Aunque la envergadura global de los retos sociales a los que hacemos frente puede parecer inabarcable, confiamos en nuestra capacidad para participar en la transición hacia un mundo más sostenible mediante la selección de proyectos y gestores impulsados por un sólido sentido del propósito: innovar y cambiar los comportamientos del mercado cuantificando los resultados reales de una empresa. Ello requiere que los inversores se comprometan profundamente con la empresa y ayuden a evaluar la externalidad y, en última instancia, a introducir la noción de contabilidad real de los costes. La asignación de capital privado fomentará los cambios y ayudará a alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos por el Acuerdo de París y los ODS de las Naciones Unidas.
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”Mantener el impacto en el Epicentro de lo que hacemos es una forma de garantizar que nuestra estrategia de inversión es intencionada, y que su impacto social y/o medioambiental positivo es replicable.
Las estrategias de activos privados pueden resultar de difícil acceso para los inversores y conllevan limitaciones, como el tamaño de la inversión inicial y una menor liquidez.
Invertir a través de un fondo de fondos de capital privado ayuda a la diversificación sectorial, así como la madurez de los proyectos subyacentes y los riesgos de tamaño. Los fondos centrados en el impacto podrían ser empresas de capital riesgo que trabajan en soluciones disruptivas, así como empresas de crecimiento y de capital privado dispuestas a acelerar la transición. Invertir a través de un fondo de deuda privada permanente ofrece ventanas de liquidez para los inversores, posiciones renovables y gestión del nivel de inversión en la cartera. El mandato de un equipo multigestión especializado ofrece a los inversores acceso a una cartera equilibrada de gestores o instituciones financieras cuidadosamente seleccionados que apoyan proyectos prometedores en diversas fases de desarrollo.
Nuestro compromiso con el impacto se materializa en cada paso de nuestro proceso. En la fase de due diligence, nos aseguramos de que los fondos seleccionados compartan nuestros objetivos y valores de transparencia e integridad. Trabajamos codo con codo con los fondos para establecer objetivos de impacto claros y cuantificables y sus correspondientes indicadores clave de rendimiento (KPI), que impulsarán nuestra asociación y la estructura de los informes. Nuestro sistema de remuneración garantiza la plena alineación de intereses.
participaciones y 47 empresas subyacentes
a 75 instituciones
ODS se sitúan en el epicentro de nuestra filosofía
Invertimos en diversos proyectos que, a nuestro juicio, contribuirán a mejorar el mundo en el que vivimos. Buscamos socios a largo plazo y trabajamos con ellos codo con codo para lograr el impacto buscado con un elevado nivel de transparencia en todas las fases.
Seleccionamos cuidadosamente gestores subyacentes o instituciones financieras con objetivos de impacto predefinidos para garantizar que la estrategia de inversión, y su impacto social y/o medioambiental positivo, sean intencionados y se supervisen de cerca. Trabajamos en estrecha colaboración con los proyectos sobre el terreno para definir los objetivos de impacto, y cuantificar y supervisar los KPI. Esto nos permite informar regularmente sobre el impacto logrado a nivel global.
El comité de inversiones es quien toma las decisiones de selección de fondos y gestores. El comité de impacto reúne al equipo de inversión, a expertos independientes en campos de impacto relevantes y a representantes de los inversores. Tiene una función consultiva para validar el argumento de la inversión de impacto, sus KPI y el resultado esperado. Un comité de riesgos en el que participan los equipos de inversión y de riesgos comprueba la elegibilidad de los fondos y el cumplimiento normativo y revisa todo el proceso de due diligence.
Mantenemos una relación muy estrecha con las empresas en las que invertimos y actuamos como asesores sostenibles: les planteamos retos, les asesoramos y les apoyamos en su camino hacia la sostenibilidad y el impacto. Nuestros socios aprecian el valor añadido que aportamos a su marco de impacto y el diálogo constructivo permanente que mantenemos con ellos.
La alineación de intereses es un factor importante para nosotros. El sistema de remuneración de nuestros fondos subyacentes incluye una participación vinculada al impacto generado: los gestores de inversiones solo reciben comisiones de rentabilidad si se cumplen los objetivos de rentabilidad socioeconómica y financiera.
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