Elke marktbeweging is een kans

Wij combineren een strenge en beproefde kwantitatieve aanpak met de grondigheid van een op overtuiging gebaseerde expertise. Omdat een opportuniteit in een bepaalde context onder andere omstandigheden heel anders kan worden opgevat, geeft deze tweeledige aanpak ons een dieper inzicht in de specifieke omstandigheden van elke marktbeweging. Het helpt ons te handelen in alle marktfasen, want zelfs de moeilijkste markten kunnen kansen bieden die moeten worden aangegrepen.

Wij hebben de ervaring en de staat van dienst om het gedrag van onze strategieën te begrijpen, waardoor wij de beste risico-rendementskansen kunnen identificeren. Dankzij deze kennis kunnen wij streven naar consistente prestaties in de tijd, ongeacht de marktomstandigheden.

 

Profiteer van het potentieel van fusies en overnames en speciale situaties :

Marktevenementen zoals fusies en overnames en speciale situaties (fusieaankondigingen, spin-offs, herstructureringen, managementwijzigingen...) hebben de neiging om schommelingen in activaprijzen te veroorzaken. We hebben een dynamische beleggingsstrategie ontworpen om op verschillende niveaus voordeel te halen uit deze schommelingen: tussen markten, tussen sectoren, valuta's en/of instrumenten.

 

Deze benadering is gericht op het genereren van lage of matige volatiliteit rendementen met weinig of geen correlatie met de aandelenmarkt. Het is op beide gebaseerd:

  • kwantitatieve analyse en intern ontwikkelde tools: deals database, waarderingsmodellen...
  • aanvullende kwalitatieve analyse om de beoordeling van potentiële kansen te verfijnen en de selectie van transacties af te ronden.

 

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

€750 mln

activa onder beheer

20

jaar prestatiegeschiedenis

2

risiconiveaus voor elke strategie

5000

Europese en Noord-Amerikaanse aandelen worden geanalyseerd op inefficiënties met behulp van onze kwantitatieve tools en statistische analyse.

Selectionner.svg

Een aanvullende combinatie van benaderingen voor uw all-weather long/short aandelenstrategieën

Onze aandelenmarktneutrale strategieën streven naar een stabiel rendement door te profiteren van inefficiënties op de aandelenmarkten via de combinatie van complementaire arbitragestrategieën:

  • Arbitrage van de belangrijkste wereldindices (zoals de S&P 500 of Euro Stoxx), waarbij wordt geprofiteerd van prijsbewegingen rond periodieke herbalanceringen,
  • Relatieve waarde-arbitrage, waarbij wordt geprobeerd de relatieve prijsverschillen tussen twee vergelijkbare instrumenten te benutten

ProfondeurGamme.svg

Een breed scala aan mogelijkheden voor een gediversifieerde portefeuille

Met onze kwantitatieve instrumenten en onze statistische analyse van elke kans proberen we inefficiënties op te sporen in een groot universum van meer dan 5.000 Europese en Amerikaanse aandelen. Ons technisch onderzoek wordt aangevuld met een discretionaire analyse door het beleggingsteam voordat de transactie in de portefeuille wordt opgenomen. Het beleggingsteam implementeert een gediversifieerde portefeuille in alle marktomgevingen, in termen van geografische gebieden, beleggingssectoren en kapitalisatiegroottes, en weegt transacties op basis van hun risiconiveau. 

 

Fondsen

Wil je meer weten over onze alternative investments fondsen?

Voornaamste risico's voor Absolute Return Equity Management

  • Risico van kapitaalverlies
  • Aandelenrisico
  • Renterisico
  • Kredietrisico
  • Grondstoffenrisico
  • High Yield risico
  • Valutarisico
  • Liquiditeitsrisico
  • Derivatenrisico
  • Tegenpartijrisico
  • Modelleringsrisico
  • Arbitragerisico
  • Volatiliteitsrisico
  • Risico van opkomende markten
  • Hefboomrisico
  • Risico van de indexprovider
  • Duurzaamheidsrisico

Meer weten

  • Al onze publicaties
  • Ontmoet onze experten
  • Candriam in de pers

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox