Elke marktbeweging is een kans

Wij combineren een strikte kwantitatieve visie met een grondige convictiebenadering. Dankzij deze tweeledige aanpak kunnen we inzien dat een opportuniteit binnen een bepaalde context heel anders ervaren kan worden wanneer het tij keert. En te bedenken dat alle marktfasen - zelfs de moeilijkste - kansen bieden.

Wij hebben de ervaring en het track record om te weten hoe onze strategieën zich gedragen en om de beste kansen te identificeren. Dankzij deze kennis kunnen we streven naar consistente prestaties op lange termijn, binnen een kader van strikt risicobeheer, ongeacht de marktomstandigheden

;
Emmanuel Terraz
Global Head of Absolute Return & Quantitative Equity / Head of Equity Market Neutral
'We zijn zowel kwantitatief als fundamenteel ingesteld en bekijken elke positie in detail om kansen op te sporen en risico's te minimaliseren

InefficienceMarches.svg

 

Profiteren van marktinefficiënties

Ons beleggingsproces is gebaseerd op transacties die zijn opgebouwd via short- en longposities die zijn afgedekt tegen de belangrijkste risico's die het team heeft vastgesteld. Het is dus de bedoeling dat elke transactie weinig gevoelig is voor de marktbewegingen. Rendementen worden gegenereerd door de expertise van het beheerteam, dat inspeelt op waargenomen inefficiënties.

SourcePerfMultiples.svg

Zorgen voor meerdere rendementsbronnen

Onze Absolute Return-strategieën combineren verschillende prestatie-aanjagers om een optimale stabiliteit van de portefeuille te bereiken: index- of aandelenarbitrage, trendvolgend, tegendraads beheer, diversificatie van activiteiten, geografische zones, beleggingshorizonten en activaklassen...

ProfondeurGamme.svg

Een wereld van kansen blootleggen

Wij lanceerden onze eerste Absolute Return-strategie in 2003. Sindsdien hebben wij zorgvuldig een breed gamma beproefde strategieën ontwikkeld waarmee onze cliënten hun portefeuilles kunnen aanpassen aan uiteenlopende marktomgevingen, afhankelijk van hun risicoprofiel.

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

1.4

miljard euro AuM

+20

jaar trackrecord

8

aanvullende strategieën

3

prestatieaanjagers: aandelen, obligaties, multi-assets

Streven naar rendement in elke marktomgeving

De lage correlatie van absolute returnstrategieën met de meeste traditionele activaklassen, vooral tijdens correctiefasen, tempert de schommelingen van een portefeuille en verlaagt het totale risico ervan. Door deze strategieën op te nemen in een portefeuille wordt hij beter gediversifieerd, en kan men zo het risico/rendementsprofiel ervan verbeteren.

SourcePerfMultiples.svg

Minder afhankelijk zijn van marktontwikkelingen

Wij beleggen ofwel in één activaklasse, zoals aandelen of obligaties, ofwel in meerdere activaklassen. Wij zorgen ervoor dat onze portefeuilles gediversifieerd zijn over geografische regio's, sectoren en marktkapitalisaties. Dankzij de combinatie van fundamentele en kwantitatieve analyse, de expertise en de onafhankelijkheid van ons team kunnen we het beheer van het toegewezen risicobudget optimaliseren en onze portefeuilles in hoge mate decorreleren.

IndependanceVSmarches.svg

Meervoudige veerkrachtige strategieën

Wij hebben een breed scala aan absolute return ststrategieën ontwikkeld: Long/Short-strategieën, via aandelen- of obligatiebeleggingen (krediet of high yield), M&A-arbitragestrategieën, Market Neutral-strategieën, alternatieve dakfondsen, gediversifieerde multi-assetstrategieën, systematische of trendvolgende strategieën (CTA)... Elk van deze strategieën wil consistente prestaties genereren door de verschillende marktcycli heen en het verlies beperken in perioden van sterke turbulentie.

Fondsen

Wilt u meer weten over deze fondsen?

Meer weten

  • Al onze publicaties
  • Ontmoet onze experten
  • Candriam in de pers

Belangrijkste risico’s bij absoluut rendement strategieën

  • Risico van kapitaalverlies
  • Aandelenrisico
  • Renterisico
  • Grondstoffenrisico
  • Kredietrisico
  • Risico van High Yield

 

 

  • Valutarisico
  • Liquiditeitsrisico
  • Concentratierisico
  • Derivatenrisico
  • Tegenpartijrisico
  • Modelrisico
  • Arbitragerisico
  • Volatiliteitsrisico
  • Risico opkomende markten
  • Hefboomrisico

Laatste analyses

  • Fabrice Sauzeau, Absolute Return, Vastrentende effecten, Private Debt, Research Paper, Real Estate

    Privéschulden in onroerend goed: Tijd voor actie?

    Heeft commercieel vastgoed het buigpunt bereikt? Met weinig transactieactiviteit worden prijs- en indexgegevens met een vertraging gegenereerd. Marktprijzen kunnen veel sneller veranderen dan ze kunnen worden samengevoegd en gerapporteerd.
  • Absolute Return, Monthly Coffee Break

    Al de opbrengst van de wereld

    Hoewel de Fed de deur naar renteverlagingen in het laatste kwartaal van 2023 wat had open gezet, waren de laatste economische cijfers sterk, waardoor de Federal Reserve zei dat renteverlagingen misschien later zouden komen.
  • Research Paper, Johann Mauchand, Absolute Return, Activa-allocatie

    Alternatieve strategieën : Is 40/30/30 de nieuwe 60/40?

    2022 was een mijlpaal voor het monetaire beleid, waarbij de centrale banken hun prioriteit verlegden van het ondersteunen van de groei naar het beteugelen van de inflatie.
  • Absolute Return

    “Start me up!”

    Net als de Rolling Stones tijdens een concert, zorgde de dovish houding van de Fed voor het nodige vuurwerk op een markt die sowieso al reikhalzend had uitgekeken naar een mooiere toekomst.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox