Marc Bollé
Senior Fund Manager / Coordinator Indexed Equity
23 Jahre Erfahrung
Marketing-Dokument. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Dokumente können kostenlos bezogen werden.
Sébastien Jallet
Senior Fund Manager
11 Jahre Erfahrung
Ivo De Bondt
Fund Manager
18 Jahre Erfahrung
ISIN
LU0461105875
NAV - 16 APR 2024
USD 4.706,22
Verwaltetes Vermögen - 16 APR 2024
USD 2.215.639.977,24
SFDR-Klassifizierung
« Sustainable Finance Disclosure Regulation » : Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
Morningstar Sustainability
Morningstar hat das Morningstar Sustainability Rating (MSR) ins Leben gerufen, um Anlegern bei der Bewertung ihrer Investitionen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) zu unterstützen. Die Nachhaltigkeits-„Globes“ von Morningstar werden auf der Grundlage von Bottom-up-Bewertungen der Basistitel eines Portfolios berechnet, die durch die Sustainalytics-Methodik zur Bewertung des ESG-Risikos von Unternehmen und Staaten gestützt werden. Die Berechnung des Morningstar Sustainability Ratings umfasst mehrere Schritte, um das relative Risiko innerhalb jedes Portfolios genau darzustellen. Das Bewertungsergebnis ist eine Kategorie von 1 bis 5 „Globes“ für jedes in Frage kommende Portfolio, aus der die relative ESG-Position des Fonds gegenüber seiner Referenzgruppe hervorgeht.
29 FEB 2024
Morningstar Sustainability-Rating
Wichtige Hinweise
© 2022 Sustainability analytics. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen: (1) enthalten Informationen, die sich im Besitz von Sustainable Analytics befinden; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden, es sei denn, dies ist ausdrücklich gestattet; (3) stellt keine Anlageberatung oder Genehmigung eines Produkts oder Projekts dar; (4) wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt; und (5) wird nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität garantiert. Sustainalytics ist nicht verantwortlich für Handelsentscheidungen, Schäden oder andere Verluste im Zusammenhang mit diesen Daten oder ihrer Verwendung. Die Verwendung der Daten unterliegt den unter https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/press_kits/2016/Morningstar-Sustainability-Rating-Methodology.pdf.
Zu diesem Fonds
The aim of Cleome Index USA Equities (Hereafter “the fund”) a sub-fund of the Cleome Index sicav is to track its benchmark index, the MSCI USA (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies which have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA. Investors' attention is drawn to the fact that warrants and futures contracts are more volatile than the underlying equities and that the leverage effect may operate unfavorably on the performance of the sub-fund. The Fund promotes, among other characteristics, environmental and/or social characteristics without however having a sustainable investment objective. This fund may not be suitable for investors who plan to withdraw their capital within 6 years.The fund is passively managed, with reference to the index mentioned on the section "characteristics". For further information about this index and its use, please consult the fund’s key information document (KID).
Wesentliche Anlagen:
Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA.
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert.
Das Verwaltungsteam will die Performance des Referenzindex nachbilden, indem es mit Hilfe eines mathematischen Modells eine Wertpapierauswahl trifft.
Die Nachbildung erfolgt im Wesentlichen über eine Anlage in Wertpapiere (physische Replikation).
Das Ziel besteht folglich darin, den Referenzindex nachzubilden (passive Verwaltung):
- über seine wichtigsten Merkmale, wobei keine vollumfängliche Nachbildung erforderlich ist;
- mit einem begrenzten „ex-post Tracking Error“.
Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt.
Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Benchmark: MSCI USA (Net Return).
Der Index misst die Performance von Unternehmen mit mittlerer und großer Börsenkapitalisierung am amerikanischen Markt.
NAV und Performance
Diagramm mit Werten der Vergangenheit
Cleome Index USA Equities I - Cap - USD
Diese Grafik stellt den synthetischen Nettoinventarwert des Fonds dar. Sie dient nur zu Informationszwecken und ausschließlich der Veranschaulichung. Der synthetische Nettoinventarwert wird durch eine Neuberechnung der Werte des Fondsvermögens ermittelt, indem die Auswirkungen von Wertpapiertransaktionen (Split, Kupon, Dividendenausschüttung usw.) ausgeglichen werden, um die tatsächliche Wertentwicklung eines Fondsanteils widerzuspiegeln. Die Daten können zur besseren Lesbarkeit gerundet werden. Daten, die in einer anderen Währung als der des Landes, in dem der Anleger seinen Sitz oder Wohnsitz hat, ausgedrückt sind, unterliegen Wechselkursschwankungen, die sich positiv oder negativ auswirken können. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden.
Performance
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft deutlich anders entwickeln.
Sie ermöglicht Ihnen jedoch, die Verwaltung des Fonds in der Vergangenheit zu beurteilen.
Effektive Rendite
Annualisierte Rendite
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Anteilscheinklasse | 29.25 % | 10.07 % | 14.41 % | 12.19 % |
| Benchmark | 29.67 % | 10.30 % | 14.46 % | 12.27 % |
| Differenz | -0.42 % | -0.23 % | -0.04 % | -0.08 % |
Jahresrendite im Verlauf der vergangenen Jahre (%)
Dieses Diagramm stellt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren dar.
Es kann Ihnen bei einer Beurteilung, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und bei einem Vergleich des Fonds mit seiner Benchmark helfen.
Die Indexzusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die ausgewiesene Wertentwicklung kann daher von der Wertentwicklung des jeweiligen Index vor dessen Änderung abweichen
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden aus der Berechnung ausgeschlossen.Eine Wertentwicklung, die in einer anderen Währung als in der Währung des Staates, in dem der Anleger ansässig ist, angegeben ist, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Sofern dieses Dokument Informationen zu einer bestimmten steuerlichen Behandlung enthält, wird darauf hingewiesen, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängt und künftig Änderungen unterworfen sein kann. Wenn es für ein Jahr keine Wertentwicklung gibt, so ist der Grund dafür, dass keine Daten dazu vorhanden sind oder dass die Daten nicht ausreichen, um dem Anleger hilfreiche bzw. zuverlässige Kennzahlen zu dieser Wertentwicklung bereitzustellen.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilscheinklasse | 13,33 % | 0,52 % | 10,55 % | 20,96 % | -5,51 % | 31,00 % | 20,89 % | 26,75 % | -20,17 % | 26,34 % |
| Benchmark | 12,69 % | 0,69 % | 10,89 % | 21,19 % | -5,04 % | 30,88 % | 20,73 % | 26,45 % | -19,85 % | 26,49 % |
| Differenz | 0,63 % | -0,17 % | -0,34 % | -0,23 % | -0,47 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,30 % | -0,33 % | -0,15 % |
Ohne Gebühren und Steuern, d. h., Steuern werden bei der Ermittlung der Rendite nicht berücksichtigt.
Zusätzliche Informationen
Die vorstehend aufgeführten Erträge basieren auf dem Nettoinventarwert, abzüglich Provisionen und thesaurierten Einkünften. Alle Verwaltungsgebühren und Provisionen sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt worden, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen. Steuern wurden bei der Berechnung der Erträge nicht einbezogen. Der in Euro umgerechnete Wert bzw. Preis kann je nach Schwankungen des Wechselkurses höher oder niedriger sein. Der Fonds bietet keine Garantien für die Anlage. Die Nettoinventarwerte verstehen sich abzüglich von Gebühren und Honoraren und werden von der Buchhaltung zur Verfügung gestellt; der Referenzindex wird von offiziellen Anbietern bereitgestellt.
Die Entwicklungen der Märkte (Wechselkurs, Kupon, Split etc.) haben einen Einfluss auf die Grafik. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und ist keine genaue Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens des Fonds. Aus Gründen der Vereinfachung können die Daten auf- oder abgerundet werden. Daten, die in einer anderen Währung als der des (Wohn)Sitzlandes des Anlegers dargestellt werden, unterliegen Wechselkursschwankungen, die einen positiven oder negativen Einfluss haben können. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden.
Merkmale
Fondsmerkmale
- Fondsname
- Cleome Index USA Equities
- Benchmark
- MSCI USA (Net Return)
- SICAV Name
- Cleome Index
- Währung der Anteilsklasse
- USD
- Rechtsform
- Teilfonds einer SICAV nach luxemburgischem Recht
- Fondstyp
- UCITS
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 8
- Auflegungsdatum
- Laufzeit des Fonds
- Der Fonds hat keine feste Laufzeit
- Fondsdomizil
- Luxembourg
- Verwaltungsgesellschaft mit Gesellschaftssitz in Luxemburg
- CANDRIAM, verwaltungsgesellschaft mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Transferstelle
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Empfohlener Anlagehorizont
- 6 Jahre
- Swing-Pricing-System
- ja
- Erläuterung zum Swing-Pricing-Mechanismus
-
Swing Pricing ist ein Mechanismus, bei dem der Nettoinventarwert nach oben (oder unten) angepasst wird, wenn die Veränderung der Verbindlichkeiten positiv (oder negativ) ist, um für die bestehenden Anleger die Kosten für die Umstrukturierung des Portfolios im Zusammenhang mit Zeichnungs-/Rücknahmebewegungen im Fonds zu verringern. An Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen den Zeichnungs- und Rücknahmebeträgen eines Teilfonds (d. h. die Nettotransaktionen) einen vom Verwaltungsrat im Voraus festgelegten Schwellenwert übersteigt, hat dieser das Recht: - den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem er einen pauschalen Prozentsatz der Gebühren zum Vermögen des Teilfonds addiert (bei Nettozeichnungen) bzw. vom Vermögen abzieht (bei Nettorücknahmen), wobei die Pauschale der gängigen Marktpraxis entspricht und die beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren anfallenden Gebühren und/oder Liquiditätsbedingungen widerspiegelt;
- das Wertpapierportfolio auf der Grundlage von Kauf- oder Verkaufskursen zu bewerten;
- den Nettoinventarwert durch die Festlegung eines für den betreffenden Markt repräsentativen ,Spread‘-Niveaus zu ermitteln;
- Die durch die Anwendung des Verwässerungs(schutz)mechanismus herbeigeführte Anpassung darf 2 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor, wie z. B. ein starker Liquiditätsrückgang, die dann für den betreffenden Teilfonds im Jahres-(Halbjahres-)bericht der SICAV detailliert aufgeführt werden.
Steuern, Kosten und Gebühren
- Verwaltungskosten (max)
- 0.20 %
- Ausgabeaufschlag
- 0.00 %
- Rücknahmegebühr
- 0.00 %
- Datum laufenden Kosten
-
Laufenden Kosten
Die laufenden Kosten stellen alle dem UCI in Rechnung gestellten Betriebs- und Verwaltungskosten abzüglich der Retrozessionen dar.
- 0.22 %
Instrument
- Name
- I - Cap
- Benchmark
- MSCI USA (Net Return)
- Währung
- USD
- ISIN
- LU0461105875
- Bloomberg-Ticker
- CHARPRI LX Equity
- Morningstar-Ticker
- N/A
- Erstes NAV-Datum
- 2.12.11
- Marketing Authorisation
- Deutschland; Luxemburg; Niederlande; Spanien
Aufträge
- NAV-Datum
- D
- NAV-Berechnungsdatum
- D+1
- Preisberechnung: täglich
- Tageszeitung
- Cut-Off-Zeitpunkt (Kauf)
- D 12:00
- Cut-Off-Zeitpunkt (Verkauf)
- D 12:00
Es gilt jeweils die Zeitzone am Domizil des Fonds.
Risiken
- SRI Date
- SRI Value
- 5
- Definition
-
Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Indikator auf einer Skala von 1 bis 7, der dem steigenden Risiko- und Ertragsniveau entspricht. Die Methodik zur Berechnung dieses regulatorischen Indikators ist im KID enthalten.
Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen.
Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. - Zentrale Risiken
-
Währungsrisiko: Fonds können ein Exposure in einer anderen Währung als ihrer Bewertungswährung haben. Änderungen des Wechselkurses dieser Währung können sich negativ auf den Wert der Vermögenswerte im Portfolio auswirken.
Aktienrisiko: Einige Fonds können durch Direktinvestitionen (über Wertpapiere und/oder derivative Produkte) einem Aktienmarktrisiko ausgesetzt sein, d. h. sie unterliegen der positiven oder negativen Entwicklung der Börsen. Diese Entwicklungen können enorm sein und werden hauptsächlich durch Erwartungen in Bezug auf die Makroökonomie und die Unternehmensergebnisse, Spekulationen und irrationale Faktoren (einschließlich Trends, Meinungen oder Gerüchte) bestimmt.
ESG-Investitionsrisiko: Das ESG-Anlagerisiko bezieht sich auf die Risiken, die sich aus der Einbeziehung von ESG-Faktoren in den Managementprozess ergeben, wie z. B. der Ausschluss von Aktivitäten oder Emittenten und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Auswahl und/oder Allokation von Emittenten in das Portfolio.
Risiko des Kapitalverlusts: Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass das von ihnen investierte Kapital nicht garantiert ist und dass sie daher möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurückerhalten. Sie können somit einen Verlust erleiden.
Risiko der Indexreplikation: Das Indexmanagement entspricht unter Umständen nicht genau den Wertentwicklungen des zugrunde liegenden Index. Dies kann auf Marktschwankungen, Änderungen in der Indexzusammensetzung, Transaktionskosten, Portfolioumschlagskosten und andere Kosten des Teilfonds zurückzuführen sein.
Risiko der Nachhaltigkeit: Das Nachhaltigkeitsrisiko bezieht sich auf alle Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ereignisse oder -Bedingungen, die die Performance und/oder den Ruf der Emittenten im Portfolio beeinträchtigen könnten. Es kann im Einklang mit ihren Aktivitäten und Praktiken, emittentenspezifisch sein, kann aber auch auf externe Faktoren zurückzuführen sein.
- Sonstige Risiken
-
KonzentrationsrisikoDieses Risiko steht im Zusammenhang mit einer erheblichen Konzentration von Anlagen in einer bestimmten Anlageklasse oder in bestimmten Märkten. Je größer die Diversifizierung des Fonds ist, desto geringer ist das Konzentrationsrisiko.Risiko der BestandserhaltungDie Insolvenz, Fahrlässigkeit oder betrügerische Handlungen einer Verwahrstelle oder einer Unterverwahrstelle können zum Verlust von Vermögenswerten führen. Dieses Risiko wird durch die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Verwahrstellen gemildert.KontrahentenrisikoWenn der Fonds OTC-Geschäfte (d. h. mit Instrumenten, die nicht an den Märkten notiert sind) tätigt, sind diese einem Ausfallrisiko der Gegenpartei dieser Transaktion ausgesetzt.LieferrisikoIm Falle der Liquidation von Vermögenswerten, die Gegenstand einer Transaktion mit einer Gegenpartei sind, kann diese Gegenpartei, obwohl sie vertraglich dazu verpflichtet ist, in operativer Hinsicht nicht in der Lage sein, die Vermögenswerte schnell genug zurückzugeben, um dem Fonds den Verkauf dieser Instrumente auf dem Markt zu ermöglichen.Derivatives RisikoBei Derivaten handelt es sich um Anlagen, deren Wert vom Wert eines Basisinstruments, z. B. eines Wertpapiers, eines Vermögenswerts, eines Referenzsatzes oder eines Index, abhängt (oder davon abgeleitet ist). Derivative Strategien sind häufig mit Hebeleffekten verbunden, die einen Verlust übersteigen können. Dies kann dazu führen, dass der Teilfonds mehr Geld verliert, als er mit einer Investition in das zugrunde liegende Instrument verloren hätte. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer höheren Portfoliovolatilität im Zusammenhang mit diesem Basiswert und einem Anstieg des Gegenparteirisikos führen.Rechtliches RisikoRechtsstreitigkeiten jeglicher Art können mit einer Gegenpartei oder einem Dritten auftreten. Die Verwaltungsgesellschaft zielt darauf ab, diese Risiken durch die Einführung von Kontrollen und Verfahren zu verringern.LiquiditätsrisikoEs besteht das Risiko, dass eine Portfolioposition nicht zu begrenzten Kosten und innerhalb eines ausreichend kurzen Zeitraums veräußert, liquidiert oder geschlossen werden kann, wodurch die Fähigkeit des Fonds gefährdet wird, jederzeit seinen Verpflichtungen zur Rücknahme der Anteile der Anleger auf deren Wunsch nachzukommen.RisikomodellDer Fondsmanagementprozess basiert auf der Festlegung eines Modells, das zur Identifizierung von Signalen auf der Grundlage vergangener statistischer Ergebnisse verwendet wird. Modelle voller Effizienz und intern entwickelten Strategien können ein Risiko darstellen.Operationelles RisikoDas operationelle Risiko umfasst das Risiko eines direkten oder indirekten Verlusts aufgrund einer Reihe von Faktoren (z. B. menschliche Fehler, Betrug und böswillige Handlungen, Ausfälle von Informationssystemen und externe Ereignisse usw.), die sich auf den Fonds und/oder die Anleger auswirken könnten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, dieses Risiko durch die Einführung von Kontrollen und Verfahren zu reduzieren.Risiko von InteressenkonfliktenDie Auswahl einer Gegenpartei aus anderen Gründen als dem alleinigen Interesse des Fonds und/oder eine ungleiche Behandlung bei der Verwaltung ähnlicher Portfolios kann zu Interessenkonflikten führen.
Risikoindikatoren 29.3.24
-
Fonds
-
Alpha
Alpha steht für die Performance eines Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex und wird häufig als Indikator für den Wert angesehen, um den ein Portfoliomanager die Rendite eines Fonds verbessert oder mindert. Es ist die Rendite eines Fonds, die sich nicht aus der allgemeinen Bewegung des breiteren Marktes ergibt. Dieser Indikator basiert auf wöchentlichen Daten über 3 Jahre (1 Jahr, wenn die Daten nicht weit genug zurückreichen).
-
0.00
-
Beta
Beta misst die Sensitivität der Rendite des Fonds gegenüber Veränderungen seines Referenzindex. Ein Beta über 1 zeigt an, dass der Fonds volatiler und damit risikoreicher ist als der Referenzindex
-
1.00
-
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio misst die Höhe der Kompensation, die eine Anlage in dem Fonds für das in Kauf genommene Risiko bietet. Zur Berechnung der Sharpe Ratio wird der risikolose Zinssatz von der Rendite des Fonds abgezogen und das Ergebnis durch die Volatilität dividiert. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser. Eine negative Sharpe Ratio hat keine andere Bedeutung, als dass der Fonds eine Rendite unter dem risikolosen Zinssatz erzielt hat. Dieser Indikator basiert auf wöchentlichen Daten über 3 Jahre (1 Jahr, wenn die Daten nicht weit genug zurückreichen).
-
0.43
-
Volatilität
Volatilität ist das statistische Maß der Streuung der Renditen eines Fonds um den Mittelwert. Eine hohe Volatilität bedeutet, dass sich der Wert eines Fonds potenziell über eine größere Spanne von Werten verteilen kann. Damit ist der Fonds eine risikoreichere Anlage. Dieser Indikator basiert auf wöchentlichen Daten über 3 Jahre (1 Jahr, wenn die Daten nicht weit genug zurückreichen).
-
17.02 %
-
Tracking error
Der Tracking Error ist ein statistisches Maß für die Streuung der Überschussrenditen des Fonds um den Mittelwert. Damit gibt er die Volatilität des Unterschieds zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite seines Referenzindex an. Ein höherer Tracking Error deutet auf eine größere Abweichung vom Referenzindex hin. Dieser Indikator basiert auf wöchentlichen Daten über 3 Jahre (1 Jahr, wenn die Daten nicht weit genug zurückreichen).
-
0.38 %
-
Information Ratio
Die Kennzahl „Information Ratio“ ist das Verhältnis zwischen der „aktiven“ Rendite eines Portfolios gegenüber seinem Referenzindex (Referenzindex) bezogen auf die Volatilität dieser aktiven Rendite (auch „aktives Risiko“ genannt).
-
-0.67
-
Active share
Zu seiner Berechnung werden die absoluten Werte der Differenzen zwischen der Gewichtung jeder Position im Fonds und der Gewichtung jeder Komponente im Referenzindex addiert und die Summe durch zwei geteilt. Je größer der Unterschied zwischen der Zusammensetzung des Fonds und seinem Referenzindex ist, umso größer ist der Active Share.
-
11.25 %
-
Dividend Yield
Zur Berechnung der Dividendenrendite eines Fonds wird der Gesamtwert der jährlichen Dividenden, die der Fonds für alle Aktien im Portfolio erhalten hat, durch den aktuellen Marktwert des Fonds geteilt.Indexderivate sind ausgeschlossen.
