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Paulo Salazar
Head of Emerging Markets Equities
Nous nous concentrons sur la recherche d’entreprises susceptibles de générer un solide rendement des capitaux propres sur la durée et une croissance supérieure à la moyenne du secteur. Ces entreprises sont examinées à travers un prisme multidimensionnel qui intègre l’ensemble de la chaîne de valeur à travers les pays afin de sélectionner les gagnants à long terme.
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”La structure des marchés émergents est fondamentalement différente de celle des marchés développés. Pour notre approche durable, notre processus est conçu pour identifier les leaders ayant un profil ESG solide.
Notre processus d’investissement combine l’intégration de critères extra-financiers, le filtre quantitatif des titres, l’analyse fondamentale et la sélection bottom-up [1] des actions. La cohérence de nos processus, la rigueur de notre sélection de titres et la pertinence de notre gestion du risque contribuent à la qualité de nos stratégies.
Pour nos portefeuilles, nous cherchons à choisir systématiquement les actions présentant les meilleurs profils de durabilité. Nous avons mis en place des indicateurs de performance ESG spécifiques pour les marchés émergents dans le but de sélectionner des entreprises qui mettent l’accent sur la création de valeur pour les actionnaires tout en minimisant, par exemple, l’empreinte carbone de nos stratégies. Cette démarche est au cœur de notre stratégie.
Nous proposons des stratégies qui visent à saisir la croissance des marchés émergents en combinant une sélection thématique et fondamentale des titres. Par leur historique et leur fiabilité, elles démontrent la qualité de nos équipes, la cohérence de notre processus d’investissement et l’efficacité de la combinaison des approches de gestion pour capturer la croissance durable sur les marchés émergents.
[1] L’approche bottom-up consiste à sélectionner les titres pour construire le portefeuille indépendamment de la vision macroéconomique, contrairement à l’approche top-down qui analyse d’abord l’environnement macroéconomique pour ensuite sélectionner les titres des secteurs et pays privilégiés.
d’actifs sous gestion
ans d’investissement sur les marchés émergents
ans dans l’investissement durable sur les marchés émergents
Une recherche fondamentale et ESG indépendante guide nos convictions et nos choix d’investissement dans des entreprises susceptibles de bénéficier d’un contexte thématique favorable, d’une meilleure qualité et d’un potentiel de croissance durable.
Notre philosophie d'investissement repose sur quatre piliers : intégration ESG, gestion fondamentale active, croissance durable et croissance structurelle : nous voulons sélectionner les entreprises les mieux placées pour tirer profit des tendances structurelles – santé et bien-être, numérisation et innovation, changement climatique, gestion des ressources et des déchets, démographie – appliquées aux marchés émergents.
Nos portefeuilles sont concentrés sur les entreprises où nous avons les plus fortes convictions. Ils sont construits pour offrir une forte diversification en matière de secteurs et pays. Les valeurs sont idéalement détenues de 3 à 5 ans afin de bénéficier pleinement du potentiel de croissance et de rendements potentiellement élevés qu’offrent les marchés émergents. La robustesse de notre processus ESG apporte un éclairage extra-financier avec l’objectif de capturer davantage de valeur et de réduire les risques non identifiés par l’analyse traditionnelle.
Avec plus de 25 ans d’expertise sur les marchés actions émergentes, nos stratégies ont prouvé leur fiabilité et leur capacité à fournir une exposition aux marchés à forte croissance, et à offrir des rendements historiquement élevés ainsi qu’une réelle diversification des investissements, tout en respectant les normes ESG les plus strictes.
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