Elke marktbeweging is een kans

Wij combineren een strikte kwantitatieve visie met een grondige convictiebenadering. Dankzij deze tweeledige aanpak kunnen we inzien dat een opportuniteit binnen een bepaalde context heel anders ervaren kan worden wanneer het tij keert. En te bedenken dat alle marktfasen - zelfs de moeilijkste - kansen bieden.

Wij hebben de ervaring en het track record om te weten hoe onze strategieën zich gedragen en om de beste kansen te identificeren. Dankzij deze kennis kunnen we streven naar consistente prestaties op lange termijn, binnen een kader van strikt risicobeheer, ongeacht de marktomstandigheden

;
Emmanuel Terraz
Global Head of Absolute Return & Quantitative Equity / Head of Equity Market Neutral
'We zijn zowel kwantitatief als fundamenteel ingesteld en bekijken elke positie in detail om kansen op te sporen en risico's te minimaliseren

InefficienceMarches.svg

 

Profiteren van marktinefficiënties

Ons beleggingsproces is gebaseerd op transacties die zijn opgebouwd via short- en longposities die zijn afgedekt tegen de belangrijkste risico's die het team heeft vastgesteld. Het is dus de bedoeling dat elke transactie weinig gevoelig is voor de marktbewegingen. Rendementen worden gegenereerd door de expertise van het beheerteam, dat inspeelt op waargenomen inefficiënties.

SourcePerfMultiples.svg

Zorgen voor meerdere rendementsbronnen

Onze Absolute Return-strategieën combineren verschillende prestatie-aanjagers om een optimale stabiliteit van de portefeuille te bereiken: index- of aandelenarbitrage, trendvolgend, tegendraads beheer, diversificatie van activiteiten, geografische zones, beleggingshorizonten en activaklassen...

ProfondeurGamme.svg

Een wereld van kansen blootleggen

Wij lanceerden onze eerste Absolute Return-strategie in 2003. Sindsdien hebben wij zorgvuldig een breed gamma beproefde strategieën ontwikkeld waarmee onze cliënten hun portefeuilles kunnen aanpassen aan uiteenlopende marktomgevingen, afhankelijk van hun risicoprofiel.

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

1.4

miljard euro AuM

+20

jaar trackrecord

8

aanvullende strategieën

3

prestatieaanjagers: aandelen, obligaties, multi-assets

Streven naar rendement in elke marktomgeving

De lage correlatie van absolute returnstrategieën met de meeste traditionele activaklassen, vooral tijdens correctiefasen, tempert de schommelingen van een portefeuille en verlaagt het totale risico ervan. Door deze strategieën op te nemen in een portefeuille wordt hij beter gediversifieerd, en kan men zo het risico/rendementsprofiel ervan verbeteren.

SourcePerfMultiples.svg

Minder afhankelijk zijn van marktontwikkelingen

Wij beleggen ofwel in één activaklasse, zoals aandelen of obligaties, ofwel in meerdere activaklassen. Wij zorgen ervoor dat onze portefeuilles gediversifieerd zijn over geografische regio's, sectoren en marktkapitalisaties. Dankzij de combinatie van fundamentele en kwantitatieve analyse, de expertise en de onafhankelijkheid van ons team kunnen we het beheer van het toegewezen risicobudget optimaliseren en onze portefeuilles in hoge mate decorreleren.

IndependanceVSmarches.svg

Meervoudige veerkrachtige strategieën

Wij hebben een breed scala aan absolute return ststrategieën ontwikkeld: Long/Short-strategieën, via aandelen- of obligatiebeleggingen (krediet of high yield), M&A-arbitragestrategieën, Market Neutral-strategieën, alternatieve dakfondsen, gediversifieerde multi-assetstrategieën, systematische of trendvolgende strategieën (CTA)... Elk van deze strategieën wil consistente prestaties genereren door de verschillende marktcycli heen en het verlies beperken in perioden van sterke turbulentie.

Fondsen

Wilt u meer weten over deze fondsen?

Meer weten

  • Al onze publicaties
  • Ontmoet onze experten
  • Candriam in de pers

Belangrijkste risico’s bij absoluut rendement strategieën

  • Risico van kapitaalverlies
  • Aandelenrisico
  • Renterisico
  • Grondstoffenrisico
  • Kredietrisico
  • Risico van High Yield

 

 

  • Valutarisico
  • Liquiditeitsrisico
  • Concentratierisico
  • Derivatenrisico
  • Tegenpartijrisico
  • Modelrisico
  • Arbitragerisico
  • Volatiliteitsrisico
  • Risico opkomende markten
  • Hefboomrisico

Laatste analyses

  • Absolute Return, Monthly Coffee Break

    Blijf kalm en blijf... traden.

    Als we terugblikken op de eerste helft van het jaar, kunnen we zeggen dat de stieren de beren hebben verslagen.
  • Absolute Return, Monthly Coffee Break

    “Every $1 trillion business starts in a $0 billion market .”*

    In a market animated by contradictory economic data points, NVIDIA’s excellent Q1 earnings were enough to light the fire under an already hot technology sector. The famous quote by Jensen Huang naturally came to mind: “every $1 trillion business starts in a $0 billion market”.
  • Absolute Return, Monthly Coffee Break

    “Lego House"

    Maart was een uitdagende en volatiele maand, waarin het beleggingssentiment in één maand verschillende schakeringen kereg.
  • Monthly Coffee Break, Absolute Return

    Economische kracht en inflatie veerkrachtiger dan verwacht

    In februari kwamen de economische en inflatiecijfers iets boven de verwachtingen uit, waardoor de markt mede afkoelde. De centrale banken herhaalden de boodschap dat de markt moet verwachten dat het monetaire beleid op koers blijft tot er sterke signalen zijn dat de inflatie echt afkoelt.
  • Monthly Coffee Break, Absolute Return

    Een bericht in een fles…

    2023 begon goed voor beleggers in financiële activa, want de algemene prestaties van aandelen en obligaties waren goed. Een aanzienlijk deel van de financiële gemeenschap is echter verblind door de kracht van de opleving.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox