Wij denken dat ESG en financiële maatstaven even belangrijk zijn en dat zij samen moeten worden beheerd om risico's te vermijden. Wij bieden een combinatie van financiële en ESG-prestaties en risicobeheer. En dat doen we systematisch.
;
”Onze voornaamste overtuiging is dat risico's en kansen niet volledig in kaart kunnen worden gebracht zonder in een beleggingsproces rekening te houden met ESG-criteria. Ons gamma richt zich voor 100% op strategieën die in hun proces voluit ESG-integratie toepassen.
In plaats van ons te concentreren op één of twee gerichte ESG- of financiële benaderingen, kiezen wij voor een meer gediversifieerde aanpak, met blootstelling aan verschillende ESG- en financiële dimensies. Wij geloven dat deze evenwichtige filosofie op termijn op een stabiele manier waarde creëert.
Al onze research, zowel op ESG- als financieel vlak, is exclusief. Hierdoor kunnen wij onze cliënten een kwantitatieve aanpak bieden die zij elders niet kunnen vinden die volledig consistent is. Omdat de wereld snel evolueert en ESG-onderwerpen die gisteren niet relevant waren, dat morgen misschien wel kunnen worden, richten wij ons onderzoek op het ontdekken en toepassen van ESG-dimensies die in de toekomst belangrijk zullen zijn.
Onze wereldwijde strategie wordt al sinds 2009 door hetzelfde team beheerd. Vandaag gebruiken wij onze expertise inactieve en duurzame kwantitatieve strategieën in verschillende geografische regio's (wereld, VS, Europa, Japan), of met lage tracking-error [1] (wereldwijd, VS, Europa, EMU) en op maat gemaakte oplossingen.
[1] Tracking error is een statistische maatstaf voor de spreiding van het meerrendement van het fonds rond het gemiddelde, d.w.z. de volatiliteit van het verschil tussen de rendementen van het fonds en zijn benchmark. Een hogere tracking error wijst op een grotere afwijking van de benchmark.
miljard euro AuM
Strategieën
Eerste - generatie Quant-modellen
werkt het team al samen
Onze beleggingsfilosofie combineert een screening van aandelen op basis van financiële en niet-financiële criteria om financiële prestaties om het extra rendement van duurzame prestaties te verkrijgen. Het doel is om over een volledige economische cyclus beter te presteren dan de markt.
De marktinefficiënties waarop wij willen inspelen, houden verband met ESG-dimensies enerzijds en financiële dimensies anderzijds. Ons beleggingsproces is gebaseerd op historische gegevens, aangevuld met toekomstgerichte fundamentele inzichten over hoe de wereld van morgen er anders uit zal zien dan die van vandaag.
Wij hebben onze eigen onafhankelijke risicomodellen ontwikkeld, die wij volledig in het beleggingsproces hebben geïntegreerd. Wij zorgen voor een optimale risicospreiding door onze aandelen sterk te diversifiëren en door rekening te houden met een groot aantal ESG-dimensies.
Dankzij onze originele aanpak, die volgens ons systematischer, meer gediversifieerd en meer risicogericht is met een performance die verschilt van die van fundamentele ESG-beheerders, willen wij onze cliënten een interessante diversificatiemogelijkheid bieden.
Krijg sneller informatie met één enkele klik