-
1.64 %
-
Aktienengagement
Das Aktienengagement oder „Exposure“ eines Fonds wird als Prozentsatz des gesamten Portfoliobestands ausgedrückt, wobei der durch den Einsatz von Derivaten entstehende Leverage berücksichtigt wird. Es steht für den Betrag, den ein Anleger aufgrund der spezifischen Risiken einer bestimmten Anlage verlieren kann. Das Aktienengagement ist die Summe der Engagements in Eigenkapitalinstrumenten, einschließlich Derivaten.
-
99.86 %
-
Anzahl der Werte
Die Anzahl der Werte bezeichnet die Gesamtzahl der im Portfolio gehaltenen Instrumente
-
440
-
Price Earning Ratio
Zur Price/Earnings eines Fonds wird der Marktwert des Fonds durch den Gesamtwert der realisierten Gewinne je Aktie der zugrundeliegenden Unternehmen dividiert. Indexderivate sind ausgeschlossen
-
23.14 %
-
Price to Book Value
Zur Price/Book value eines Fonds wird der Marktwert des Fonds durch den Gesamtwert der ausgewiesenen Buchwerte je Aktie der zugrundeliegenden Unternehmen dividiert. Indexderivate sind ausgeschlossen.
-
4.10 %
-
ROE
Die Eigenkapitalrendite ist ein Maßstab für die Rentabilität. Für einen Fonds wird sie berechnet, indem der Durchschnitt der realisierten Gewinne je Aktie der zugrundeliegenden Unternehmen durch ihren ausgewiesenen Buchwert je Aktie geteilt wird. Indexderivate sind ausgeschlossen
-
21.79 %
ESG
SFDR-Kategorie Artikel 8
UNSER ANSATZ BEI DER AUSWAHL ÖKOLOGISCHER ODER SOZIALER ANLAGEN AUF FONDSEBENE IM SINNE VON ARTIKEL 8 SFDR*:
Die Anlagestrategie des Fonds zielt darauf ab, ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen zu bewerben, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Um dieses Ziel zu erreichen, trifft das Managementteam auf der Grundlage eines wirtschaftlichen/finanziellen Analyseprozesses und einer internen Analyse von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) diskretionäre Anlageentscheidungen, die zum Teil auf von externen Anbietern bereitgestellten Daten basieren.
a. Auswahlkriterien bei ESG-Aspekten:
Die interne Analyse der ESG-Kriterien besteht in der Auswahl der Emittenten:
• die am besten dafür aufgestellt sind, die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung zu bewältigen;
• die die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen einhalten (d. h., Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) und die folglich den mit diesen Themen verbundenen Risiken weniger ausgesetzt sind; und
• die nicht in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind, wie zum Beispiel Rüstung (Titel von Unternehmen, die Anti-Personen-Minen, Bomben mit Streumunition und/oder Waffen mit abgereichertem Uran herstellen, verwenden oder besitzen), Tabak oder Kraftwerkskohle;
b. Auswahlmethodik:
Die von der Verwaltungsgesellschaft bevorzugten Emittenten werden einer zweifachen Analyse unterzogen:
• Analyse ihrer Tätigkeit im Hinblick auf deren Ausrichtung auf die großen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung. Zum Beispiel wird die Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft ein Unternehmen, das recycelten Stahl produziert, als nachhaltiger einstufen als eines, das Stahl allein aus Eisenerz herstellt; und
• Analyse der Art und Weise, in der das Unternehmen mit seinen Stakeholdern umgeht: seinen Mitarbeitern, Kunden, Aktionären, Lieferanten und der Umwelt. Auch hier wird die Verwaltungsgesellschaft Unternehmen mit den nachhaltigsten Praktiken in ihrem Sektor bevorzugen. Zum Beispiel wird die Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich der Kundenbeziehungen Pharmaunternehmen den Vorzug geben, die eine ausgewogenen Preis- und Handelspolitik betreiben. Ebenso wird die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf die Beziehung zu den Mitarbeitern dem Kampf gegen Diskriminierungen und der Einhaltung sozialer Normen eine große Bedeutung beimessen.
