Nous nous concentrons sur la recherche de sociétés capables de générer des retours sur capitaux propres solides sur la durée et une croissance plus élevée que la moyenne de leur secteur. Ces entreprises sont regardées sous un prisme multidimensionnel intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur afin de sélectionner les gagnants à long terme.
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”La structure des marchés émergents est fondamentalement différente de celle des marchés développés. Pour notre approche durable, notre processus ESG a pour objectif de réduire le risque de l'univers en procédant à un filtrage par la gouvernance des entreprises et l’analyse de ses parties prenantes.
Notre processus d’investissement allie intégration de critères extra-financiers, filtrage quantitatif de titres, analyse fondamentale et sélection bottom-up de valeurs. La cohérence de nos processus, la robustesse de la sélection de titres, la pertinence de la gestion du risque œuvrent en continu à la qualité de nos stratégies.
Nous privilégions systématiquement dans nos portefeuilles les valeurs présentant les meilleurs profils en termes de durabilité . Nous avons mis en place des indicateurs de performance ESG spécifiques aux marchés émergents afin de sélectionner les entreprises en se concentrant sur Ceci est au cœur de notre proposition de valeur.
Nous proposons des stratégies qui ont pour objectif de capter la croissance des marchés émergents en alliant convictions et responsabilité. Elles démontrent par leur antériorité et leur robustesse la qualité des équipes, la cohérence du processus d’investissement, l’efficacité de la combinaison des approches de gestion pour capter la croissance durable des marchés émergents.
[1] L’approche bottom-up consiste à sélectionner les valeurs pour construire le portefeuille indépendamment de la vision macro économique ; au contraire de l’approche top-down qui analyse d’abord l’environnement macro-économique pour ensuite sélectionner les valeurs dans les secteurs, pays qui sont privilégiés.
d’actifs sous gestion
ans d’investissement sur les marchés émergents
ans dans l’investissement durable sur les marchés émergents
notations souveraines en matière de durabilité par l’équipe ESG
Nous nous appuyons sur une recherche fondamentale indépendante qui nourrit nos convictions et guide nos choix d’investissement dans les entreprises qui se détachent à nos yeux pour leurs qualités intrinsèques et leur potentiel de croissance durable.
Notre philosophie d'investissement repose sur quatre piliers : intégration ESG, gestion fondamentale active, croissance durable et croissance structurelle : nous voulons sélectionner les entreprises les mieux placées pour tirer profit des tendances structurelles – santé et bien-être, numérisation et innovation, changement climatique, gestion des ressources et des déchets, démographie – appliquées aux marchés émergents.
Nos portefeuilles sont concentrés sur les entreprises où nous avons les plus fortes convictions. Ils sont construits pour offrir une forte diversification en matière de secteurs et pays. Les valeurs sont idéalement détenues de 3 à 5 ans afin de bénéficier pleinement du potentiel de croissance et de rendements potentiellement élevés qu’offrent les marchés émergents. La robustesse de notre processus ESG apporte un éclairage extra-financier avec l’objectif de capturer davantage de valeur et de réduire les risques non identifiés par l’analyse traditionnelle.
Avec plus de 20 années d’expertise, nos stratégies ont démontré leur robustesse et leur capacité à offrir une exposition à des marchés à forte croissance et à forts rendements historiques, une réelle diversification par l’hétérogénéité des titres détenus, sans renoncer aux objectifs ESG.
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