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La loi du plus fort

Asset Allocation, Nadège Dufossé, Macro
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le marché américain s’est approché de son niveau le plus haut historique, atteint précédemment en février 2025 et la plupart des classes d’actifs affichent des performances positives en devise locale depuis le début de l’année.
  • Charudatta Shende, Fixed Income

    Le crédit dans la ligne de mire: Trouver l'équilibre entre facteurs techniques positifs et fondamentaux fragiles

    Au cours d'un mois de mai que l'on peut qualifier de riche en événements, les marchés financiers ont dû naviguer dans un champ de mines de développements macroéconomiques mondiaux : l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, l’envolée des rendements des obligations d'État japonaises et le regain d'inquiétude quant à la viabilité des finances publiques dans les marchés développés.
  • Research Paper, Fixed Income, Bob Maes, Philippe Dehoux

    Euro Swap Spreads : Décomposition des classes d'actifs

    Le spread d'une obligation d'entreprise par rapport à sa référence (par exemple le Bund allemand), souvent réduit à l’écart de crédit (spread de crédit), peut en réalité inclure d’autres éléments que la seule différence de risque de crédit
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Fabrice Sauzeau, Gert De Maeyer, Climate Action, ESG, SRI, Credit, Equities, Research Paper

Du carbone à la stratégie : pourquoi intégrer le climat dans vos investissements

Alors que les investisseurs sont incités prendre en considération le changement climatique au sein de leur portefeuille, pour répondre aux exigences réglementaires et atténuer les risques liés au climat, un certain nombre d’interrogations demeurent.
Q&A, Fixed Income, Credit, Nicolas Jullien

Une stratégie alternative faiblement corrélée aux marchés du crédit

Découvrez comment Candriam, avec sa stratégie alternative faiblement corrélée aux marchés du crédit, navigue sur les marchés du crédit en ces temps de changement de paradigme. Nicolas Jullien, CFA, Head of High Yield & Credit Arbitrage et Thomas Joret, Senior Fund Manager, vous livrent des informations essentielles pour comprendre cette stratégie.
Charudatta Shende, Emerging Markets, Fixed Income, Outlook, Credit

Our 2024 Emerging Markets Debt Market Outlook

Alors que l'année 2024 est déjà bien entamée, nombreux sont les investisseurs obligataires qui se demandent encore dans quelle mesure l'environnement de la dette des marchés émergents sera différent de celui de 2023. En effet, la situation semble plus favorable pour la dette des marchés émergents ....
Patrick Zeenni, Fixed Income, ESG, SRI, Credit

Une configuration optimale pour les investisseurs dans le crédit euro « investment grade »

Après 2022, qui a marqué la fin d'une décennie de politique monétaire accomodante, 2023 a été l'année du « repricing » de l'ensemble de la courbe des taux d'intérêt. La fin du mantra « plus haut plus longtemps » des banques centrales a favorisé la pentification des courbes de taux et le réajustement des taux d'intérêt réels, qui sont revenus en territoire positif, pour la première fois depuis près de dix ans.

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