen in Syrien mit 300 Drohnen und Raketen anzugreifen. Die regionale Eskalation und der Ölpreis sind gefährdet. Dieses Tail-Risiko darf nicht ignoriert werden. Wir beobachten die Entwicklung der Lage genau.
  • Diliana Deltcheva, Charudatta Shende, Emerging Markets, Anleihen, Credit

    Unser Ausblick für Schwellenländeranleihen in 2024

    Zu Beginn des Jahres 2024 fragen sich viele Anleiheinvestoren immer noch, wie sich das Umfeld für Schwellenländeranleihen von dem des Jahres 2023 unterscheiden wird. In der Tat sieht es für Schwellenländeranleihen günstiger aus ....
  • Fabrice Sauzeau, Alternative Investments, Anleihen, Private Debt, Research Paper, Real Estate

    Real Estate Private Debt: Time to Act?

    Has commercial real estate reached its inflection point? With little transaction activity, price and index data are generated with a lag. Market prices can change much more rapidly than they can be aggregated and reported. Investors must rely on fundamental analysis and experience more than data to time the recovery.
  • Anleihen, Credit, Nicolas Jullien

    Kreditmärkte: ein Paradigmenwechsel

    In den letzten Jahren sind neue strukturelle Trends wie die Polarisierung der Welt, die Verlagerung von Lieferketten oder der Kampf gegen den Klimawandel aufgetreten. Durch diese neuen Trends kommt es zu einem Anstieg der Inflation und einem Rückgang des Wachstums.

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