c. Ein aus ESG-Analysten bestehendes Team bewertet die Auswahlkriterien:
Für die Analyse und Auswahl nach ESG-Kriterien ist das ESG-Analystenteam von Candriam verantwortlich. Dieses Team setzt sich aus Spezialisten zusammen, deren Aufgabe es ist, die Risiken und Chancen zu analysieren, die für Unternehmen und Staaten im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung bestehen. Die Auswahlkriterien können sich im Zuge der bei den ESG-Recherchen gemachten Fortschritte und der Entwicklung der Praktiken der Unternehmen ändern.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
a. Allgemeiner Ansatz
- Transparenzkodezes
b. Fondsspezifische Merkmale
Weitere Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale unserer Anlagen sowie über die Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken entnehmen Sie bitte den Candriam-Transparenzrichtlinien und -kodizes, den Informationen zur Nachhaltigkeit auf Fondsebene im Sinne von Artikel 8 SFDR (auf unserer Website verfügbar: https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/) sowie dem Fondsprospekt (abrufbar auf unserer Website https://www.candriam.com).
* SFDR ist die Abkürzung, mit der die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bezeichnet wird.
Dokumente
Sprachen
Rechtsdokumente
ESG-Dokumente
Jährlicher und halbjährlicher Bericht
Weitere wichtige Hinweise
Dies ist ein Marketing-Dokument. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung den Prospekt der Fonds und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Diese Marketing-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt, vorbehaltlich ausdrücklicher anders lautender Vereinbarungen, weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot für Finanzinstrumente noch eine Anlageempfehlung oder Transaktionsbestätigung dar. Candriam lässt bei der Auswahl der in diesem Dokument genannten Daten und ihrer Quellen größte Sorgfalt walten. Dennoch können Fehler oder Auslassungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Candriam haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen könnten. Die Rechte von Candriam am geistigen Eigentum sind jederzeit zu wahren. Eine Vervielfältigung des Inhalts dieses Dokuments ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung seitens Candriam zulässig.
Warnung: Die frühere Wertentwicklung eines bestimmten Finanzinstruments oder -index oder einer Wertpapierdienstleistung oder –strategie, die Simulation einer früheren Wertentwicklung und Angaben zur künftigen Wertentwicklung sind keine Voraussagen künftiger Ergebnisse. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden. Wird die Wertentwicklung in einer anderen Währung als der des (Wohn)Sitzlandes des Anlegers ausgedrückt, unterliegt sie zudem Wechselkursschwankungen, die sich negativ oder positiv auf die Gewinne auswirken können. Wenn in diesem Dokument auf eine bestimmte steuerliche Behandlung Bezug genommen wird, hängen die diesbezüglichen Angaben von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und können entsprechend Änderungen unterworfen sein.
Im Hinblick auf Geldmarktfonds beachten Sie bitte, dass eine Investition in einen Fonds sich von einer Investition in Einlagen unterscheidet und dass das Kapital der Investition Schwankungen unterliegen kann. Der Fonds kann sich nicht auf externe Unterstützung verlassen, um seine Liquidität zu garantieren oder seinen Nettoinventarwert pro Anteil/Unit zu stabilisieren. Das Kapitalverlustrisiko wird vom Anleger getragen.
Candriam empfiehlt Anlegern, vor der Anlage in einen unserer Fonds stets die auf unserer Webseite https://www.candriam.com hinterlegten „wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIIDs) sowie den Prospekt und alle anderen relevanten Informationen zu berücksichtigen, einschließlich der Informationen zum Nettoinventarwert des Fonds. Informationen zu Anlegerrechten und Beschwerdeverfahren finden Sie auf den eigens für regulatorische Fragen eingerichteten Webseiten von Candriam unter https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/. Diese Informationen sind entweder in englischer Sprache oder in der Sprache der Länder erhältlich, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist.
Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften kann Candriam jederzeit beschließen, die Vereinbarungen über den Vertrieb eines bestimmten Fonds zu beenden.
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten sind auf der Candriam-Website https://www.candriam.com/de/professional/sfdr/ verfügbar. Bei der Entscheidung für eine Anlage in das beworbene Anlageprodukt sollten sämtliche Eigenschaften und Ziele des angebotenen Anlageproduktes berücksichtigt werden, die im Prospekt und in den den Anlegern gemäß den Vorschriften des anwendbaren Rechts offenzulegenden Informationsdokumenten beschrieben sind.